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研究报告
浙富控股（002266）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 154000.00 | 128000.00 | 41400.00 | -5104.71 | -13200.00 | 105900.00 | 1486.83 | 29500.00 | 71500.00 | 12100.00 | -8176.73 | -10100.00 | 8224.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -74300.00 | -47400.00 | -61700.00 | 41200.00 | -155000.00 | -170300.00 | 6356.21 | -63600.00 | -57900.00 | -14900.00 | -87800.00 | -88300.00 | -32900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -653.00 | -210800.00 | 80900.00 | 17200.00 | 97600.00 | 96200.00 | 4457.95 | 67800.00 | 6824.36 | 2071.42 | 55400.00 | 145900.00 | 18700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 2218900.00 | 2085500.00 | 1807900.00 | 1547600.00 | 967899.90 | 710100.00 | 119900.00 | 126500.00 | 134500.00 | 95700.00 | 89600.00 | 70300.00 | 96400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 13200.00 | 11800.00 | 26500.00 | 19400.00 | 8191.33 | 13600.00 | 848.20 | 5283.71 | 4831.12 | 4918.36 | 923.19 | 1296.06 | 1177.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 426800.00 | 355300.00 | 388200.00 | 197400.00 | 37100.00 | 47500.00 | 14900.00 | 21600.00 | 31200.00 | 9744.03 | 8770.78 | 7713.06 | 9561.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 2658900.00 | 2452500.00 | 2222700.00 | 1764300.00 | 1013300.00 | 771100.00 | 135700.00 | 153300.00 | 170500.00 | 110300.00 | 99300.00 | 79300.00 | 107100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 1853400.00 | 1854900.00 | 1563600.00 | 1395200.00 | 891799.90 | 524100.00 | 77000.00 | 64900.00 | 47600.00 | 57800.00 | 70000.00 | 56000.00 | 59900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 88600.00 | 78700.00 | 73200.00 | 64400.00 | 45700.00 | 43600.00 | 21300.00 | 20100.00 | 17900.00 | 17700.00 | 16900.00 | 13900.00 | 14600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 82700.00 | 87000.00 | 112500.00 | 86900.00 | 52600.00 | 60600.00 | 7545.37 | 5084.39 | 4986.13 | 3189.19 | 3140.06 | 6033.44 | 11600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 480300.00 | 303900.00 | 432100.00 | 223000.00 | 36400.00 | 36900.00 | 28400.00 | 33700.00 | 28500.00 | 19500.00 | 17500.00 | 13600.00 | 12800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 2504900.00 | 2324600.00 | 2181300.00 | 1769400.00 | 1026500.00 | 665200.00 | 134200.00 | 123800.00 | 98900.00 | 98300.00 | 107500.00 | 89400.00 | 98900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 154000.00 | 128000.00 | 41400.00 | -5104.71 | -13200.00 | 105900.00 | 1486.83 | 29500.00 | 71500.00 | 12100.00 | -8176.73 | -10100.00 | 8224.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 100700.00 | 90000.00 | 94200.00 | 119400.00 | 167600.00 | 437600.00 | 292900.00 | 321700.00 | 224000.00 | 118700.00 | 115100.00 | 97500.00 | 5.17 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 5843.69 | 3589.34 | 3676.95 | 2679.67 | 4142.45 | 3979.40 | 3512.94 | 3412.54 | 1626.17 | 13600.00 | 265.60 | 907.04 | 144.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 900.88 | 783.09 | 1556.64 | 1300.58 | 3938.18 | 6661.99 | 43600.00 | 414.83 | 2075.47 | 3050.55 | 15.12 | 140.05 | 9.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 8251.75 | -- | 104100.00 | -- | -- | -- | 9631.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 18700.00 | 19700.00 | -- | 451.00 | 57200.00 | 48500.00 | 1712.53 | 22100.00 | 4870.38 | -- | 90.44 | 4060.00 | 1270.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 126100.00 | 122200.00 | 99400.00 | 227900.00 | 232800.00 | 496700.00 | 341700.00 | 357200.00 | 232600.00 | 135300.00 | 115500.00 | 102600.00 | 1428.59 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 102400.00 | 96000.00 | 93500.00 | 52800.00 | 193000.00 | 415000.00 | 266800.00 | 355600.00 | 241900.00 | 120500.00 | 185800.00 | 94900.00 | 448.