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研究报告
聚力文化（002247）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6691.91 | 9004.43 | 7668.86 | 8876.39 | 20300.00 | 16200.00 | -59800.00 | 32300.00 | 30600.00 | 13400.00 | 7725.71 | 9871.96 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -22300.00 | -1275.93 | 15400.00 | -8329.99 | 13700.00 | -9809.10 | -16600.00 | -1258.32 | -31000.00 | -7709.58 | -18600.00 | -34400.00 | -9226.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 462.90 | -1061.98 | -- | -5997.38 | -26900.00 | -10500.00 | 34300.00 | -732.08 | 20300.00 | -2547.53 | 1288.70 | 30300.00 | -1538.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 61900.00 | 64500.00 | 65600.00 | 78200.00 | 76900.00 | 202900.00 | 321300.00 | 236900.00 | 168000.00 | 103400.00 | 95100.00 | 84900.00 | 69900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1950.49 | 1889.49 | 1879.39 | 3003.38 | 2052.05 | 2332.52 | 1494.47 | 1656.91 | 1567.28 | 899.78 | 1087.16 | 900.22 | 772.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1314.16 | 2095.14 | 3606.28 | 827.45 | 5315.57 | 22700.00 | 6036.25 | 25400.00 | 3938.28 | 845.54 | 1058.77 | 1046.48 | 1203.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 65100.00 | 68500.00 | 71100.00 | 82100.00 | 84300.00 | 228000.00 | 328900.00 | 263900.00 | 173500.00 | 105200.00 | 97200.00 | 86900.00 | 71900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 34100.00 | 34800.00 | 38600.00 | 43100.00 | 37600.00 | 152400.00 | 319500.00 | 189700.00 | 112700.00 | 69700.00 | 70000.00 | 60600.00 | 48000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 16500.00 | 15500.00 | 16400.00 | 16900.00 | 15600.00 | 19900.00 | 19100.00 | 15100.00 | 12000.00 | 9490.60 | 8126.53 | 6863.92 | 6197.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4218.28 | 4765.07 | 4013.42 | 5709.25 | 5364.11 | 6065.52 | 15900.00 | 16300.00 | 10000.00 | 7335.18 | 5828.56 | 4699.38 | 4048.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3621.80 | 4415.93 | 4364.35 | 7453.48 | 5421.22 | 33500.00 | 34200.00 | 10600.00 | 8080.23 | 5243.21 | 5586.01 | 4867.03 | 2859.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 58400.00 | 59500.00 | 63400.00 | 73200.00 | 64000.00 | 211900.00 | 388700.00 | 231700.00 | 142900.00 | 91700.00 | 89500.00 | 77000.00 | 61100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6691.91 | 9004.43 | 7668.86 | 8876.39 | 20300.00 | 16200.00 | -59800.00 | 32300.00 | 30600.00 | 13400.00 | 7725.71 | 9871.96 | 10800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 242.68 | 284.95 | 687.40 | 501.61 | 747.54 | 1125.54 | 1127.87 | 1789.47 | 1489.19 | 573.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 128.55 | 208.73 | 218.93 | 199.64 | 410.63 | 75.70 | 49.51 | 367.89 | 6451.50 | 45.80 | 15.39 | 51.07 | 172.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 593.87 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 89900.00 | -- | 73300.00 | 88000.00 | 80600.00 | 54600.00 | 157300.00 | 350800.00 | 323800.00 | 317900.00 | 182900.00 | 46600.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 90000.00 | 208.73 | 73800.00 | 88500.00 | 81700.00 | 55200.00 | 158100.00 | 352300.00 | 331400.00 | 319700.00 | 184400.00 | 47800.00 | 172.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 6200.00 | 1818.40 | 130.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1923.75 | 1484.66 | 1284.01 | 1714.57 | 2012.47 | 2035.18 | 7158.88 | 9332.34 | 9923.70 | 3142.85 | 5546.42 | 7732.07 | 9398.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3450.00 | 13900.00 | -- | 37500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 110400.00 | -- | 57100.00 | 95100.00 | 65900.00 | 59200.00 | 147400.00 | 342400.00 | 314800.00 | 324300.00 | 197500.00 | 74500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 112300.00 | 1484.66 | 58400.00 | 96800.00 | 68000.00 | 65000.00 | 174700.00 | 353500.00 | 362400.00 | 327400.00 | 203000.00 | 82200.00 | 9398.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -22300.00 | -1275.93 | 15400.00 | -8329.99 | 13700.00 | -9809.10 | -16600.00 | -1258.32 | -31000.00 | -7709.58 | -18600.00 | -34400.00 | -9226.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
70.00 | -- | 345.80 | 30.00 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- | 28500.00 | 75.80 | 2579.85 | 31600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 45200.00 | 59600.00 | 8000.00 | -- | -- | 283.95 | -- | 3320.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 845.00 | 2355.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 845.80 | 30.00 | -- | -- | -- | 46200.00 | 62100.00 | 8000.00 | 28500.00 | 75.80 | 2863.80 | 31600.00 | 3320.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16700.00 | 50600.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | 283.95 | -- | 3820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1.07 | -- | -- | -- | 348.89 | 2411.76 | 8675.71 | 8642.50 | 5352.68 | 2576.90 | 1291.15 | 1288.00 | 1038.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 381.83 | 1091.98 | -- | 5997.38 | 9815.64 | 3626.90 | 72.24 | 89.59 | 2795.86 | 46.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 382.90 | 1091.98 | -- | 5997.38 | 26900.00 | 56700.00 | 27800.00 | 8732.08 | 8148.53 | 2623.33 | 1575.10 | 1288.00 | 4858.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 462.90 | -1061.98 | -- | -5997.38 | -26900.00 | -10500.00 | 34300.00 | -732.08 | 20300.00 | -2547.53 | 1288.70 | 30300.00 | -1538.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 97.25 | 133.21 | 152.21 | -111.95 | -80.35 | 41.04 | 8.08 | -211.24 | 120.53 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -15100.00 | 6799.72 | 23200.00 | -5562.93 | 7054.33 | -4101.39 | -42100.00 | 30100.00 | 20000.00 | 3171.52 | -9548.87 | 5721.93 | 12.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 43000.00 | 36200.00 | 13000.00 | 18500.00 | 11500.00 | 15600.00 | 57600.00 | 27600.00 | 7585.66 | 4414.14 | 14000.00 | 8241.07 | 8228.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 27900.00 | 43000.00 | 36200.00 | 13000.00 | 18500.00 | 11500.00 | 15600.00 | 57600.00 | 27600.00 | 7585.66 | 4414.14 | 14000.00 | 8241.07 |