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研究报告
鱼跃医疗（002223）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 181600.00 | 212700.00 | 230500.00 | 120100.00 | 283100.00 | 61400.00 | 79800.00 | 24200.00 | 67400.00 | 54300.00 | 20600.00 | 12400.00 | 17100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2549.86 | 173500.00 | -41800.00 | -182900.00 | -155800.00 | -55300.00 | -106600.00 | -30500.00 | -99000.00 | -58800.00 | -15700.00 | -8785.57 | -14100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -239900.00 | -146500.00 | 35500.00 | 77500.00 | -45400.00 | -16600.00 | -14700.00 | -20800.00 | 217800.00 | 13700.00 | -866.86 | -3341.62 | -3821.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 791200.00 | 866199.90 | 780100.00 | 657999.90 | 712600.00 | 401000.00 | 374500.00 | 317800.00 | 235700.00 | 198600.00 | 139700.00 | 123600.00 | 112700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 10000.00 | 6619.09 | 7255.92 | 9454.67 | 13200.00 | 19600.00 | 10900.00 | 9053.31 | 6769.48 | 4864.71 | 2885.80 | 2553.90 | 1592.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 47800.00 | 35200.00 | 39400.00 | 23300.00 | 20300.00 | 22100.00 | 14900.00 | 51600.00 | 16800.00 | 46900.00 | 6364.80 | 6637.07 | 2972.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 848999.90 | 908000.00 | 826699.90 | 690800.00 | 746100.00 | 442700.00 | 400300.00 | 378400.00 | 259200.00 | 250400.00 | 148900.00 | 132800.00 | 117300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 337200.00 | 356600.00 | 303900.00 | 306200.00 | 235800.00 | 208900.00 | 179000.00 | 185100.00 | 98000.00 | 72300.00 | 59200.00 | 65900.00 | 62200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 120500.00 | 121400.00 | 110800.00 | 92400.00 | 75000.00 | 65700.00 | 55900.00 | 49700.00 | 33600.00 | 28200.00 | 19100.00 | 16900.00 | 13300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 72300.00 | 97100.00 | 57000.00 | 54300.00 | 57400.00 | 42900.00 | 36700.00 | 30800.00 | 26900.00 | 22200.00 | 17300.00 | 12600.00 | 11000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 137400.00 | 120200.00 | 124600.00 | 117800.00 | 94900.00 | 63900.00 | 48800.00 | 88700.00 | 33300.00 | 73400.00 | 32700.00 | 24900.00 | 13700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 667400.00 | 695300.00 | 596200.00 | 570699.90 | 463100.00 | 381300.00 | 320500.00 | 354200.00 | 191800.00 | 196000.00 | 128300.00 | 120400.00 | 100100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 181600.00 | 212700.00 | 230500.00 | 120100.00 | 283100.00 | 61400.00 | 79800.00 | 24200.00 | 67400.00 | 54300.00 | 20600.00 | 12400.00 | 17100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 29300.00 | 384100.00 | 1056400.00 | 854300.00 | 658100.00 | 485700.00 | 416300.00 | 557800.00 | 100.00 | 98.00 | -- | 121.35 | 236.57 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 215.71 | 7369.63 | 11200.00 | 9512.50 | 13200.00 | 1809.82 | 3069.05 | 4677.55 | 2740.32 | 2117.32 | -- | -24.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 478.20 | 3154.59 | 20200.00 | 72.21 | 118.04 | 49.00 | 267.26 | 62.43 | 54.90 | 34.83 | 21.93 | 33.94 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | 14700.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3896.88 | 3489.40 | 49500.00 | -- | 53.00 | 260.00 | 3939.20 | 2600.00 | 1659.39 | -- | -- | 2900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 30000.00 | 398600.00 | 1091200.00 | 913299.90 | 683800.00 | 487600.00 | 419900.00 | 566400.00 | 5495.22 | 18600.00 | 21.93 | 130.97 | 3136.86 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 19600.00 | 207700.00 | 1083100.00 | 1034900.00 | 765400.00 | 498900.00 | 487600.00 | 458300.00 | 95200.00 | 5450.00 | 1077.00 | 60.25 | 347.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 12800.00 | 13300.00 | 37900.00 | 28400.00 | 67900.00 | 44000.00 | 39000.00 | 49000.00 | 7635.05 | 16500.00 | 14600.00 | 8856.29 | 16000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1707.90 | 8154.47 | 31800.00 | 1308.81 | -- | -- | 89600.00 | -- | 55400.00 | -- | -- | 953.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 37.92 | 2317.66 | 3795.71 | 1000.00 | 5042.40 | -- | -- | 7.56 | 1659.39 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 32500.00 | 225000.00 | 1133000.00 | 1096200.00 | 839600.00 | 542900.00 | 526500.00 | 597000.00 | 104500.00 | 77400.00 | 15700.00 | 8916.54 | 17300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2549.86 | 173500.00 | -41800.00 | -182900.00 | -155800.00 | -55300.00 | -106600.00 | -30500.00 | -99000.00 | -58800.00 | -15700.00 | -8785.57 | -14100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 761.44 | 10300.00 | 29100.00 | 14900.00 | 247.13 | -- | 200.00 | 2713.17 | 253000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 297.74 | 29100.00 | -- | 247.13 | -- | -- | 1960.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 20000.00 | 55500.00 | 149200.00 | 193000.00 | 15700.00 | 17700.00 | 11700.00 | 10900.00 | 71800.00 | 5000.00 | 11300.00 | 700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2756.78 | 3375.00 | 500.00 | 45700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3518.21 | 33600.00 | 85100.00 | 209800.00 | 193200.00 | 15700.00 | 17900.00 | 14400.00 | 263900.00 | 71800.00 | 5000.00 | 11300.00 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 120700.00 | 111300.00 | 4909.38 | 65400.00 | 148700.00 | 16300.00 | 17000.00 | 8042.00 | 22100.00 | 57000.00 | 300.00 | 9300.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 122400.00 | 66100.00 | 35100.00 | 31900.00 | 41500.00 | 15900.00 | 15600.00 | 27200.00 | 24000.00 | 1032.57 | 5566.86 | 5341.62 | 4121.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 250.50 | 2756.78 | 9621.82 | 35000.00 | 48300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 243400.00 | 180200.00 | 49600.00 | 132300.00 | 238600.00 | 32300.00 | 32600.00 | 35200.00 | 46100.00 | 58000.00 | 5866.86 | 14600.00 | 4521.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -239900.00 | -146500.00 | 35500.00 | 77500.00 | -45400.00 | -16600.00 | -14700.00 | -20800.00 | 217800.00 | 13700.00 | -866.86 | -3341.62 | -3821.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1653.58 | 2420.23 | 13600.00 | -2782.17 | -11300.00 | 710.29 | 2271.63 | -1495.61 | 1554.12 | 484.49 | 53.22 | -195.13 | -30.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -59200.00 | 242100.00 | 237800.00 | 11900.00 | 70600.00 | -9805.85 | -39200.00 | -28600.00 | 187900.00 | 9784.29 | 4093.40 | 123.04 | -832.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 718799.90 | 476700.00 | 238900.00 | 226900.00 | 156300.00 | 166100.00 | 205300.00 | 234000.00 | 46100.00 | 36400.00 | 32300.00 | 32100.00 | 33000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 659599.90 | 718799.90 | 476700.00 | 238900.00 | 226900.00 | 156300.00 | 166100.00 | 205300.00 | 234000.00 | 46100.00 | 36400.00 | 32300.00 | 32100.00 |