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研究报告
星网锐捷（002396）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-200600.00 | -- | 33000.00 | 137000.00 | 54300.00 | 45000.00 | 74000.00 | 76300.00 | 59400.00 | 27700.00 | 54400.00 | 92400.00 | 19900.00 | 45800.00 | 41900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
30000.00 | -- | -171000.00 | -66500.00 | -44100.00 | -39300.00 | -42300.00 | -2834.49 | -47800.00 | -9547.98 | -19800.00 | -36400.00 | 9024.62 | -38200.00 | -19400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5415.23 | -- | -33000.00 | -78400.00 | 218300.00 | -3114.45 | -29600.00 | -30200.00 | -13700.00 | -49300.00 | -24000.00 | -7920.89 | -25100.00 | -20300.00 | -11500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
496000.00 | -- | 1748000.00 | 1675600.00 | 1769800.00 | 1501200.00 | 1083100.00 | 950599.90 | 909300.00 | 726500.00 | 588800.00 | 514500.00 | 382700.00 | 352800.00 | 317400.00 |
| 收到的税费与返还 |
7530.60 | -- | 52500.00 | 35900.00 | 54000.00 | 37500.00 | 32800.00 | 31100.00 | 41300.00 | 31500.00 | 24900.00 | 19800.00 | 14100.00 | 12600.00 | 9508.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3602.38 | -- | 22100.00 | 14900.00 | 17600.00 | 14300.00 | 10900.00 | 14800.00 | 15300.00 | 15000.00 | 13400.00 | 17900.00 | 8946.79 | 13300.00 | 8290.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
507100.00 | -- | 1822500.00 | 1726300.00 | 1841400.00 | 1553100.00 | 1126700.00 | 996499.90 | 965899.90 | 773099.90 | 627100.00 | 552100.00 | 405800.00 | 378600.00 | 335200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
504600.00 | -- | 1219500.00 | 940200.00 | 1224700.00 | 1068300.00 | 687700.00 | 584100.00 | 589300.00 | 448500.00 | 323100.00 | 251100.00 | 204900.00 | 177000.00 | 165500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
161800.00 | -- | 398500.00 | 447100.00 | 372600.00 | 281400.00 | 215100.00 | 194400.00 | 168200.00 | 146500.00 | 123500.00 | 99900.00 | 89100.00 | 72700.00 | 60600.00 |
| 支付的各项税费 |
15100.00 | -- | 57100.00 | 54300.00 | 63500.00 | 48100.00 | 55900.00 | 53400.00 | 61700.00 | 65600.00 | 55200.00 | 47600.00 | 41300.00 | 37700.00 | 30600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
26200.00 | -- | 114400.00 | 147700.00 | 126300.00 | 110300.00 | 94000.00 | 88300.00 | 87300.00 | 84700.00 | 70900.00 | 61200.00 | 50600.00 | 45400.00 | 36600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
707700.00 | -- | 1789500.00 | 1589300.00 | 1787200.00 | 1508100.00 | 1052700.00 | 920199.90 | 906500.00 | 745300.00 | 572700.00 | 459800.00 | 385900.00 | 332800.00 | 293300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-200600.00 | -- | 33000.00 | 137000.00 | 54300.00 | 45000.00 | 74000.00 | 76300.00 | 59400.00 | 27700.00 | 54400.00 | 92400.00 | 19900.00 | 45800.00 | 41900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5000.00 | -- | 10000.00 | 6537.97 | 0.00 | 1516.01 | 3200.00 | 1980.23 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 22.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
95.14 | -- | 2253.78 | 1810.65 | 1796.19 | 1280.00 | 967.74 | 2006.72 | 2089.81 | 1688.58 | 1479.36 | 1140.09 | 2451.99 | 657.01 | 194.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
125.22 | -- | 142.86 | 1357.63 | 194.03 | 216.07 | 196.63 | 307.90 | 163.95 | 25.13 | 42.15 | 31.66 | 43.67 | 60.73 | 79.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 584.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
56800.00 | -- | 57200.00 | 1050.70 | -- | -- | 19200.00 | 98600.00 | 154200.00 | 190900.00 | 212500.00 | 137600.00 | 175500.00 | 64000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
62000.00 | -- | 69700.00 | 10800.00 | 1990.22 | 3012.08 | 23600.00 | 102900.00 | 157000.00 | 193100.00 | 214000.00 | 138800.00 | 178000.00 | 64700.00 | 274.25 |
