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研究报告
力合科创（002243）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9950.40 | -9451.00 | -31800.00 | -32500.00 | -106900.00 | -12500.00 | 54600.00 | 33500.00 | 6725.91 | 19900.00 | 13800.00 | 10200.00 | 12600.00 | 9517.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 586.77 | -9255.63 | -39400.00 | -8894.15 | -29400.00 | -71000.00 | -40300.00 | -43500.00 | -15200.00 | -5526.65 | -7503.06 | -13300.00 | -44700.00 | -18400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | 54600.00 | 19800.00 | 35300.00 | 124100.00 | 102200.00 | 27300.00 | 17700.00 | -970.51 | 963.89 | -16300.00 | -9249.13 | 50900.00 | 15100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 269100.00 | 258600.00 | 294500.00 | 284200.00 | 265000.00 | 239000.00 | 238000.00 | 219600.00 | 123200.00 | 123500.00 | 115800.00 | 116600.00 | 123700.00 | 115200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5631.39 | 2970.55 | 3606.85 | 8830.51 | 6875.37 | 2615.70 | 2335.90 | 1081.01 | 443.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16800.00 | 16400.00 | 22700.00 | 18700.00 | 21400.00 | 17900.00 | 17700.00 | 11100.00 | 2137.90 | 2671.26 | 4487.77 | 6563.23 | 3030.20 | 2784.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 291500.00 | 278000.00 | 320800.00 | 311700.00 | 293300.00 | 259600.00 | 258000.00 | 231800.00 | 125700.00 | 126200.00 | 120300.00 | 123200.00 | 126700.00 | 118000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 150000.00 | 180600.00 | 229900.00 | 202700.00 | 282300.00 | 174400.00 | 108800.00 | 110900.00 | 74700.00 | 61100.00 | 61500.00 | 68800.00 | 69600.00 | 66800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40500.00 | 68800.00 | 73200.00 | 80800.00 | 82700.00 | 69600.00 | 57800.00 | 54600.00 | 48000.00 | 30300.00 | 28700.00 | 30300.00 | 29400.00 | 29600.00 | 29300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 21300.00 | 16200.00 | 23800.00 | 27600.00 | 24300.00 | 20900.00 | 21800.00 | 21800.00 | 7336.22 | 6947.54 | 6043.45 | 5502.00 | 7618.21 | 6186.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41400.00 | 17400.00 | 18000.00 | 31200.00 | 24100.00 | 18900.00 | 18300.00 | 17600.00 | 6682.66 | 9570.34 | 8735.49 | 9295.76 | 7208.20 | 6274.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 281500.00 | 287400.00 | 352500.00 | 344200.00 | 400200.00 | 272100.00 | 203500.00 | 198300.00 | 119000.00 | 106300.00 | 106600.00 | 113000.00 | 114100.00 | 108500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9950.40 | -9451.00 | -31800.00 | -32500.00 | -106900.00 | -12500.00 | 54600.00 | 33500.00 | 6725.91 | 19900.00 | 13800.00 | 10200.00 | 12600.00 | 9517.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
6623.75 | 24900.00 | 20700.00 | 12400.00 | 2953.22 | 3572.15 | 11000.00 | 8653.88 | 4233.71 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4542.92 | 13700.00 | 6955.91 | 29500.00 | 13200.00 | 19200.00 | 3323.12 | 9537.58 | -- | 101.27 | 159.67 | 546.58 | 124.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 352.61 | 419.44 | 536.92 | 270.21 | 183.89 | 163.15 | 31.53 | 40.78 | 188.83 | 125.78 | 22.06 | 42.45 | 83.67 | 33.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3849.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5000.00 | 2085.89 | -- | -- | 48900.00 | 48500.00 | 9783.06 | 7288.26 | 26000.00 | 17900.00 | 18700.00 | 60700.00 | 11600.00 | 1411.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
13100.00 | 38600.00 | 36900.00 | 19900.00 | 32800.00 | 65900.00 | 78900.00 | 21800.00 | 21100.00 | 26200.00 | 18100.00 | 18900.00 | 61300.00 | 12000.00 | 1445.07 |
| 投资支付的现金 |
