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研究报告
海利得（002206）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 73000.00 | 64800.00 | 80800.00 | 79900.00 | 18300.00 | 38200.00 | 72500.00 | 52500.00 | 45600.00 | 49500.00 | 35900.00 | 34700.00 | 11300.00 | 9929.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -81700.00 | -6936.67 | -63800.00 | -43800.00 | -44900.00 | -83200.00 | -49300.00 | -40500.00 | 5970.76 | -80000.00 | -64300.00 | 1377.53 | -52500.00 | -25800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11800.00 | -38800.00 | -74300.00 | 11500.00 | 37700.00 | 23300.00 | 7893.46 | -4560.95 | -40200.00 | 30200.00 | -4232.29 | -14700.00 | 7047.75 | 25600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 573099.90 | 558300.00 | 534300.00 | 560000.00 | 452200.00 | 344600.00 | 398900.00 | 348500.00 | 318000.00 | 263100.00 | 219500.00 | 238200.00 | 217300.00 | 210200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 26000.00 | 25000.00 | 22500.00 | 31300.00 | 22700.00 | 13400.00 | 17600.00 | 29200.00 | 24100.00 | 19900.00 | 19500.00 | 12700.00 | 11000.00 | 9700.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21100.00 | 31100.00 | 44500.00 | 43600.00 | 48300.00 | 53500.00 | 27100.00 | 30600.00 | 21600.00 | 20800.00 | 18900.00 | 12900.00 | 14500.00 | 3250.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 620100.00 | 614400.00 | 601300.00 | 634900.00 | 523200.00 | 411500.00 | 443500.00 | 408200.00 | 363700.00 | 303800.00 | 258000.00 | 263900.00 | 242700.00 | 223200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 420200.00 | 436200.00 | 415000.00 | 453800.00 | 404500.00 | 284300.00 | 285500.00 | 281100.00 | 239900.00 | 201500.00 | 176300.00 | 177300.00 | 196500.00 | 177900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 56100.00 | 55700.00 | 50100.00 | 44800.00 | 41800.00 | 33500.00 | 31800.00 | 30400.00 | 26400.00 | 22400.00 | 18000.00 | 15400.00 | 13200.00 | 11700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11700.00 | 8219.17 | 7184.89 | 12200.00 | 7176.70 | 5348.54 | 10400.00 | 5784.77 | 5812.16 | 6297.68 | 4710.29 | 4865.88 | 1945.13 | 4583.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 59200.00 | 49500.00 | 48200.00 | 44200.00 | 51500.00 | 50100.00 | 43400.00 | 38400.00 | 46000.00 | 24100.00 | 23000.00 | 31500.00 | 19800.00 | 19000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 547200.00 | 549600.00 | 520500.00 | 555000.00 | 504900.00 | 373300.00 | 371100.00 | 355700.00 | 318100.00 | 254300.00 | 222000.00 | 229100.00 | 231400.00 | 213200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 73000.00 | 64800.00 | 80800.00 | 79900.00 | 18300.00 | 38200.00 | 72500.00 | 52500.00 | 45600.00 | 49500.00 | 35900.00 | 34700.00 | 11300.00 | 9929.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 383200.00 | 131100.00 | -- | 114.35 | 2900.00 | -- | 0.56 | 17200.00 | 163500.00 | 11800.00 | 63800.00 | 102800.00 | 77200.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 761.15 | 502.50 | 162.42 | 72.41 | -- | 0.35 | 5.53 | 344.52 | 2975.62 | 251.87 | 837.09 | 1309.78 | 1399.55 | 5.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 258.62 | 96.78 | 395.67 | 2334.53 | 833.19 | 237.68 | 67.16 | 71.30 | 5587.60 | 921.88 | 67.82 | 50.84 | 23.35 | 179.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 40700.00 | 102800.00 | 108000.00 | 33600.00 | 27900.00 | 24900.00 | 27000.00 | 4441.15 | 2220.00 | 13300.00 | 542.83 | 574.26 | 1901.63 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 424900.00 | 234500.00 | 108500.00 | 36100.00 | 31700.00 | 25100.00 | 27100.00 | 22100.00 | 174300.00 | 26300.00 | 65200.00 | 104800.00 | 80500.00 | 1184.