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研究报告
恒邦股份（002237）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41200.00 | 103200.00 | 156400.00 | 47400.00 | 19400.00 | 51600.00 | 115700.00 | 79500.00 | 26000.00 | 87700.00 | 157300.00 | -37000.00 | -77400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -233900.00 | -152000.00 | -61700.00 | -114500.00 | -88100.00 | -61900.00 | -86800.00 | -46800.00 | -77000.00 | -48700.00 | -24500.00 | -73900.00 | -58800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 90900.00 | 140300.00 | -49900.00 | 149200.00 | 177100.00 | 20600.00 | -18400.00 | -71000.00 | 79700.00 | -58400.00 | -116200.00 | 82400.00 | 130500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7831500.00 | 6989100.00 | 5408600.00 | 4461200.00 | 3820200.00 | 3010600.00 | 2344100.00 | 2103800.00 | 1774500.00 | 1491900.00 | 1634800.00 | 1278100.00 | 1143300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 42100.00 | 37600.00 | 49800.00 | 7071.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 61.25 | -- | 201.80 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51600.00 | 14500.00 | 9159.81 | 10500.00 | 9104.01 | 13500.00 | 50000.00 | 14300.00 | 10600.00 | 6434.57 | 9767.92 | 4271.44 | 3421.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7925200.00 | 7041200.00 | 5467600.00 | 4478800.00 | 3829300.00 | 3024100.00 | 2394100.00 | 2118200.00 | 1785100.00 | 1498400.00 | 1644500.00 | 1282600.00 | 1146800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7623600.00 | 6715200.00 | 5052900.00 | 4265000.00 | 3689800.00 | 2856300.00 | 2138700.00 | 1912700.00 | 1680600.00 | 1332800.00 | 1412800.00 | 1239400.00 | 1157900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 80200.00 | 73300.00 | 67300.00 | 62100.00 | 55300.00 | 55400.00 | 51300.00 | 47100.00 | 42000.00 | 43300.00 | 41000.00 | 38500.00 | 31300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 127900.00 | 121100.00 | 111900.00 | 68500.00 | 33500.00 | 18500.00 | 25500.00 | 22400.00 | 9883.17 | 12400.00 | 12800.00 | 12800.00 | 15900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52400.00 | 28400.00 | 79000.00 | 35800.00 | 31400.00 | 42300.00 | 62900.00 | 56500.00 | 26600.00 | 22100.00 | 20500.00 | 28900.00 | 19000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7884000.00 | 6938000.00 | 5311100.00 | 4431400.00 | 3810000.00 | 2972500.00 | 2278400.00 | 2038700.00 | 1759100.00 | 1410600.00 | 1487200.00 | 1319600.00 | 1224100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41200.00 | 103200.00 | 156400.00 | 47400.00 | 19400.00 | 51600.00 | 115700.00 | 79500.00 | 26000.00 | 87700.00 | 157300.00 | -37000.00 | -77400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8400.00 | -- | 4342.04 | 27800.00 | 405.86 | 182.11 | 1160.75 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5416.03 | 1846.39 | 2392.16 | 105.00 | 486.12 | 4774.63 | 1187.60 | 1322.31 | 133.42 | 558.57 | 118.48 | 263.80 | 80.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 45.87 | 2232.86 | 1.88 | 261.40 | 920.30 | 965.95 | 116.21 | 243.21 | 142.48 | 137.27 | 692.60 | 41.32 | 16.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.18 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5486.10 | 15700.00 | 117.45 | 553.52 | 80.00 | 93.22 | 327.40 | 604.47 | 778.00 | 13500.00 | 8645.86 | 3100.00 | 2850.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10900.00 | 19800.00 | 2511.49 | 919.92 | 9886.43 | 5833.80 | 5973.26 | 30000.00 | 1459.76 | 14400.00 | 10600.00 | 3405.11 | 2947.29 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 31500.00 | 8400.00 | -- | 6042.16 | 35600.00 | 6643.14 | -- | -- | -- | 600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 227000.00 | 149500.00 | 40600.00 | 31400.00 | 59300.00 | 57900.00 | 84300.00 | 40000.00 | 57600.00 | 62100.00 | 35100.00 | 71700.00 | 61200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 17800.00 | 22200.00 | 23700.00 | 52600.00 | 30300.00 | 9809.97 | 2467.14 | 1213.38 | 14300.00 | 1033.84 | -- | 5600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 244900.00 | 171700.00 | 64200.00 | 115400.00 | 98000.00 | 67700.00 | 92800.00 | 76800.00 | 78500.00 | 63100.00 | 35100.00 | 77300.00 | 61800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -233900.00 | -152000.00 | -61700.00 | -114500.00 | -88100.00 | -61900.00 | -86800.00 | -46800.00 | -77000.00 | -48700.00 | -24500.00 | -73900.00 | -58800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 248900.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.20 | 120.00 | -- | 1795.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0.20 | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 776700.00 | 857799.90 | 978300.00 | 1356200.00 | 1041400.00 | 1145800.00 | 704800.00 | 805899.90 | 252100.00 | 467900.00 | 725800.00 | 638400.00 | 651200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 268700.00 | 213600.00 | 185400.00 | 97200.00 | 24000.00 | 183000.00 | 30500.00 | 122700.00 | 265500.00 | 436000.00 | 157100.00 | 120600.00 | 66700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1045500.00 | 1071400.00 | 1163700.00 | 1453400.00 | 1314300.00 | 1328800.00 | 735300.00 | 928599.90 | 517700.00 | 904000.00 | 883000.00 | 759000.00 | 829700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 661400.00 | 674200.00 | 1052800.00 | 1129500.00 | 956900.00 | 1206600.00 | 623499.90 | 834200.00 | 111700.00 | 535900.00 | 793400.00 | 565600.00 | 630799.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 44200.00 | 26700.00 | 37200.00 | 42600.00 | 33700.00 | 36600.00 | 47200.00 | 37700.00 | 26000.00 | 37600.00 | 37600.00 | 35300.00 | 33000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 249000.00 | 230200.00 | 123600.00 | 132000.00 | 146600.00 | 65000.00 | 82900.00 | 127700.00 | 300200.00 | 388900.00 | 168200.00 | 75600.00 | 35500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 954600.00 | 931099.90 | 1213500.00 | 1304200.00 | 1137200.00 | 1308200.00 | 753700.00 | 999600.00 | 437900.00 | 962400.00 | 999199.90 | 676600.00 | 699300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 90900.00 | 140300.00 | -49900.00 | 149200.00 | 177100.00 | 20600.00 | -18400.00 | -71000.00 | 79700.00 | -58400.00 | -116200.00 | 82400.00 | 130500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6342.82 | 3437.85 | 2999.38 | -1348.37 | -2167.76 | 315.62 | 188.32 | -100.64 | -2239.26 | -684.20 | 19.50 | 2990.21 | -419.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -95500.00 | 95000.00 | 47800.00 | 80700.00 | 106200.00 | 10600.00 | 10700.00 | -38500.00 | 26400.00 | -20100.00 | 16700.00 | -25500.00 | -6130.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 365100.00 | 270100.00 | 222300.00 | 141500.00 | 35400.00 | 24700.00 | 14000.00 | 52600.00 | 25100.00 | 45200.00 | 28500.00 | 54000.00 | 60100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 269600.00 | 365100.00 | 270100.00 | 222300.00 | 141500.00 | 35400.00 | 24700.00 | 14000.00 | 51500.00 | 25100.00 | 45200.00 | 28500.00 | 54000.00 |