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研究报告
*ST威创（002308）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3363.02 | -2948.03 | 3289.22 | 6558.54 | 9431.07 | -12400.00 | 18300.00 | 15800.00 | 24900.00 | 30300.00 | 30100.00 | 8475.43 | 21800.00 | 35400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13200.00 | -110400.00 | -43600.00 | 16400.00 | 116700.00 | -47600.00 | -42400.00 | -38600.00 | -37600.00 | -106500.00 | -5822.34 | -8820.09 | -24300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-895.10 | -1297.31 | -1848.94 | 21.52 | -2870.70 | -7104.99 | -43600.00 | 24400.00 | 86800.00 | 17200.00 | -3235.65 | -16700.00 | -20900.00 | -16000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 20800.00 | 45300.00 | 53400.00 | 71400.00 | 73900.00 | 117200.00 | 122800.00 | 124300.00 | 122300.00 | 113400.00 | 96100.00 | 111300.00 | 133400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 729.94 | 977.47 | 1396.98 | 1510.08 | 1520.04 | 2112.61 | 2926.95 | 3985.17 | 4377.37 | 5216.60 | 5663.13 | 7106.93 | 7345.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1527.51 | 1045.87 | 5436.69 | 9403.32 | 6837.11 | 9529.95 | 16600.00 | 23200.00 | 10000.00 | 11100.00 | 25300.00 | 5289.36 | 7050.53 | 7057.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 22600.00 | 51700.00 | 64200.00 | 79800.00 | 85000.00 | 136000.00 | 148900.00 | 138300.00 | 137700.00 | 143900.00 | 107000.00 | 125400.00 | 147800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9838.19 | 15900.00 | 24500.00 | 26600.00 | 33900.00 | 40500.00 | 42000.00 | 47600.00 | 43400.00 | 45000.00 | 50000.00 | 52800.00 | 59200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10500.00 | 20300.00 | 20000.00 | 26000.00 | 30800.00 | 37300.00 | 38200.00 | 31700.00 | 29900.00 | 26700.00 | 25300.00 | 25800.00 | 22600.00 |
| 支付的各项税费 |
515.91 | 1000.91 | 3446.81 | 4002.40 | 4278.53 | 5362.81 | 10300.00 | 10100.00 | 13300.00 | 12000.00 | 10200.00 | 9164.65 | 12700.00 | 16700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4243.12 | 8829.62 | 9155.87 | 13400.00 | 27300.00 | 29700.00 | 42700.00 | 20800.00 | 22100.00 | 31800.00 | 14000.00 | 12400.00 | 13900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 25500.00 | 48500.00 | 57700.00 | 70300.00 | 97400.00 | 117700.00 | 133000.00 | 113400.00 | 107500.00 | 113800.00 | 98500.00 | 103700.00 | 112400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3363.02 | -2948.03 | 3289.22 | 6558.54 | 9431.07 | -12400.00 | 18300.00 | 15800.00 | 24900.00 | 30300.00 | 30100.00 | 8475.43 | 21800.00 | 35400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5182.88 | 55300.00 | 102700.00 | 197700.00 | 222100.00 | 196200.00 | 187500.00 | 99100.00 | 48400.00 | 20600.00 | 6.18 | 32.47 | 76.97 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 9.21 | 509.70 | 1348.53 | 2124.58 | 2272.20 | 1412.00 | 2600.16 | 730.76 | 380.66 | 194.94 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 14.17 | 18.91 | 51.42 | 329.85 | 72200.00 | 5019.36 | 1.38 | 9.07 | 10.36 | 78.32 | 1.83 | 0.72 | 18.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
11.27 | 174.50 | 21100.00 | 500.00 | 8721.26 | 3014.45 | -2927.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 270600.00 | 9729.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
221.46 | 18300.00 | 347600.00 | 114400.00 | 208900.00 | 299600.00 | 199700.00 | 190100.00 | 99900.00 | 48800.00 | 20800.00 | 8.01 | 33.19 | 94.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5124.80 | 15200.00 | 142500.00 | 192400.00 | 182300.00 | 244800.00 | 226000.00 | 111900.00 | 72900.00 | 22100.00 | 6.18 | 6.18 | 32.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26.53 | 134.83 | 211.99 | 83.60 | 611.05 | 2524.70 | 4373.43 | 3424.60 | 1489.84 | 2920.23 | 5824.17 | 8847.10 | 24400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2231.11 | 23100.00 | 12000.00 | 102400.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 442700.00 | 15200.00 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5151.33 | 458000.00 | 158000.00 | 192500.00 | 182900.00 | 247300.00 | 232600.00 | 138500.00 | 86400.00 | 127400.00 | 5830.35 | 8853.28 | 24400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13200.00 | -110400.00 | -43600.00 | 16400.00 | 116700.00 | -47600.00 | -42400.00 | -38600.00 | -37600.00 | -106500.00 | -5822.34 | -8820.09 | -24300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1862.21 | -- | 20.00 | -- | 450.00 | 89900.00 | 9429.89 | 250.00 | -- | 1558.97 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | 450.00 | 125.00 | 470.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2427.66 | 1358.92 | 36100.00 | 6331.79 | 13900.00 | 26800.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 225.00 | 4500.02 | 6300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1862.21 | -- | 2672.66 | 5858.94 | 42800.00 | 96200.00 | 23300.00 | 27100.00 | -- | 1558.97 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | 5035.18 | 34900.00 | 5811.68 | 9193.91 | 4658.17 | 26800.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 349.52 | 506.94 | 617.24 | 771.58 | 37.93 | 2820.18 | 6338.74 | 188.60 | 1420.12 | 3485.65 | 16700.00 | 22400.00 | 16000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1473.00 | 1153.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 947.79 | 1341.99 | 1223.45 | 1899.13 | 4704.54 | 11700.00 | 6291.75 | -- | -- | -- | -- | 50.64 | 13.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
895.10 | 1297.31 | 1848.94 | 1840.69 | 2870.70 | 9777.65 | 49400.00 | 18400.00 | 9382.52 | 6078.29 | 30300.00 | 16700.00 | 22500.00 | 16000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-895.10 | -1297.31 | -1848.94 | 21.52 | -2870.70 | -7104.99 | -43600.00 | 24400.00 | 86800.00 | 17200.00 | -3235.65 | -16700.00 | -20900.00 | -16000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.27 | 7.65 | 120.92 | -34.95 | -47.96 | 15.38 | 10.32 | -27.31 | 30.16 | 29.97 | -11.59 | -28.12 | -18.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8914.62 | -109000.00 | -36900.00 | 23000.00 | 97100.00 | -72900.00 | -2188.65 | 73100.00 | 9847.23 | -79700.00 | -14100.00 | -8033.38 | -4975.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17300.00 | 126300.00 | 163200.00 | 140200.00 | 43100.00 | 115900.00 | 118100.00 | 45100.00 | 35200.00 | 114900.00 | 129000.00 | 137000.00 | 142000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 26200.00 | 17300.00 | 126300.00 | 163200.00 | 140200.00 | 43100.00 | 115900.00 | 118100.00 | 45100.00 | 35200.00 | 114900.00 | 129000.00 | 137000.00 |