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研究报告
天娱数科（002354）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7239.67 | -108.63 | -12600.00 | -5222.49 | 9393.14 | 46500.00 | 27500.00 | 89500.00 | 50200.00 | 32000.00 | 13000.00 | 11200.00 | 7047.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4284.66 | -4303.68 | 8588.74 | 2594.55 | 4944.55 | 8190.34 | -53800.00 | -198400.00 | 92800.00 | -246700.00 | -1759.43 | 468.80 | -9859.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3184.49 | 9354.85 | -3341.67 | -3055.41 | -8579.30 | -80900.00 | -92000.00 | 238500.00 | -161300.00 | 263800.00 | -2744.14 | -1487.49 | -256.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 266400.00 | 209100.00 | 180000.00 | 176300.00 | 109800.00 | 158000.00 | 235900.00 | 292600.00 | 177800.00 | 92900.00 | 47800.00 | 30200.00 | 45600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 41.19 | 890.61 | 122.49 | 379.38 | 922.93 | 43.94 | 452.53 | 478.56 | 6.85 | -- | -- | 762.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6042.16 | 16200.00 | 9358.26 | 9533.06 | 6658.58 | 38500.00 | 29300.00 | 32600.00 | 4998.29 | 1038.92 | 176.62 | 26.31 | 2454.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 272500.00 | 225400.00 | 190300.00 | 186000.00 | 116800.00 | 197400.00 | 265200.00 | 325600.00 | 183300.00 | 93900.00 | 47900.00 | 30200.00 | 48800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 235000.00 | 169300.00 | 160300.00 | 140400.00 | 52300.00 | 72000.00 | 106100.00 | 100800.00 | 73100.00 | 28500.00 | 9732.99 | 4162.07 | 33700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20700.00 | 21800.00 | 18600.00 | 20800.00 | 19700.00 | 33500.00 | 50000.00 | 39800.00 | 19000.00 | 13400.00 | 11300.00 | 7022.70 | 3509.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4938.06 | 7723.86 | 3435.11 | 2963.32 | 2610.19 | 11700.00 | 13100.00 | 11900.00 | 8734.55 | 5539.47 | 5591.02 | 1203.84 | 2061.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19100.00 | 26700.00 | 20600.00 | 27000.00 | 32800.00 | 33600.00 | 68500.00 | 83600.00 | 32300.00 | 14400.00 | 8281.19 | 6593.87 | 2560.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 279700.00 | 225500.00 | 202900.00 | 191200.00 | 107400.00 | 150800.00 | 237600.00 | 236100.00 | 133100.00 | 61900.00 | 34900.00 | 19000.00 | 41800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7239.67 | -108.63 | -12600.00 | -5222.49 | 9393.14 | 46500.00 | 27500.00 | 89500.00 | 50200.00 | 32000.00 | 13000.00 | 11200.00 | 7047.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3205.00 | 23.75 | -- | 2235.06 | 9929.60 | 50700.00 | 65500.00 | 58300.00 | 174400.00 | 1600.00 | 31800.00 | 49000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 59.97 | 2191.63 | 1509.51 | 5061.81 | 1822.17 | 1125.18 | 502.18 | 1321.47 | 1526.08 | 522.61 | 1204.47 | 572.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 713.25 | 6.44 | 2.51 | 0.35 | 97.39 | 206.38 | 3.40 | 96.57 | 34.74 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 995.92 | -- | 7417.84 | 1646.22 | -- | 1.00 | 1008.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2160.00 | 13900.00 | 3810.69 | 1046.01 | 2800.00 | 3003.50 | 36100.00 | -- | -- | -- | -- | 240.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7134.14 | 16100.00 | 12700.00 | 9989.45 | 14600.00 | 55000.00 | 103200.00 | 59700.00 | 175900.00 | 2122.61 | 33000.00 | 49800.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 39.90 | 2030.00 | -- | 1612.00 | -- | 29400.00 | 30900.00 | 156200.00 | 43900.00 | 150400.00 | 34100.00 | 48300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 649.57 | 595.49 | 1251.81 | 1902.90 | 760.56 | 4528.41 | 14600.00 | 2071.01 | 1077.38 | 1887.94 | 650.57 | 979.52 | 9859.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5846.97 | -- | 111500.00 | 52100.00 | 38100.00 | 96500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2160.00 | 17800.00 | 2900.00 | 3880.00 | 3097.07 | 12900.00 | -- | 47700.00 | -- | -- | -- | 107.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2849.47 | 20400.00 | 4151.81 | 7394.90 | 9704.60 | 46900.00 | 157000.00 | 258100.00 | 83100.00 | 248800.00 | 34800.00 | 49400.00 | 9859.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4284.66 | -4303.68 | 8588.74 | 2594.55 | 4944.55 | 8190.34 | -53800.00 | -198400.00 | 92800.00 | -246700.00 | -1759.43 | 468.80 | -9859.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 160.00 | 3870.96 | 360.00 | 2300.00 | 90.00 | 600.00 | 100200.00 | -- | 115700.00 | -- | 3145.41 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 160.00 | 660.00 | 360.00 | 2300.00 | 90.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 145.41 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 35600.00 | 95800.00 | 31700.00 | 36000.00 | -- | -- | 46600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 15900.00 | 51.43 | 541.99 | -- | -- | 37900.00 | 21000.00 | 5500.00 | 132000.00 | -- | -- | 795.15 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 900.00 | 16000.00 | 3922.39 | 901.99 | 2300.00 | 90.00 | 74100.00 | 315900.00 | 37200.00 | 283700.00 | -- | 3145.41 | 47400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3.31 | 18.07 | 22.11 | 0.00 | 7748.96 | 50900.00 | 51000.00 | 40300.00 | 47400.00 | 4200.00 | -- | -- | 41100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2756.04 | 3031.32 | 5516.40 | 2666.97 | 3130.34 | 24200.00 | 46000.00 | 31500.00 | 12500.00 | 4978.40 | 1089.60 | 4597.90 | 3253.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2727.90 | 3031.00 | 5515.80 | 2666.97 | 1818.60 | 22000.00 | 29500.00 | 13200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1325.14 | 3628.75 | 1725.56 | 1290.44 | -- | 5812.10 | 69000.00 | 5550.00 | 138600.00 | 10700.00 | 1654.54 | 35.00 | 3301.01 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4084.49 | 6678.14 | 7264.07 | 3957.41 | 10900.00 | 81000.00 | 166000.00 | 77300.00 | 198500.00 | 19900.00 | 2744.14 | 4632.90 | 47600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3184.49 | 9354.85 | -3341.67 | -3055.41 | -8579.30 | -80900.00 | -92000.00 | 238500.00 | -161300.00 | 263800.00 | -2744.14 | -1487.49 | -256.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 102.63 | 15.25 | 994.63 | -307.84 | -707.32 | -179.95 | 1728.17 | -3191.39 | 1704.95 | 427.79 | 6.88 | -27.03 | -68.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -6036.87 | 4957.80 | -6396.19 | -5991.18 | 5051.07 | -26300.00 | -116500.00 | 126400.00 | -16600.00 | 49500.00 | 8528.06 | 10200.00 | -3137.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37000.00 | 32100.00 | 38500.00 | 44400.00 | 39400.00 | 65700.00 | 182200.00 | 55700.00 | 72400.00 | 22800.00 | 14300.00 | 4122.28 | 5816.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 31000.00 | 37000.00 | 32100.00 | 38500.00 | 44400.00 | 39400.00 | 65700.00 | 182200.00 | 55700.00 | 72400.00 | 22800.00 | 14300.00 | 2679.09 |