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研究报告
北方华创（002371）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 213300.00 | 157300.00 | 236500.00 | -72800.00 | -77700.00 | 138500.00 | -94100.00 | -2044.76 | 3162.07 | -20100.00 | -13900.00 | 9283.33 | -2614.75 | -2184.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -392900.00 | -221200.00 | -205800.00 | -142300.00 | -44700.00 | -67300.00 | -19000.00 | -24400.00 | -23200.00 | -17800.00 | -10200.00 | -19400.00 | -16400.00 | -37400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 660700.00 | 74000.00 | 164700.00 | 334500.00 | 768000.00 | -95300.00 | 295100.00 | 25000.00 | 26400.00 | 96700.00 | 10200.00 | 5065.16 | -13500.00 | 54700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3766800.00 | 2626700.00 | 2126300.00 | 1592500.00 | 1006800.00 | 639600.00 | 304800.00 | 305400.00 | 212400.00 | 149200.00 | 93600.00 | 86600.00 | 87500.00 | 66500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 73900.00 | 71500.00 | 58800.00 | 38500.00 | 24500.00 | 18200.00 | 5904.12 | 4097.75 | -- | 6.49 | 16.03 | 5.68 | 8.71 | 0.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 180100.00 | 324100.00 | 199300.00 | 157100.00 | 71500.00 | 125100.00 | 38300.00 | 55500.00 | 45400.00 | 46800.00 | 41800.00 | 10700.00 | 13100.00 | 11900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4020800.00 | 3022000.00 | 2384400.00 | 1788200.00 | 1102800.00 | 782900.00 | 349100.00 | 364900.00 | 257900.00 | 196000.00 | 135300.00 | 97400.00 | 100700.00 | 78300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2754600.00 | 2002100.00 | 1519300.00 | 1352900.00 | 854000.00 | 455700.00 | 299400.00 | 250400.00 | 167600.00 | 130400.00 | 79100.00 | 45500.00 | 57600.00 | 35800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 668800.00 | 516000.00 | 387500.00 | 296000.00 | 203500.00 | 120300.00 | 98700.00 | 79200.00 | 58400.00 | 48300.00 | 42400.00 | 26600.00 | 27200.00 | 23900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 203800.00 | 197700.00 | 167100.00 | 137000.00 | 70900.00 | 44500.00 | 21000.00 | 13600.00 | 11100.00 | 11800.00 | 5847.28 | 6469.30 | 6642.58 | 9945.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 180300.00 | 153200.00 | 73900.00 | 75000.00 | 52000.00 | 23900.00 | 24100.00 | 23900.00 | 17600.00 | 25700.00 | 21900.00 | 9493.98 | 11900.00 | 10800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3807500.00 | 2866800.00 | 2147900.00 | 1860900.00 | 1180500.00 | 644400.00 | 443200.00 | 367000.00 | 254700.00 | 216200.00 | 149200.00 | 88100.00 | 103300.00 | 80500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 213300.00 | 157300.00 | 236500.00 | -72800.00 | -77700.00 | 138500.00 | -94100.00 | -2044.76 | 3162.07 | -20100.00 | -13900.00 | 9283.33 | -2614.75 | -2184.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 27500.00 | -- | 254.93 | 38.18 | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 589.95 | 83.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 84100.00 | 667.94 | 27.89 | 66.11 | 11.79 | 945.96 | 89.07 | 42.72 | 16.63 | 58.93 | 7.67 | 2.39 | 346.96 | 20.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 312.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 112500.00 | 751.42 | 282.83 | 104.29 | 11.79 | 10900.00 | 89.07 | 42.72 | 16.63 | 58.93 | 7.67 | 203.34 | 346.96 | 20.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | 77500.00 | 16700.00 | 7296.71 | 1519.03 | -- | 11400.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 226200.00 | 208200.00 | 198000.00 | 140900.00 | 44700.00 | 66800.00 | 17100.00 | 24400.00 | 23200.00 | 17800.00 | 10200.00 | 19600.00 | 16600.00 | 37400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 201700.00 | 630.05 | 836.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 505400.00 | 225500.00 | 206100.00 | 142400.00 | 44700.00 | 78200.00 | 19100.00 | 24400.00 | 23200.00 | 17800.00 | 10200.00 | 19600.00 | 16800.00 | 37400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -392900.00 | -221200.00 | -205800.00 | -142300.00 | -44700.00 | -67300.00 | -19000.00 | -24400.00 | -23200.00 | -17800.00 | -10200.00 | -19400.00 | -16400.00 | -37400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 48500.00 | 128000.00 | 21200.00 | 15700.00 | 849700.00 | 20100.00 | 198200.00 | -- | -- | 91700.00 | 49.00 | -- | -- | 60900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1196.17 | 84200.00 | 11300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 294.80 | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 950299.90 | 81500.00 | 271900.00 | 405900.00 | 249300.00 | 202800.00 | 198000.00 | 93800.00 | 79700.00 | 51900.00 | 53700.00 | 20500.00 | 11700.00 | 9191.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3147.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1002000.00 | 209500.00 | 293100.00 | 421700.00 | 1099000.00 | 222900.00 | 396200.00 | 93800.00 | 79700.00 | 153600.00 | 73700.00 | 20500.00 | 11700.00 | 70100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 234700.00 | 68200.00 | 83000.00 | 60700.00 | 309500.00 | 308700.00 | 90100.00 | 60400.00 | 46500.00 | 42100.00 | 43300.00 | 12700.00 | 20700.00 | 12500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 90800.00 | 61700.00 | 38800.00 | 24100.00 | 11400.00 | 9120.22 | 11000.00 | 8313.62 | 6161.26 | 4863.23 | 2502.40 | 2734.84 | 4530.66 | 2743.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4999.96 | 4304.40 | 725.56 | 8867.55 | 3292.04 | 2241.93 | 2072.40 | 1851.90 | 2458.03 | 1351.79 | 1146.29 | 154.62 | 1915.04 | 649.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15700.00 | 6637.17 | 6600.15 | 2438.97 | 10100.00 | 429.24 | 85.26 | 189.78 | 587.67 | 10000.00 | 17800.00 | -- | 20.00 | 130.64 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 341200.00 | 136600.00 | 128400.00 | 87200.00 | 331000.00 | 318300.00 | 101100.00 | 68900.00 | 53300.00 | 56900.00 | 63600.00 | 15400.00 | 25200.00 | 15400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 660700.00 | 74000.00 | 164700.00 | 334500.00 | 768000.00 | -95300.00 | 295100.00 | 25000.00 | 26400.00 | 96700.00 | 10200.00 | 5065.16 | -13500.00 | 54700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1408.45 | 515.23 | 1390.23 | 3673.72 | -413.57 | -285.78 | -104.14 | 794.53 | -65.63 | 23.00 | 41.66 | 0.93 | -7.67 | -0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 479800.00 | 10700.00 | 196800.00 | 123100.00 | 645199.90 | -24400.00 | 181800.00 | -691.11 | 6308.95 | 58800.00 | -13900.00 | -5030.70 | -32600.00 | 15100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1238500.00 | 1234700.00 | 1026100.00 | 903100.00 | 257800.00 | 282200.00 | 100400.00 | 101100.00 | 94800.00 | 36000.00 | 49900.00 | 26300.00 | 58900.00 | 43800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1718300.00 | 1238500.00 | 1222900.00 | 1026100.00 | 903100.00 | 257800.00 | 282200.00 | 100400.00 | 101100.00 | 94800.00 | 36000.00 | 21300.00 | 26300.00 | 58900.00 |