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研究报告
罗普斯金（002333）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6393.25 | -19000.00 | -16000.00 | -22600.00 | -8162.60 | 2060.91 | 1515.24 | -2374.65 | -4176.63 | -2436.05 | 6332.16 | 11900.00 | 13600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101.87 | -14800.00 | -6677.34 | -35400.00 | 24900.00 | 20000.00 | -3083.90 | -3197.59 | 8405.57 | -5368.69 | 1847.61 | -26100.00 | -31300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1444.86 | 44500.00 | 28700.00 | 38100.00 | -356.75 | -8772.07 | 530.00 | -4941.04 | -5026.04 | -7539.05 | -5068.71 | -5715.16 | -3853.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 170500.00 | 150400.00 | 129800.00 | 135100.00 | 79400.00 | 79000.00 | 126400.00 | 113200.00 | 113200.00 | 123700.00 | 122200.00 | 124200.00 | 133100.00 |
| 收到的税费与返还 |
96.60 | -- | 604.58 | 135.92 | -- | 571.40 | -- | 284.05 | 146.08 | 111.18 | -- | -- | -- | 28.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 9533.54 | 4046.32 | 1406.63 | 842.26 | 796.47 | 734.08 | 2096.46 | 1111.56 | 615.17 | 1863.01 | 2230.11 | 1834.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 180600.00 | 160600.00 | 134000.00 | 136500.00 | 80900.00 | 79800.00 | 127400.00 | 115500.00 | 114400.00 | 124300.00 | 124100.00 | 126500.00 | 134900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 141200.00 | 144600.00 | 121300.00 | 133000.00 | 74100.00 | 57000.00 | 101800.00 | 91500.00 | 89600.00 | 99100.00 | 96400.00 | 92200.00 | 100700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15800.00 | 14600.00 | 14300.00 | 15000.00 | 8279.98 | 11200.00 | 13600.00 | 14000.00 | 14300.00 | 14000.00 | 13200.00 | 11900.00 | 10800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5603.21 | 5408.58 | 4477.35 | 4274.86 | 2121.99 | 3167.36 | 3475.15 | 5743.26 | 8726.03 | 8570.06 | 4023.32 | 6300.30 | 5705.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11600.00 | 14900.00 | 9925.30 | 6794.31 | 4493.86 | 6404.56 | 6993.79 | 6578.22 | 6010.20 | 5111.38 | 4163.39 | 4154.07 | 4110.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 174200.00 | 179600.00 | 150000.00 | 159100.00 | 89000.00 | 77700.00 | 125900.00 | 117900.00 | 118600.00 | 126700.00 | 117800.00 | 114600.00 | 121300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6393.25 | -19000.00 | -16000.00 | -22600.00 | -8162.60 | 2060.91 | 1515.24 | -2374.65 | -4176.63 | -2436.05 | 6332.16 | 11900.00 | 13600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 3307.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 163.11 | 199.84 | 294.78 | 1269.51 | 1327.45 | 1116.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 340.59 | 511.21 | 108.53 | 107.66 | 2043.38 | 6786.94 | 163.21 | 553.94 | 616.08 | 27.29 | 24.54 | 18.16 | 21.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5888.67 | 4763.04 | 2763.34 | -- | -- | 799.37 | 47000.00 | 5275.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
153200.00 | 90900.00 | 62800.00 | 28600.00 | 145000.00 | 199400.00 | 154300.00 | 49100.00 | 112500.00 | 145600.00 | 123800.00 | 51100.00 | 3519.04 | 327.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 96100.00 | 67800.00 | 32300.00 | 146400.00 | 203600.00 | 209200.00 | 54500.00 | 113000.00 | 146300.00 | 123900.00 | 51100.00 | 3552.14 | 348.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | 40.00 | 260.00 | -- | -- | 3000.00 | 640.00 | 430.00 | 400.00 | 800.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3394.22 | 16600.00 | 28400.00 | 22400.00 | 8704.45 | 2261.36 | 6674.38 | 11600.00 | 12200.00 | 25500.00 | 13600.00 | 22100.00 | 31500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1934.40 | 1934.40 | -- | -- | 12300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 90900.00 | 63800.00 | 10600.00 | 159400.00 | 154700.00 | 186300.00 | 50500.00 | 104200.00 | 124800.00 | 103000.00 | 35600.00 | 7550.00 | 135.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
172000.00 | 96200.00 | 82600.00 | 39000.00 | 181800.00 | 178700.00 | 189200.00 | 57600.00 | 116200.00 | 137800.00 | 129200.00 | 49200.00 | 29600.00 | 31600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101.87 | -14800.00 | -6677.34 | -35400.00 | 24900.00 | 20000.00 | -3083.90 | -3197.59 | 8405.57 | -5368.69 | 1847.61 | -26100.00 | -31300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2593.84 | 9582.70 | -- | 50500.00 | -- | 800.00 | 530.00 | 85.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2593.84 | -- | -- | 600.00 | -- | 800.00 | 530.00 | 85.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 66200.00 | 63800.00 | 37200.00 | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 850.00 | 111.98 | 153.80 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 68800.00 | 73400.00 | 38100.00 | 50600.00 | 653.80 | 1280.00 | 530.00 | 85.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
48200.00 | 56000.00 | 26200.00 | 5967.00 | 1500.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3977.38 | 1656.16 | 666.46 | 489.47 | 10.55 | 10100.00 | -- | 5026.04 | 5026.04 | 7539.05 | 5068.71 | 5026.04 | 3769.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
100.50 | 7392.28 | 1079.28 | 2729.82 | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 689.12 | 83.49 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50400.00 | 67400.00 | 28900.00 | 9363.28 | 12400.00 | 1010.55 | 10100.00 | -- | 5026.04 | 5026.04 | 7539.05 | 8068.71 | 5715.16 | 3853.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1444.86 | 44500.00 | 28700.00 | 38100.00 | -356.75 | -8772.07 | 530.00 | -4941.04 | -5026.04 | -7539.05 | -5068.71 | -5715.16 | -3853.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 48.42 | 5.89 | 129.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7784.66 | 10700.00 | 6143.64 | -19900.00 | 16300.00 | 13200.00 | -1029.35 | -10500.00 | -797.06 | -15300.00 | 3111.06 | -19900.00 | -21500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37300.00 | 26600.00 | 20500.00 | 40400.00 | 21700.00 | 8488.25 | 9517.61 | 20000.00 | 20800.00 | 36200.00 | 33100.00 | 53000.00 | 74500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 45100.00 | 37300.00 | 26600.00 | 20500.00 | 38100.00 | 21700.00 | 8488.25 | 9517.61 | 20000.00 | 20800.00 | 36200.00 | 33100.00 | 53000.00 |