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研究报告
*ST云网（002306）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2520.50 | 801.28 | -2376.60 | -3916.18 | 1467.48 | -1692.10 | 1886.04 | -1004.45 | -1814.93 | -3961.41 | -7453.28 | -17900.00 | 15900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3444.11 | -31300.00 | 4812.87 | -3967.12 | 85.63 | -385.05 | -418.97 | 361.91 | 4752.10 | 2832.23 | 18700.00 | -8626.64 | -42600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1615.26 | 23700.00 | 4039.02 | -185.18 | 7938.48 | 719.14 | -698.95 | 1497.53 | -2876.06 | -6721.32 | -9741.18 | 6534.01 | 26100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 30700.00 | 18700.00 | 12600.00 | 39700.00 | 32300.00 | 9346.94 | 9227.86 | 12000.00 | 10700.00 | 39500.00 | 60100.00 | 76600.00 | 138100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 35.02 | 212.75 | 8.61 | 9.90 | -- | -- | -- | -- | 102.77 | 138.75 | 107.88 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4173.24 | 10100.00 | 4989.41 | 3877.83 | 3557.44 | 2486.14 | 6809.17 | 1392.24 | 605.11 | 9638.47 | 24600.00 | 15500.00 | 2257.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 34900.00 | 28800.00 | 17800.00 | 43600.00 | 35800.00 | 11800.00 | 16000.00 | 13400.00 | 11300.00 | 49200.00 | 84800.00 | 92300.00 | 140400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23300.00 | 16500.00 | 6125.84 | 31500.00 | 22400.00 | 5213.05 | 5440.91 | 6252.79 | 5385.55 | 18400.00 | 31700.00 | 32300.00 | 50100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3044.52 | 4212.61 | 5245.34 | 6375.32 | 3962.97 | 3316.33 | 3028.25 | 3388.54 | 3481.76 | 12800.00 | 20700.00 | 22400.00 | 23200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 148.48 | 232.77 | 367.84 | 1368.75 | 317.03 | 399.05 | 336.57 | 401.42 | 685.16 | 2471.50 | 5571.57 | 6448.05 | 12600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5837.55 | 7103.98 | 8415.47 | 8217.39 | 7715.95 | 4596.74 | 5345.26 | 4397.06 | 3571.18 | 19500.00 | 34200.00 | 49000.00 | 38500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 32400.00 | 28000.00 | 20200.00 | 47500.00 | 34400.00 | 13500.00 | 14200.00 | 14400.00 | 13100.00 | 53200.00 | 92200.00 | 110100.00 | 124400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2520.50 | 801.28 | -2376.60 | -3916.18 | 1467.48 | -1692.10 | 1886.04 | -1004.45 | -1814.93 | -3961.41 | -7453.28 | -17900.00 | 15900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3400.00 | 6660.00 | 5300.00 | 6600.00 | -- | 1.25 | -- | 403.41 | -- | 2750.00 | 12400.00 | 34600.00 | 197.50 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6.39 | 21.34 | 214.56 | 41.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 102.54 | 1.69 | 1687.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.53 | 60.14 | 0.22 | 270.71 | -- | 21.55 | -- | 3927.00 | 1009.79 | 13300.00 | 430.60 | 7.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1000.00 | -- | -- | 1142.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -1886.87 | 6760.18 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 930.00 | 1100.00 | 900.00 | -- | 25800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4406.39 | 6681.87 | 5574.69 | 7785.07 | 270.71 | 1.25 | 21.55 | 403.41 | 4857.00 | 3075.46 | 33400.00 | 36700.00 | 26100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3100.00 | 7210.00 | 550.00 | 11700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3350.00 | 31300.00 | 13400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4750.49 | 30000.00 | 211.82 | 72.18 | 161.64 | 386.30 | 440.52 | 41.50 | 104.90 | 243.22 | 3206.38 | 14100.00 | 33900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 3770.46 | -8.21 | 17100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 808.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4400.00 | -- | 4258.05 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7850.49 | 38000.00 | 761.82 | 11800.00 | 185.08 | 386.30 | 440.52 | 41.50 | 104.90 | 243.22 | 14700.00 | 45300.00 | 68700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3444.11 | -31300.00 | 4812.87 | -3967.12 | 85.63 | -385.05 | -418.97 | 361.91 | 4752.10 | 2832.23 | 18700.00 | -8626.64 | -42600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47400.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 275.00 | 16400.00 | 4068.41 | -- | 8160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 249.00 | 285.00 | 140.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 275.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8303.00 | 3385.00 | 1790.00 | 271.70 | 340.00 | 110.00 | -- | -- | -- | -- | 17000.00 | 25000.00 | 22800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8184.64 | 18500.00 | -- | 330.00 | 300.00 | 1500.00 | 1419.03 | 1628.00 | 555.81 | 1321.30 | 13000.00 | 5032.56 | 637.71 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 16800.00 | 38300.00 | 5858.41 | 601.70 | 8800.00 | 1610.00 | 1419.03 | 1628.00 | 555.81 | 1321.30 | 30200.00 | 30300.00 | 70900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6689.56 | 2594.15 | 1592.94 | 441.19 | 390.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7105.02 | 23000.00 | 11800.00 | 32400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 959.56 | 161.42 | 7.55 | 10.51 | 1.52 | 1.51 | -- | -- | 31.87 | 60.09 | 4490.18 | 7514.81 | 12000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10700.00 | 11800.00 | 218.90 | 335.19 | 470.00 | 879.35 | 2117.97 | 130.47 | 3400.00 | 877.50 | 12500.00 | 4445.00 | 500.01 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18400.00 | 14600.00 | 1819.40 | 786.88 | 861.52 | 890.86 | 2117.97 | 130.47 | 3431.87 | 8042.62 | 40000.00 | 23800.00 | 44900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1615.26 | 23700.00 | 4039.02 | -185.18 | 7938.48 | 719.14 | -698.95 | 1497.53 | -2876.06 | -6721.32 | -9741.18 | 6534.01 | 26100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.71 | 51.87 | -12.58 | -17.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2538.86 | -6745.70 | 6475.29 | -8068.48 | 9491.58 | -1358.01 | 768.12 | 854.98 | 61.11 | -7781.78 | 1550.88 | -20000.00 | -612.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3456.79 | 10200.00 | 3727.20 | 11800.00 | 2304.10 | 3662.11 | 2893.98 | 2039.00 | 1977.89 | 9759.67 | 8208.79 | 28200.00 | 28800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 917.93 | 3456.79 | 10200.00 | 3727.20 | 11800.00 | 2304.10 | 3662.11 | 2893.98 | 2039.00 | 1977.89 | 9759.67 | 8208.79 | 28200.00 |