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 410400.00 | 182600.00 | 2000.00 | -- | 888.03 | 1918.72 | 26.95 | 219.08 | 121100.00 | 73100.00 | 64000.00 | 74900.00 | 115600.00 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21700.00 | 17900.00 | 18800.00 | 31300.00 | 52300.00 | 69300.00 | 49500.00 | 60100.00 | 45300.00 | 30900.00 | 53100.00 | 28500.00 | 17400.00 | 26000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 74600.00 | 40900.00 | 151500.00 | 48600.00 | 23300.00 | 37100.00 | 26900.00 | 2217.32 | 2000.00 | 2320.00 | 12400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 506600.00 | 241400.00 | 172300.00 | 79900.00 | 76500.00 | 108300.00 | 76400.00 | 62600.00 | 168300.00 | 106300.00 | 129500.00 | 103400.00 | 133000.00 | 27000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -81700.00 | -6936.67 | -63800.00 | -43800.00 | -44900.00 | -83200.00 | -49300.00 | -40500.00 | 5970.76 | -80000.00 | -64300.00 | 1377.53 | -52500.00 | -25800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.32 | 1142.03 | 59800.00 | 1130.04 | -- | -- | 142.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.32 | 195.06 | -- | -- | -- | -- | 142.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 329800.00 | 400800.00 | 359700.00 | 387900.00 | 283400.00 | 283900.00 | 282000.00 | 189100.00 | 175800.00 | 225600.00 | 286100.00 | 226900.00 | 217000.00 | 120600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 57300.00 | 55600.00 | 26400.00 | 14400.00 | 16600.00 | 26700.00 | 4138.41 | 4166.33 | 11000.00 | 20400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 387100.00 | 456400.00 | 386100.00 | 402300.00 | 300000.00 | 310700.00 | 286100.00 | 193300.00 | 188000.00 | 305800.00 | 287200.00 | 226900.00 | 217000.00 | 120700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 302200.00 | 422500.00 | 410700.00 | 345800.00 | 218600.00 | 251000.00 | 206700.00 | 162500.00 | 195400.00 | 248800.00 | 255900.00 | 228200.00 | 202200.00 | 76000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 25700.00 | 21500.00 | 22700.00 | 17800.00 | 28200.00 | 16400.00 | 27500.00 | 25800.00 | 26600.00 | 21800.00 | 15200.00 | 13400.00 | 7752.23 | 19100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47400.00 | 51100.00 | 27100.00 | 27200.00 | 15500.00 | 19900.00 | 44100.00 | 9586.67 | 6265.04 | 5036.31 | 20400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 375300.00 | 495200.00 | 460400.00 | 390800.00 | 262300.00 | 287400.00 | 278200.00 | 197900.00 | 228200.00 | 275600.00 | 291400.00 | 241600.00 | 210000.00 | 95100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11800.00 | -38800.00 | -74300.00 | 11500.00 | 37700.00 | 23300.00 | 7893.46 | -4560.95 | -40200.00 | 30200.00 | -4232.29 | -14700.00 | 7047.75 | 25600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1241.56 | 1065.34 | 2195.59 | 5325.12 | -3914.07 | -4587.56 | 1051.31 | 532.94 | -1370.81 | 2043.25 | 1380.57 | -1082.83 | 761.21 | -761.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4316.98 | 20100.00 | -55100.00 | 52800.00 | 7186.81 | -26400.00 | 32100.00 | 8022.28 | 9953.11 | 1761.38 | -31200.00 | 20300.00 | -33300.00 | 8920.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 68400.00 | 48300.00 | 103500.00 | 50600.00 | 43500.00 | 69800.00 | 37700.00 | 29700.00 | 19800.00 | 18000.00 | 49200.00 | 28900.00 | 62200.00 | 53300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 72700.00 | 68400.00 | 48300.00 | 103500.00 | 50600.00 | 43500.00 | 69800.00 | 37700.00 | 29700.00 | 19800.00 | 18000.00 | 49200.00 | 28900.00 | 62200.00 |