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研究报告
中光学（002189）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -24800.00 | -9527.90 | -14700.00 | 40500.00 | 25600.00 | 29400.00 | 32700.00 | 8019.71 | 5467.58 | 4965.97 | 5537.18 | 4148.20 | 4024.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56.92 | -- | -10900.00 | -17400.00 | -17800.00 | -23100.00 | -23300.00 | -8350.11 | -69000.00 | -8064.89 | -6259.55 | -6044.38 | -2083.11 | -3424.10 | -7420.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3945.00 | -- | 26100.00 | 576.87 | -445.50 | -9291.09 | 7357.22 | 26500.00 | 42700.00 | 4569.28 | -3907.34 | 1904.73 | -1133.83 | -1122.01 | -758.56 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41800.00 | -- | 197000.00 | 279800.00 | 343900.00 | 439600.00 | 367700.00 | 281400.00 | 250900.00 | 156200.00 | 82400.00 | 77400.00 | 65000.00 | 52800.00 | 51700.00 |
| 收到的税费与返还 |
9.78 | -- | 956.52 | 556.06 | 3950.50 | 1218.28 | 2254.28 | 3357.81 | 2614.75 | 2515.97 | 2066.88 | 1577.57 | 1209.02 | 950.43 | 1698.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
894.57 | -- | 5530.06 | 8297.25 | 7881.92 | 6094.30 | 13900.00 | 16600.00 | 22100.00 | 7944.64 | 604.19 | 1257.54 | 599.19 | 547.53 | 693.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
42700.00 | -- | 203500.00 | 288600.00 | 355700.00 | 446900.00 | 383900.00 | 301300.00 | 275700.00 | 166600.00 | 85000.00 | 80200.00 | 66800.00 | 54200.00 | 54000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
29300.00 | -- | 144200.00 | 237700.00 | 304200.00 | 346300.00 | 303900.00 | 220800.00 | 192500.00 | 113500.00 | 59000.00 | 54800.00 | 42400.00 | 33200.00 | 34300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9155.20 | -- | 44600.00 | 46600.00 | 49600.00 | 48200.00 | 39500.00 | 35900.00 | 34800.00 | 31200.00 | 17700.00 | 16800.00 | 16000.00 | 14000.00 | 12500.00 |
| 支付的各项税费 |
709.84 | -- | 4131.70 | 5007.02 | 6867.58 | 5355.53 | 3552.56 | 3961.95 | 4076.99 | 3923.39 | 664.84 | 994.21 | 557.15 | 682.80 | 591.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1505.41 | -- | 35400.00 | 8777.20 | 9746.97 | 6453.58 | 11400.00 | 11300.00 | 11600.00 | 9913.20 | 2238.15 | 2585.42 | 2203.76 | 2206.00 | 2672.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
40600.00 | -- | 228300.00 | 298100.00 | 370400.00 | 406400.00 | 358300.00 | 271900.00 | 243000.00 | 158600.00 | 79600.00 | 75300.00 | 61200.00 | 50100.00 | 50000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -24800.00 | -9527.90 | -14700.00 | 40500.00 | 25600.00 | 29400.00 | 32700.00 | 8019.71 | 5467.58 | 4965.97 | 5537.18 | 4148.20 | 4024.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 7.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 2200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 93.11 | 26.68 | 32.46 | 17.44 | 5.21 | 11.61 | 2779.37 | 172.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
29.89 | -- | 1.13 | 13.07 | -- | -- | 0.52 | 1.23 | -- | 247.33 | -- | 11.40 | 124.10 | 32.10 | 5.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 422.31 | 919.50 | -- | -- | 788.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
29.89 | -- | 102.08 | 39.75 | 32.46 | 439.75 | 925.24 | 12.84 | 5148.92 | 1208.08 | -- | 11.40 | 124.10 | 32.10 | 5.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | -- | -- | 1347.15 | 1140.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
86.81 | -- | 10000.00 | 16400.00 | 16900.00 | 23500.00 | 13100.00 | 5870.74 | 23400.00 | 7391.54 | 6259.55 | 6055.78 | 2197.88 | 3456.20 | 7426.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 542.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 13.36 | 11100.00 | 1950.00 | 49400.00 | 741.03 | -- | -- | 9.33 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 11000.00 | 17400.00 | 17900.00 | 23500.00 | 24200.00 | 8362.94 | 74100.00 | 9272.97 | 6259.55 | 6055.78 | 2207.21 | 3456.20 | 7426.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56.92 | -- | -10900.00 | -17400.00 | -17800.00 | -23100.00 | -23300.00 | -8350.11 | -69000.00 | -8064.89 | -6259.55 | -6044.38 | -2083.11 | -3424.10 | -7420.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1200.00 | 1520.00 | 1200.00 | 3220.00 | -- | 34900.00 | 43000.00 | 9900.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1200.00 | 1520.00 | -- | 3220.00 | -- | -- | 43000.00 | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
6000.00 | -- | 122000.00 | 75000.00 | 50100.00 | 103200.00 | 62400.00 | 46700.00 | 31000.00 | 44700.00 | 7000.00 | 5000.00 | 12000.00 | 7000.00 | 12000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 293.97 | 18500.00 | 28500.00 | 25.00 | 25.87 | 46.85 | 78.90 | 73.23 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6000.00 | -- | 123200.00 | 76500.00 | 51300.00 | 106400.00 | 62400.00 | 81800.00 | 92500.00 | 83100.00 | 7025.00 | 10000.00 | 12000.00 | 7078.90 | 12100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1319.00 | -- | 92900.00 | 72700.00 | 42000.00 | 107000.00 | 51000.00 | 52000.00 | 31000.00 | 49200.00 | 10000.00 | 7000.00 | 12000.00 | 7000.00 | 12000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
645.84 | -- | 2752.00 | 1934.77 | 7683.40 | 7636.13 | 3784.49 | 2982.94 | 2666.99 | 2198.00 | 685.32 | 849.87 | 942.00 | 983.89 | 663.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 113.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
90.16 | -- | 1346.87 | 1337.89 | 2050.66 | 1079.19 | 231.36 | 331.72 | 16200.00 | 27100.00 | 247.02 | 271.28 | 238.68 | 217.03 | 168.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2055.00 | -- | 97000.00 | 75900.00 | 51700.00 | 115700.00 | 55000.00 | 55300.00 | 49900.00 | 78500.00 | 10900.00 | 8121.14 | 13200.00 | 8200.92 | 12800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3945.00 | -- | 26100.00 | 576.87 | -445.50 | -9291.09 | 7357.22 | 26500.00 | 42700.00 | 4569.28 | -3907.34 | 1904.73 | -1133.83 | -1122.01 | -758.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-42.32 | -- | 287.52 | -28.66 | 271.36 | -200.13 | -696.31 | 404.22 | 662.53 | -1093.43 | 673.20 | 511.87 | 39.73 | -286.96 | -65.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5878.31 | -- | -9309.66 | -26300.00 | -32700.00 | 7990.62 | 8966.36 | 48000.00 | 7013.08 | 3430.67 | -4026.10 | 1338.19 | 2359.97 | -684.87 | -4220.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
20600.00 | -- | 38400.00 | 64800.00 | 97500.00 | 89500.00 | 80500.00 | 32500.00 | 25500.00 | 22000.00 | 15300.00 | 14000.00 | 11600.00 | 12300.00 | 16600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
26500.00 | -- | 29100.00 | 38400.00 | 64800.00 | 97500.00 | 89500.00 | 80500.00 | 32500.00 | 25500.00 | 11300.00 | 15300.00 | 14000.00 | 11600.00 | 12300.00 |