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研究报告
融捷股份（002192）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
351900.00 | 342300.00 | 329900.00 | 321100.00 | 72100.00 | 61400.00 | 59100.00 | 82000.00 | 83800.00 | 79100.00 | 76200.00 | 31300.00 | 37200.00 | 34600.00 |
| 资产合计 |
450000.00 | 432700.00 | 439400.00 | 386000.00 | 135800.00 | 101700.00 | 81000.00 | 107800.00 | 107800.00 | 91300.00 | 95700.00 | 90000.00 | 114900.00 | 129000.00 |
| 负债合计 |
98100.00 | 90400.00 | 109500.00 | 64900.00 | 63700.00 | 40300.00 | 21900.00 | 25800.00 | 24000.00 | 12200.00 | 19500.00 | 58600.00 | 77700.00 | 94500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
345900.00 | 335800.00 | 322000.00 | 309100.00 | 64600.00 | 57000.00 | 54700.00 | 76300.00 | 77000.00 | 73400.00 | 72900.00 | 28200.00 | 36400.00 | 26800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
112600.00 | 41800.00 | 40200.00 | 105000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 395.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
70000.00 | 68500.00 | 71100.00 | 74100.00 | 2647.49 | 2441.86 | 262.15 | 16700.00 | 12400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
98500.00 | 97100.00 | 99200.00 | 25700.00 | 24600.00 | 27200.00 | 20800.00 | 21500.00 | 23700.00 | 23300.00 | 23400.00 | 21400.00 | 21100.00 | 21500.00 |
| 商誉 |
710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 14200.00 | 14200.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 753.55 | 1344.77 |
| 递延所得税资产 |
3525.06 | 3788.11 | 4166.82 | 433.37 | 763.24 | 2260.81 | 2286.96 | 4326.09 | 3950.20 | 4080.89 | 3396.99 | 3097.57 | 447.28 | 143.17 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
47200.00 | 124000.00 | 112200.00 | 69800.00 | 10700.00 | 3363.80 | 4444.31 | 4385.43 | 3243.97 | 11000.00 | 10700.00 | 7459.90 | 9480.07 | 18000.00 |
| 交易性金融资产 |
112600.00 | 41800.00 | 40200.00 | 105000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
15600.00 | 9773.37 | 22700.00 | 25900.00 | 33600.00 | 17900.00 | 13900.00 | 19800.00 | 15100.00 | 10600.00 | 11300.00 | 8910.86 | 26900.00 | 20500.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4020.51 | 1722.94 | 2557.58 | 517.63 | 3466.25 | 2042.27 | 835.40 | 405.00 | 279.51 |
| 应收账款 |
15600.00 | 9773.37 | 22700.00 | 25900.00 | 33600.00 | 13900.00 | 12200.00 | 17200.00 | 14500.00 | 7169.27 | 9290.13 | 8075.46 | 26500.00 | 20300.00 |
| 预付款项 |
250.86 | 196.54 | 2264.99 | 3816.12 | 4034.39 | 1154.28 | 323.34 | 630.07 | 576.94 | 126.68 | 150.39 | 597.26 | 2584.34 | 6399.12 |
| 其他应收款合计 |
267.72 | 1849.27 | 392.68 | 842.13 | 414.03 | 282.84 | 4867.63 | 527.99 | 582.24 | 2547.52 | 664.67 | 7171.24 | 1341.28 | 1921.73 |
| 其他应收款 |
-- | 1849.27 | 392.68 | 842.13 | 414.03 | 282.84 | 4867.63 | 527.99 | 582.24 | 2547.52 | 664.67 | 7171.24 | 1341.28 | 1921.73 |
| 存货 |
15600.00 | 7073.51 | 11300.00 | 14200.00 | 14800.00 | 6454.98 | 7542.64 | 5412.77 | 8406.21 | 5874.06 | 10800.00 | 6475.00 | 24600.00 | 32700.00 |
| 其他流动资产 |
4910.35 | 4043.88 | 3026.86 | 1029.25 | 575.71 | 297.42 | 933.46 | 765.82 | 2646.87 | 412.89 | 532.12 | 685.11 | -- | -- |
| 总现金 |
159800.00 | 165900.00 | 152400.00 | 174800.00 | 10700.00 | 3363.80 | 4444.31 | 4385.43 | 3243.97 | 11000.00 | 10700.00 | 7459.90 | 9480.07 | 18000.00 |
| 流动资产合计 |
203000.00 | 194200.00 | 210700.00 | 238700.00 | 66400.00 | 35300.00 | 32000.00 | 31500.00 | 30500.00 | 30600.00 | 34100.00 | 31300.00 | 64900.00 | 79600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 395.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
