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研究报告
奔图科技（002180）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-13300.00 | 119800.00 | 273300.00 | 286900.00 | 112900.00 | 285700.00 | 227700.00 | 265200.00 | 215900.00 | 39400.00 | 12600.00 | 21300.00 | 33900.00 | 27300.00 | -1819.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14500.00 | -48300.00 | -202800.00 | -197900.00 | -63300.00 | -72400.00 | -93900.00 | -75500.00 | -12100.00 | 905499.90 | -2481800.00 | -34100.00 | 26000.00 | -17500.00 | -93.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12700.00 | -147000.00 | -345300.00 | -125300.00 | -274500.00 | 63500.00 | 114000.00 | -100500.00 | -160400.00 | -814400.00 | 2478200.00 | 78600.00 | -8729.64 | -21600.00 | -126.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
224400.00 | 1744700.00 | 2504600.00 | 2396000.00 | 2603600.00 | 2232300.00 | 2121600.00 | 2261500.00 | 2111300.00 | 2311500.00 | 563300.00 | 215600.00 | 172900.00 | 53700.00 | 10700.00 |
| 收到的税费与返还 |
11500.00 | 46100.00 | 55700.00 | 59600.00 | 79300.00 | 61700.00 | 73200.00 | 52800.00 | 94600.00 | 22300.00 | 15400.00 | 6755.09 | 7358.97 | 1213.18 | 1164.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12200.00 | 35100.00 | 53300.00 | 97300.00 | 46900.00 | 51100.00 | 21800.00 | 21700.00 | 35600.00 | 7295.71 | 17100.00 | 3022.06 | 3864.34 | 16700.00 | 598.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
248100.00 | 1826000.00 | 2613600.00 | 2552900.00 | 2729800.00 | 2345200.00 | 2216500.00 | 2335900.00 | 2241500.00 | 2341100.00 | 595800.00 | 225400.00 | 184100.00 | 71600.00 | 12400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
172500.00 | 1050100.00 | 1392100.00 | 1331100.00 | 1530500.00 | 1165600.00 | 1135900.00 | 1185300.00 | 1203300.00 | 1297200.00 | 325900.00 | 121900.00 | 92800.00 | 30400.00 | 4225.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61000.00 | 390300.00 | 578200.00 | 573600.00 | 565199.90 | 514200.00 | 472100.00 | 494400.00 | 491100.00 | 593300.00 | 167600.00 | 42300.00 | 28500.00 | 2869.14 | 3329.80 |
| 支付的各项税费 |
6187.04 | -- | 104700.00 | 93600.00 | 119200.00 | 78100.00 | 52300.00 | 57700.00 | 66100.00 | 44900.00 | 27800.00 | 10900.00 | 10800.00 | 5506.94 | 2309.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
21800.00 | 224800.00 | 265300.00 | 267800.00 | 401900.00 | 301600.00 | 328600.00 | 333400.00 | 265100.00 | 366300.00 | 61800.00 | 29100.00 | 18200.00 | 5634.14 | 4399.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
261500.00 | 1706200.00 | 2340300.00 | 2266100.00 | 2616900.00 | 2059500.00 | 1988800.00 | 2070700.00 | 2025600.00 | 2301700.00 | 583200.00 | 204100.00 | 150200.00 | 44400.00 | 14300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13300.00 | 119800.00 | 273300.00 | 286900.00 | 112900.00 | 285700.00 | 227700.00 | 265200.00 | 215900.00 | 39400.00 | 12600.00 | 21300.00 | 33900.00 | 27300.00 | -1819.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
36800.00 | 239000.00 | 338400.00 | 221400.00 | 102000.00 | 143300.00 | 215200.00 | 73800.00 | 213000.00 | 232100.00 | 1240.00 | 100.00 | 46500.00 | 66800.00 | 23900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
93.95 | 1390.70 | 628.31 | 1565.31 | 846.32 | 809.13 | 1964.00 | 504.40 | 12700.00 | 2856.11 | 19.30 | 1260.65 | 2450.54 | 760.26 | 344.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12.98 | 758.33 | 58200.00 | 98000.00 | 325.36 | 7763.03 | 855.97 | 8843.98 | 6038.41 | 31800.00 | 119.25 | 45.45 | 19.05 | 5.07 | 11.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5067.98 | -- | -- | -- | -- | 892000.00 | 573.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
33200.00 | 76900.00 | 2216.51 | 4954.39 | 18000.00 | 25200.00 | 10100.00 | 5067.07 | 265.35 | 644.13 | 384.71 | -- | 3347.63 | -- | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
70000.00 | 318100.00 | 399500.00 | 325900.00 | 126200.00 | 177100.00 | 228200.00 | 88200.00 | 232000.00 | 1159400.00 | 2336.25 | 1406.11 | 52300.00 | 67500.00 | 24400.00 |
| 投资支付的现金 |
