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研究报告
章源钨业（002378）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50500.00 | 18700.00 | 21000.00 | 17800.00 | 69300.00 | 11100.00 | 21300.00 | -18800.00 | 11000.00 | 18100.00 | 9209.54 | 13600.00 | 18500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34900.00 | -7810.81 | -20200.00 | -22300.00 | -18900.00 | -16300.00 | -11100.00 | -16100.00 | -5191.06 | -13200.00 | -9507.18 | -11800.00 | -18800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30400.00 | 8989.28 | -12100.00 | 8557.93 | -38700.00 | 15800.00 | -17100.00 | 25900.00 | -5116.00 | 4244.08 | 3697.29 | 3772.47 | 2921.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 339400.00 | 335100.00 | 268600.00 | 237400.00 | 200500.00 | 162800.00 | 174600.00 | 156000.00 | 134600.00 | 141600.00 | 176900.00 | 177200.00 | 162300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1259.30 | 2274.42 | 3187.17 | 974.21 | 459.73 | 367.01 | 10600.00 | 55.06 | 250.04 | 22.03 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2724.76 | 14100.00 | 10700.00 | 9752.02 | 7544.14 | 7401.12 | 2752.48 | 3557.45 | 5315.42 | 3959.82 | 1686.42 | 1601.99 | 2585.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 343400.00 | 351500.00 | 282500.00 | 248200.00 | 208500.00 | 170500.00 | 187900.00 | 159600.00 | 140100.00 | 145600.00 | 178600.00 | 178800.00 | 164900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
161800.00 | 218500.00 | 269900.00 | 202200.00 | 172700.00 | 93800.00 | 108200.00 | 118600.00 | 141500.00 | 94000.00 | 86700.00 | 124100.00 | 121600.00 | 106800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46800.00 | 41900.00 | 39000.00 | 31400.00 | 28700.00 | 30000.00 | 27200.00 | 25300.00 | 22600.00 | 22700.00 | 21700.00 | 18900.00 | 14700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16800.00 | 12200.00 | 14600.00 | 7367.23 | 5242.33 | 11200.00 | 8895.95 | 4721.48 | 7672.27 | 10600.00 | 15700.00 | 16100.00 | 18100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | 8685.95 | 5717.47 | 18800.00 | 11500.00 | 10100.00 | 11900.00 | 6906.49 | 4911.50 | 7549.12 | 7895.45 | 8611.79 | 6778.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
200700.00 | 292900.00 | 332800.00 | 261500.00 | 230300.00 | 139200.00 | 159400.00 | 166600.00 | 178500.00 | 129200.00 | 127500.00 | 169400.00 | 165200.00 | 146400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50500.00 | 18700.00 | 21000.00 | 17800.00 | 69300.00 | 11100.00 | 21300.00 | -18800.00 | 11000.00 | 18100.00 | 9209.54 | 13600.00 | 18500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | 112.71 | -- | 14.94 | -- | 201.91 | 20.16 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1315.16 | 1699.02 | 1459.15 | 1427.71 | 523.20 | 995.07 | 1914.57 | 600.00 | 941.52 | 1010.41 | 960.00 | 384.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1470.03 | 554.39 | 434.54 | 402.30 | 1315.22 | 263.24 | 210.93 | 135.93 | 3788.64 | 285.96 | 187.18 | 187.97 | 84.85 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1902.20 | 5065.79 | 17700.00 | -- | 1189.23 | 2654.18 | 5851.00 | 3410.00 | 234.27 | 3000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2814.86 | 2253.41 | 1893.70 | 3732.21 | 6904.21 | 19100.00 | 2125.51 | 1940.11 | 7384.33 | 7349.27 | 4577.34 | 806.25 | 3084.85 |
| 投资支付的现金 |
100.00 | 170.00 | -- | 170.00 | -- | -- | -- | 19.60 | -- | -- | 1900.02 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 37600.00 | 9951.53 | 21900.00 | 24100.00 | 22500.00 | 15300.00 | 13200.00 | 18100.00 | 9306.32 | 18600.00 | 9084.52 | 12500.00 | 21900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 401.72 | -- | -- | 2428.97 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 112.69 | 29.32 | 1900.00 | 3346.73 | 19700.00 | -- | -- | 840.11 | -- | 5000.00 | 170.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 37800.00 | 10100.00 | 22100.00 | 26000.00 | 25900.00 | 35400.00 | 13200.00 | 18100.00 | 12600.00 | 20500.00 | 14100.00 | 12600.00 | 21900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34900.00 | -7810.81 | -20200.00 | -22300.00 | -18900.00 | -16300.00 | -11100.00 | -16100.00 | -5191.06 | -13200.00 | -9507.18 | -11800.00 | -18800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 20000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 25.00 | 135.00 | -- | 66.00 | -- | -- | 278.00 | 100.00 | -- | -- | 59800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 25.00 | 135.00 | -- | -- | -- | -- | 278.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 139000.00 | 109900.00 | 179400.00 | 123700.00 | 99800.00 | 154200.00 | 124900.00 | 140800.00 | 106300.00 | 114500.00 | 159800.00 | 114800.00 | 126700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1700.00 | 2917.00 | 4955.00 | -- | 2084.11 | 3713.40 | 32600.00 | 41200.00 | -- | 14.65 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 141900.00 | 115000.00 | 179400.00 | 125800.00 | 103500.00 | 186800.00 | 166300.00 | 140900.00 | 106300.00 | 114500.00 | 219600.00 | 134800.00 | 146700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 153300.00 | 84200.00 | 171900.00 | 102200.00 | 127600.00 | 128500.00 | 145100.00 | 108700.00 | 107800.00 | 105800.00 | 205500.00 | 115400.00 | 120100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15100.00 | 18400.00 | 16600.00 | 7459.09 | 7798.65 | 8232.88 | 7702.40 | 6323.32 | 3670.24 | 4266.25 | 10300.00 | 15500.00 | 23600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3867.19 | 3355.43 | 3089.22 | 7658.96 | 6789.17 | 34300.00 | 30700.00 | -- | -- | 200.00 | 105.39 | 205.00 | 80.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 172300.00 | 106000.00 | 191500.00 | 117300.00 | 142200.00 | 171000.00 | 183500.00 | 115100.00 | 111400.00 | 110200.00 | 215900.00 | 131000.00 | 143800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30400.00 | 8989.28 | -12100.00 | 8557.93 | -38700.00 | 15800.00 | -17100.00 | 25900.00 | -5116.00 | 4244.08 | 3697.29 | 3772.47 | 2921.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
49.05 | 430.68 | -94.79 | 77.29 | -8.94 | -34.91 | -15.08 | -26.28 | -49.66 | 90.90 | 285.96 | 11.62 | 36.13 | 35.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -14400.00 | 19800.00 | -11200.00 | 4094.42 | 11600.00 | 10600.00 | -6897.85 | -9138.40 | 739.55 | 9447.49 | 3411.27 | 5613.45 | 2620.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
37000.00 | 51400.00 | 31600.00 | 42800.00 | 38700.00 | 27100.00 | 16500.00 | 23400.00 | 32600.00 | 31800.00 | 22400.00 | 19000.00 | 13400.00 | 10700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 37000.00 | 51400.00 | 31600.00 | 42800.00 | 38700.00 | 27100.00 | 16500.00 | 23400.00 | 32600.00 | 31800.00 | 22400.00 | 19000.00 | 13400.00 |