70000.00 | 68500.00 | 71100.00 | 74100.00 | 2647.49 | 2441.86 | 262.15 | 16700.00 | 12400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
1955.00 | 1955.00 | 1955.00 | 1955.00 | 1955.00 | 1955.00 | 1955.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
18500.00 | 20100.00 | 19100.00 | 20500.00 | 22200.00 | 22400.00 | 14200.00 | 12400.00 | 13200.00 | 11900.00 | 12700.00 | 13500.00 | 20000.00 | 21000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 20100.00 | 19100.00 | 20500.00 | 22200.00 | 22400.00 | 14200.00 | 12400.00 | 13200.00 | 11900.00 | 12700.00 | 13500.00 | 20000.00 | 21000.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | -- | -- |
| 在建工程合计 |
35200.00 | 27100.00 | 14100.00 | 8987.24 | 3216.73 | 2046.42 | 1724.48 | 3055.25 | 5076.04 | 2719.28 | 2858.64 | 2479.99 | 2723.77 | 1556.12 |
| 其中：在建工程 |
-- | 27100.00 | 14100.00 | 8987.24 | 3216.73 | 2030.12 | 1723.27 | 3054.05 | 5076.04 | 2719.28 | 2858.64 | 2479.99 | 2723.77 | 1556.12 |
| 工程物资 |
-- | 1.68 | 13.80 | -- | -- | 16.30 | 1.21 | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
98500.00 | 97100.00 | 99200.00 | 25700.00 | 24600.00 | 27200.00 | 20800.00 | 21500.00 | 23700.00 | 23300.00 | 23400.00 | 21400.00 | 21100.00 | 21500.00 |
| 商誉 |
710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 14200.00 | 14200.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 753.55 | 1344.77 |
| 长期待摊费用 |
15900.00 | 16400.00 | 14600.00 | 11900.00 | 11100.00 | 6430.85 | 5277.18 | 2860.72 | 2849.95 | 2856.54 | 2949.38 | 2938.68 | 3376.86 | 3121.97 |
| 递延所得税资产 |
3525.06 | 3788.11 | 4166.82 | 433.37 | 763.24 | 2260.81 | 2286.96 | 4326.09 | 3950.20 | 4080.89 | 3396.99 | 3097.57 | 447.28 | 143.17 |
| 其他非流动资产 |
1078.27 | 1042.34 | 1122.85 | 924.53 | 1347.09 | 955.46 | 1771.19 | 1273.59 | 1952.60 | 1403.68 | 2261.48 | 1115.25 | 1635.58 | 770.23 |
| 非流动资产合计 |
247000.00 | 238500.00 | 228700.00 | 147400.00 | 69400.00 | 66400.00 | 49000.00 | 76300.00 | 77300.00 | 60700.00 | 61600.00 | 58700.00 | 50000.00 | 49400.00 |
| 资产合计 |
450000.00 | 432700.00 | 439400.00 | 386000.00 | 135800.00 | 101700.00 | 81000.00 | 107800.00 | 107800.00 | 91300.00 | 95700.00 | 90000.00 | 114900.00 | 129000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1014.97 | 1510.17 | 1809.86 | 3341.01 | 1545.95 | 794.42 | 621.49 | 548.21 | 514.20 | 630.29 | 563.79 | 372.67 | 296.13 | 23.27 |
| 应交税费 |
2866.60 | 1421.07 | 6344.17 | 24900.00 | 3130.64 | 1641.91 | 805.54 | 915.44 | 1073.54 | 638.65 | 397.99 | 316.51 | 434.47 | 607.83 |
| 预计负债 |
1244.06 | 513.75 | 338.81 | 98.38 | 126.96 | 175.22 | 170.53 | 165.96 | 161.52 | 157.20 | 152.99 | 148.90 | 144.91 | 141.03 |
| 递延所得税负债 |
3353.40 | 2990.02 | 2531.54 | 1607.45 | 999.14 | 797.06 | 693.39 | 637.45 | 583.40 | 518.55 | 441.36 | 250.33 | 86.69 | 4.92 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
2501.60 | 5003.81 | 10500.00 | 5600.00 | 12000.00 | 9336.00 | 3966.66 | 5000.00 | -- | -- | -- | 16800.00 | 44400.00 | 52100.00 |
| 应付票据及应付账款 |
15300.00 | 4455.11 | 9500.71 | 11000.00 | 9366.53 | 7825.78 | 7150.64 | 5764.17 | 2932.75 | 4431.46 | 8788.56 | 4514.68 | 16600.00 | 20900.00 |
| 其中：应付票据 |
3548.17 | 326.58 | 4083.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 12800.00 | 6350.70 |
| 应付账款 |
11700.00 | 4128.53 | 5417.10 | 11000.00 | 9366.53 | 7825.78 | 7150.64 | 5764.17 | 2932.75 | 4431.46 | 8788.56 | 4214.68 | 3727.27 | 14500.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 191.66 | 964.89 | 1692.97 | 918.17 | 3036.53 | 2606.67 | 2774.99 | 4325.13 |
| 合同负债 |