51800.00 | 206700.00 | 305700.00 | 311300.00 | 54000.00 | 135000.00 | 217200.00 | 81900.00 | 148700.00 | 134600.00 | 170600.00 | 500.00 | 22500.00 | 84600.00 | 22000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7032.32 | 82200.00 | 105000.00 | 95600.00 | 107700.00 | 77600.00 | 59600.00 | 74600.00 | 69100.00 | 67200.00 | 33400.00 | 4893.18 | 3785.67 | 395.71 | 1489.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1332.73 | 3304.44 | 7993.32 | 2640.76 | 2894.68 | 7793.74 | 51100.00 | 2278300.00 | 30100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
25700.00 | 77400.00 | 191600.00 | 115500.00 | 24500.00 | 28800.00 | 42600.00 | 4298.93 | 18500.00 | 912.27 | 1782.30 | -- | -- | -- | 1049.73 |
| 投资活动现金流出小计 |
84500.00 | 366400.00 | 602400.00 | 523700.00 | 189500.00 | 249400.00 | 322100.00 | 163700.00 | 244100.00 | 253900.00 | 2484200.00 | 35500.00 | 26300.00 | 85000.00 | 24500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14500.00 | -48300.00 | -202800.00 | -197900.00 | -63300.00 | -72400.00 | -93900.00 | -75500.00 | -12100.00 | 905499.90 | -2481800.00 | -34100.00 | 26000.00 | -17500.00 | -93.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 23900.00 | 1010.51 | 13800.00 | 525500.00 | 260700.00 | 24100.00 | -- | 142100.00 | 340200.00 | 73700.00 | 36.94 | 157.36 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 300.00 | 49.00 | 260700.00 | 24100.00 | -- | -- | 313800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
50300.00 | 272300.00 | 494300.00 | 656900.00 | 1346000.00 | 443400.00 | 537000.00 | 182200.00 | 683000.00 | 78300.00 | 1598400.00 | 51800.00 | 9510.51 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
7088.64 | 68100.00 | 6619.19 | 1541.49 | 205500.00 | 42000.00 | 176500.00 | 317400.00 | 29500.00 | 49100.00 | 924100.00 | -- | -- | -- | 825.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
57300.00 | 340400.00 | 524800.00 | 659400.00 | 1565300.00 | 1010900.00 | 974200.00 | 523700.00 | 712500.00 | 269500.00 | 2862700.00 | 125500.00 | 9547.45 | 157.36 | 1125.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
25600.00 | 361700.00 | 670799.90 | 470300.00 | 1358500.00 | 494300.00 | 591000.00 | 480400.00 | 421800.00 | 716200.00 | 34700.00 | 30000.00 | 9510.51 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2450.64 | 37900.00 | 75500.00 | 96100.00 | 91300.00 | 87900.00 | 96400.00 | 89200.00 | 118600.00 | 85000.00 | 27500.00 | 4995.49 | 8766.58 | 21800.00 | 1251.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 30300.00 | 6834.40 | 923.77 | 24.20 | 470.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
16600.00 | 87900.00 | 123800.00 | 218300.00 | 390000.00 | 365100.00 | 172800.00 | 54600.00 | 332400.00 | 282700.00 | 322300.00 | 11900.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
44600.00 | 487500.00 | 870200.00 | 784700.00 | 1839800.00 | 947300.00 | 860200.00 | 624200.00 | 872900.00 | 1083900.00 | 384500.00 | 46900.00 | 18300.00 | 21800.00 | 1251.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12700.00 | -147000.00 | -345300.00 | -125300.00 | -274500.00 | 63500.00 | 114000.00 | -100500.00 | -160400.00 | -814400.00 | 2478200.00 | 78600.00 | -8729.64 | -21600.00 | -126.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1893.31 | -1332.96 | -1106.75 | -216.66 | 3138.45 | -5288.41 | -9415.52 | 3496.45 | 5636.57 | 4232.96 | -4457.33 | -506.99 | -350.62 | -12.93 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-17100.00 | -76900.00 | -275900.00 | -36500.00 | -221800.00 | 271600.00 | 238400.00 | 92700.00 | 49000.00 | 134800.00 | 4571.77 | 65300.00 | 50900.00 | -11900.00 | -2039.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
324800.00 | 401700.00 | 677600.00 | 714100.00 | 935899.90 | 664399.90 | 426000.00 | 321300.00 | 272300.00 | 137500.00 | 133000.00 | 67700.00 | 16800.00 | 16200.00 | 11000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
307700.00 | 324800.00 | 401700.00 | 677600.00 | 714100.00 | 935899.90 | 664399.90 | 414100.00 | 321300.00 | 272300.00 | 137500.00 | 133000.00 | 67700.00 | 4303.62 | 9005.41 |