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 82600.00 | 53300.00 | 65500.00 | 105100.00 | 143500.00 | 174100.00 | 60500.00 | 57600.00 | 20800.00 | 17800.00 | 14400.00 | 28500.00 | 24300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 18400.00 | -- | -- | -- | -- | 8576.74 | 4531.78 | -- | 65000.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 15500.00 | 20300.00 | 2120.19 | 10400.00 | 51300.00 | 78000.00 | 7979.79 | 7489.12 | 19200.00 | 7417.20 | 3125.00 | 2504.00 | 9500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 200500.00 | 169600.00 | 161100.00 | 186700.00 | 387800.00 | 667100.00 | 335300.00 | 420800.00 | 290500.00 | 150200.00 | 203300.00 | 190900.00 | 34300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -74300.00 | -47400.00 | -61700.00 | 41200.00 | -155000.00 | -170300.00 | 6356.21 | -63600.00 | -57900.00 | -14900.00 | -87800.00 | -88300.00 | -32900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4971.70 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 490.00 | 2479.80 | -- | -- | -- | 8923.00 | 23900.00 | 48100.00 | 490.00 | 490.00 | 55700.00 | 86200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 490.00 | 2479.80 | -- | -- | -- | 5203.29 | 23900.00 | 48100.00 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 400600.00 | 435900.00 | 821600.00 | 527600.00 | 439400.00 | 344600.00 | 145700.00 | 112900.00 | 140800.00 | 165000.00 | 197400.00 | 119600.00 | 60800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1507400.00 | 1061400.00 | 536000.00 | 385000.00 | 268700.00 | 226100.00 | 28600.00 | 10100.00 | 525.95 | -- | 4052.32 | -- | 410.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1908500.00 | 1499800.00 | 1357600.00 | 912500.00 | 708100.00 | 579700.00 | 198200.00 | 171200.00 | 146800.00 | 165500.00 | 257200.00 | 205800.00 | 61200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 476800.00 | 786699.90 | 515200.00 | 483700.00 | 268900.00 | 317300.00 | 166800.00 | 82400.00 | 132800.00 | 154000.00 | 189900.00 | 47800.00 | 37000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 40900.00 | 53600.00 | 68300.00 | 46500.00 | 23700.00 | 35000.00 | 10200.00 | 7845.07 | 7163.29 | 9418.58 | 9231.46 | 5556.64 | 5050.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2115.00 | 2035.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 14400.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1391400.00 | 870299.90 | 693300.00 | 365100.00 | 317900.00 | 131100.00 | 16800.00 | 13100.00 | -- | -- | 2580.71 | 6487.92 | 400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1909100.00 | 1710600.00 | 1276700.00 | 895300.00 | 610500.00 | 483500.00 | 193800.00 | 103400.00 | 140000.00 | 163400.00 | 201700.00 | 59800.00 | 42500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -653.00 | -210800.00 | 80900.00 | 17200.00 | 97600.00 | 96200.00 | 4457.95 | 67800.00 | 6824.36 | 2071.42 | 55400.00 | 145900.00 | 18700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -391.21 | 624.46 | 3854.32 | -2179.50 | -4060.57 | 3865.19 | 10300.00 | -3395.10 | 617.92 | 2.17 | -500.11 | -232.52 | -128.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 78600.00 | -129700.00 | 64400.00 | 51100.00 | -74700.00 | 35600.00 | 22600.00 | 30300.00 | 21100.00 | -744.13 | -41100.00 | 47300.00 | -6039.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 84800.00 | 214400.00 | 150000.00 | 98900.00 | 173500.00 | 137900.00 | 71800.00 | 41500.00 | 20400.00 | 21100.00 | 62200.00 | 14800.00 | 20900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 163400.00 | 84800.00 | 214400.00 | 150000.00 | 98900.00 | 173500.00 | 94300.00 | 71800.00 | 41500.00 | 20400.00 | 21100.00 | 62200.00 | 14800.00 |