| 投资支付的现金 |
25500.00 | -- | 33700.00 | 11800.00 | 2493.00 | 493.20 | 927.60 | -- | 654.00 | 2400.00 | 2987.00 | 4533.82 | 3200.00 | -- | 1200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5520.80 | -- | 67000.00 | 43400.00 | 43600.00 | 41800.00 | 47900.00 | 29500.00 | 21100.00 | 16800.00 | 9703.23 | 10900.00 | 9154.72 | 12000.00 | 18500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30300.00 | -83.68 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1000.00 | -- | 139900.00 | 22100.00 | -- | -- | 17000.00 | 76200.00 | 183000.00 | 183500.00 | 221200.00 | 129500.00 | 156700.00 | 91000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
32000.00 | -- | 240600.00 | 77300.00 | 46100.00 | 42300.00 | 65800.00 | 105700.00 | 204800.00 | 202700.00 | 233900.00 | 175200.00 | 169000.00 | 103000.00 | 19700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
30000.00 | -- | -171000.00 | -66500.00 | -44100.00 | -39300.00 | -42300.00 | -2834.49 | -47800.00 | -9547.98 | -19800.00 | -36400.00 | 9024.62 | -38200.00 | -19400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
350.00 | -- | 245.00 | 10100.00 | 212500.00 | 800.00 | 2000.00 | 45.00 | 12400.00 | 450.00 | 2509.50 | 14900.00 | 800.64 | 2657.50 | 9462.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
350.00 | -- | 245.00 | -- | 780.00 | 800.00 | 2000.00 | 45.00 | 12400.00 | 450.00 | 2509.50 | 14900.00 | 800.64 | 2657.50 | 9462.25 |
| 取得借款收到的现金 |
9474.17 | -- | 168600.00 | 52400.00 | 231900.00 | 123400.00 | 93100.00 | 2070.35 | 3975.39 | 2035.73 | -- | 3082.15 | 6228.56 | 11900.00 | 27600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9824.17 | -- | 168800.00 | 62500.00 | 444500.00 | 124200.00 | 95100.00 | 2115.35 | 16300.00 | 2485.73 | 2509.50 | 17900.00 | 7029.19 | 14500.00 | 37100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
13000.00 | -- | 152700.00 | 93600.00 | 207700.00 | 111300.00 | 64700.00 | 4133.52 | 1984.28 | 2019.65 | 1817.82 | 4998.41 | 6203.98 | 16800.00 | 29600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
965.80 | -- | 37000.00 | 35200.00 | 9944.65 | 9068.17 | 11000.00 | 28200.00 | 27500.00 | 23500.00 | 24700.00 | 20300.00 | 25900.00 | 17900.00 | 18900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 18600.00 | 26700.00 | 134.79 | 442.71 | 3050.00 | 21600.00 | 19000.00 | 18000.00 | 19600.00 | 16700.00 | 15300.00 | 8915.19 | 7931.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1322.01 | -- | 12100.00 | 12200.00 | 8523.03 | 6870.87 | 48900.00 | 49.00 | 539.38 | 26200.00 | 16.99 | 532.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
15200.00 | -- | 201800.00 | 140900.00 | 226200.00 | 127300.00 | 124700.00 | 32400.00 | 30000.00 | 51700.00 | 26500.00 | 25900.00 | 32100.00 | 34800.00 | 48500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5415.23 | -- | -33000.00 | -78400.00 | 218300.00 | -3114.45 | -29600.00 | -30200.00 | -13700.00 | -49300.00 | -24000.00 | -7920.89 | -25100.00 | -20300.00 | -11500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1375.74 | 98.47 | 2795.34 | -990.17 | -2605.19 | 174.75 | -34.63 | -1563.82 | 1259.27 | 257.87 | -26.09 | -70.12 | -1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-177100.00 | -- | -169600.00 | -7857.54 | 231300.00 | 1598.64 | -518.17 | 43400.00 | -2139.47 | -32600.00 | 11800.00 | 48300.00 | 3768.37 | -12800.00 | 11000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
356800.00 | -- | 421600.00 | 429400.00 | 198100.00 | 196500.00 | 197100.00 | 153700.00 | 155800.00 | 188500.00 | 176700.00 | 128400.00 | 124600.00 | 137400.00 | 126400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
179600.00 | -- | 252000.00 | 421600.00 | 429400.00 | 198100.00 | 196500.00 | 197100.00 | 153700.00 | 155800.00 | 188500.00 | 176700.00 | 128400.00 | 124600.00 | 137400.00 |