5156.38 | 1592.20 | 1319.22 | 2652.66 | 12000.00 | 221.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1014.97 | 1510.17 | 1809.86 | 3341.01 | 1545.95 | 794.42 | 621.49 | 548.21 | 514.20 | 630.29 | 563.79 | 372.67 | 296.13 | 23.27 |
| 应交税费 |
2866.60 | 1421.07 | 6344.17 | 24900.00 | 3130.64 | 1641.91 | 805.54 | 915.44 | 1073.54 | 638.65 | 397.99 | 316.51 | 434.47 | 607.83 |
| 其他应付款合计 |
33300.00 | 26000.00 | 20300.00 | 12300.00 | 13300.00 | 13200.00 | 6285.45 | 9734.64 | 12400.00 | 357.49 | 508.82 | 21700.00 | 882.83 | 15800.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 6.82 | 24.96 | 23.21 | 69.23 | 6.22 | -- | -- | -- | 58.63 | 110.49 | 92.35 |
| 其他应付款 |
-- | 26000.00 | 20300.00 | 12300.00 | 13200.00 | 13100.00 | 6216.21 | 9728.42 | 12400.00 | 357.49 | 508.82 | 21700.00 | 772.34 | 15700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
13900.00 | 13800.00 | 14400.00 | 867.39 | 2626.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 |
147.45 | 68.00 | 171.50 | 393.76 | 1622.63 | 91.69 | 109.65 | 6.39 | 43.63 | 44.66 | 49.94 | 63.72 | 56.60 | 60.00 |
| 流动负债合计 |
74200.00 | 53800.00 | 64300.00 | 61100.00 | 55600.00 | 33100.00 | 19100.00 | 22900.00 | 18700.00 | 7020.71 | 13300.00 | 49200.00 | 65400.00 | 93800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | 1500.00 | 4700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 | 10000.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
13300.00 | 26700.00 | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 26700.00 | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
1244.06 | 513.75 | 338.81 | 98.38 | 126.96 | 175.22 | 170.53 | 165.96 | 161.52 | 157.20 | 152.99 | 148.90 | 144.91 | 141.03 |
| 递延所得税负债 |
3353.40 | 2990.02 | 2531.54 | 1607.45 | 999.14 | 797.06 | 693.39 | 637.45 | 583.40 | 518.55 | 441.36 | 250.33 | 86.69 | 4.92 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 549.00 |
| 非流动负债合计 |
23900.00 | 36700.00 | 45200.00 | 3819.33 | 8130.57 | 7231.46 | 2770.65 | 2828.41 | 5269.92 | 5216.75 | 6143.35 | 9439.22 | 12200.00 | 694.95 |
| 负债合计 |
98100.00 | 90400.00 | 109500.00 | 64900.00 | 63700.00 | 40300.00 | 21900.00 | 25800.00 | 24000.00 | 12200.00 | 19500.00 | 58600.00 | 77700.00 | 94500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 17300.00 | 14200.00 | 14200.00 | 12100.00 |
| 资本公积 |
62700.00 | 62800.00 | 62900.00 | 62500.00 | 62100.00 | 62100.00 | 62100.00 | 51100.00 | 51100.00 | 51200.00 | 59800.00 | 18800.00 | 18800.00 | 5836.75 |
| 盈余公积 |
13000.00 | 13000.00 | 12600.00 | 12300.00 | 1403.55 | 1403.55 | 1403.55 | 1403.55 | 1403.55 | 1403.55 | 1403.55 | 1403.55 | 1403.55 | 1403.55 |
| 未分配利润 |
243900.00 | 233800.00 | 220500.00 | 208200.00 | -24900.00 | -32900.00 | -35000.00 | -2326.99 | -1623.36 | -5241.46 | -5772.01 | -6354.93 | 1891.23 | 7288.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
345900.00 | 335800.00 | 322000.00 | 309100.00 | 64600.00 | 57000.00 | 54700.00 | 76300.00 | 77000.00 | 73400.00 | 72900.00 | 28200.00 | 36400.00 | 26800.00 |
| 少数股东权益 |
6045.21 | 6487.62 | 7900.19 | 12100.00 | 7468.90 | 4441.07 | 4452.88 | 5753.38 | 6884.49 | 5669.19 | 3352.13 | 3186.85 | 818.97 | 7761.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
351900.00 | 342300.00 | 329900.00 | 321100.00 | 72100.00 | 61400.00 | 59100.00 | 82000.00 | 83800.00 | 79100.00 | 76200.00 | 31300.00 | 37200.00 | 34600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
450000.00 | 432700.00 | 439400.00 | 386000.00 | 135800.00 | 101700.00 | 81000.00 | 107800.00 | 107800.00 | 91300.00 | 95700.00 | 90000.00 | 114900.00 | 129000.00 |