-- | 20300.00 | 25600.00 | 21900.00 | 19400.00 | 37100.00 | 59900.00 | 27800.00 | 34400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13900.00 | 15500.00 | 26200.00 | 16500.00 | 23000.00 | 52500.00 | 11400.00 | 27500.00 | 9385.29 | 8645.69 | 11400.00 | 23600.00 | 32000.00 | 19700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6775.09 | 3798.17 | 5000.00 | 11200.00 | 5800.00 | 35200.00 | 37400.00 | 22900.00 | 2789.65 | 32000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 51000.00 | 24700.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
31700.00 | 38000.00 | 46100.00 | 59300.00 | 41600.00 | 95300.00 | 149800.00 | 62100.00 | 64600.00 | 41400.00 | 23600.00 | 26400.00 | 74600.00 | 56700.00 | 19800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 586.77 | -9255.63 | -39400.00 | -8894.15 | -29400.00 | -71000.00 | -40300.00 | -43500.00 | -15200.00 | -5526.65 | -7503.06 | -13300.00 | -44700.00 | -18400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2000.00 | 9331.61 | 330.39 | 3000.00 | 11500.00 | 58700.00 | 1490.35 | 21600.00 | -- | -- | 20.00 | 75.00 | 69500.00 | 1470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2000.00 | 9331.61 | 330.39 | 3000.00 | 11500.00 | 9174.50 | 1490.35 | 21600.00 | -- | -- | 20.00 | 75.00 | -- | 1470.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 260100.00 | 219000.00 | 191100.00 | 152200.00 | 225400.00 | 155600.00 | 41300.00 | 18200.00 | 3500.00 | 1900.00 | 11300.00 | 27100.00 | 30600.00 | 76900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15800.00 | 4103.61 | 14100.00 | 1068.70 | 14300.00 | 3675.00 | 8820.00 | 4643.88 | -- | 123.62 | 428.21 | 824.52 | 366.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 277900.00 | 232400.00 | 205400.00 | 156200.00 | 251300.00 | 217900.00 | 51600.00 | 44400.00 | 3500.00 | 2023.62 | 11700.00 | 28000.00 | 100500.00 | 78400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 258500.00 | 140100.00 | 146600.00 | 74100.00 | 94500.00 | 92700.00 | 10000.00 | 13500.00 | 1900.00 | 460.00 | 27100.00 | 34700.00 | 46300.00 | 58400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24200.00 | 24400.00 | 25000.00 | 35600.00 | 18800.00 | 13100.00 | 12600.00 | 12300.00 | 2156.49 | 518.02 | 825.76 | 2605.87 | 2896.69 | 4788.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1019.55 | 765.39 | 506.64 | 3697.11 | 554.32 | 604.65 | 651.55 | -- | 26.68 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2712.94 | 7784.00 | 13300.00 | 14100.00 | 11200.00 | 13900.00 | 9972.82 | 1779.10 | 1005.15 | 414.01 | 81.70 | 42.54 | -- | 401.24 | 77.69 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 290500.00 | 177800.00 | 185700.00 | 121000.00 | 127200.00 | 115700.00 | 24400.00 | 26800.00 | 4470.51 | 1059.72 | 28000.00 | 37300.00 | 49600.00 | 63200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | 54600.00 | 19800.00 | 35300.00 | 124100.00 | 102200.00 | 27300.00 | 17700.00 | -970.51 | 963.89 | -16300.00 | -9249.13 | 50900.00 | 15100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -232.60 | 204.23 | -172.14 | 722.82 | -151.08 | -181.58 | -22.50 | 41.76 | -161.54 | 234.52 | 108.34 | -82.14 | -20.90 | 5.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2256.99 | 36100.00 | -51600.00 | -5378.09 | -12400.00 | 18500.00 | 41500.00 | 7719.85 | -9592.55 | 15600.00 | -9904.25 | -12400.00 | 18800.00 | 6281.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
177100.00 | 179400.00 | 143300.00 | 194900.00 | 200300.00 | 212700.00 | 194100.00 | 152600.00 | 143900.00 | 24900.00 | 8355.73 | 18300.00 | 30700.00 | 11800.00 | 5563.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 177100.00 | 179400.00 | 143300.00 | 194900.00 | 200300.00 | 212700.00 | 194100.00 | 151600.00 | 15300.00 | 24000.00 | 8355.73 | 18300.00 | 30700.00 | 11800.00 |