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研究报告
楚江新材（002171）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -78300.00 | -65700.00 | 17800.00 | 16800.00 | -12500.00 | -41900.00 | 21200.00 | 17900.00 | 12400.00 | -9400.75 | 37100.00 | 19200.00 | 33800.00 | -20800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -85700.00 | -54900.00 | -86100.00 | -47100.00 | -5105.87 | -105200.00 | -88500.00 | -26600.00 | -89400.00 | -20700.00 | -15500.00 | -12500.00 | -13000.00 | -3781.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 165500.00 | 98700.00 | 110000.00 | 21800.00 | 93900.00 | 227100.00 | 73900.00 | 17300.00 | -8851.75 | 140700.00 | -7730.70 | -10500.00 | -14300.00 | 17000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6593800.00 | 5923500.00 | 5150000.00 | 4572400.00 | 4252100.00 | 2599100.00 | 1892800.00 | 1509500.00 | 1302400.00 | 919899.90 | 945400.00 | 953799.90 | 903600.00 | 365700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 27600.00 | 24500.00 | 24400.00 | 20500.00 | 10600.00 | 6117.83 | 5777.00 | 44.29 | 114.90 | -- | -- | -- | -- | 977.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 60300.00 | 48300.00 | 54900.00 | 40600.00 | 31600.00 | 20800.00 | 24200.00 | 26200.00 | 17600.00 | 4832.65 | 5128.92 | 4238.73 | 10100.00 | 374.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6681800.00 | 5996300.00 | 5229300.00 | 4633500.00 | 4294300.00 | 2626000.00 | 1922800.00 | 1535700.00 | 1320200.00 | 924699.90 | 950500.00 | 958099.90 | 913700.00 | 367100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6469100.00 | 5783200.00 | 4983200.00 | 4406300.00 | 4097700.00 | 2525500.00 | 1776400.00 | 1411700.00 | 1222000.00 | 873099.90 | 862599.90 | 896900.00 | 839499.90 | 365600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 101500.00 | 96800.00 | 90600.00 | 88000.00 | 72900.00 | 55900.00 | 49100.00 | 38600.00 | 34000.00 | 28100.00 | 27400.00 | 23800.00 | 21800.00 | 12700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 117000.00 | 116900.00 | 105500.00 | 83700.00 | 78200.00 | 37100.00 | 51400.00 | 51800.00 | 43800.00 | 24500.00 | 16600.00 | 12700.00 | 12500.00 | 5967.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 72500.00 | 65100.00 | 32100.00 | 38700.00 | 58100.00 | 49500.00 | 24600.00 | 15700.00 | 7991.60 | 8460.21 | 6796.85 | 5492.35 | 6087.27 | 3558.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6760100.00 | 6062000.00 | 5211400.00 | 4616700.00 | 4306800.00 | 2667900.00 | 1901600.00 | 1517800.00 | 1307800.00 | 934099.90 | 913400.00 | 938899.90 | 879899.90 | 387800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -78300.00 | -65700.00 | 17800.00 | 16800.00 | -12500.00 | -41900.00 | 21200.00 | 17900.00 | 12400.00 | -9400.75 | 37100.00 | 19200.00 | 33800.00 | -20800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 223.59 | 343.42 | -- | 187.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.56 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 19.29 | 195.04 | 676.77 | 507.82 | 10.32 | 1659.88 | 23.19 | 5.23 | 1.26 | -- | -- | -- | 1643.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 97.25 | 854.82 | 522.13 | 838.19 | 16800.00 | 282.56 | 1698.17 | 292.68 | 66.98 | 34.62 | 0.00 | 157.28 | 1290.32 | 6.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 125900.00 | 333800.00 | 246800.00 | 331200.00 | 102300.00 | 162400.00 | 150700.00 | 82000.00 | 2535.09 | 5678.33 | 1055.64 | 190.35 | 1540.40 | 74.27 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 126000.00 | 335100.00 | 248300.00 | 332500.00 | 119300.00 | 164400.00 | 152400.00 | 82300.00 | 2603.33 | 5712.96 | 1055.64 | 347.63 | 4533.81 | 80.57 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | 3000.00 | 20.00 | 754.66 | -- | 6000.00 | -- | 5759.02 | -- | -- | 707.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 83000.00 | 76900.00 | 83900.00 | 63700.00 | 64400.00 | 69300.00 | 69700.00 | 46900.00 | 16900.00 | 8565.51 | 6118.23 | 12900.00 | 16700.00 | 3862.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15300.00 | -- | -- | 12000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 127700.00 | 313000.00 | 250500.00 | 312900.00 | 60000.00 | 199500.00 | 155800.00 | 56000.00 | 75100.00 | -- | 10400.00 | -- | 156.06 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 211700.00 | 389900.00 | 334400.00 | 379700.00 | 124400.00 | 269600.00 | 240900.00 | 108900.00 | 92000.00 | 26400.00 | 16500.00 | 12900.00 | 17600.00 | 3862.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -85700.00 | -54900.00 | -86100.00 | -47100.00 | -5105.87 | -105200.00 | -88500.00 | -26600.00 | -89400.00 | -20700.00 | -15500.00 | -12500.00 | -13000.00 | -3781.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15600.00 | 26700.00 | 181600.00 | 74700.00 | -- | -- | 133800.00 | 12500.00 | 11900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 735600.00 | 578600.00 | 396500.00 | 321000.00 | 349800.00 | 251200.00 | 158200.00 | 146900.00 | 83600.00 | 67700.00 | 133200.00 | 79000.00 | 137000.00 | 74800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 42900.00 | 65600.00 | 104500.00 | 77900.00 | 49900.00 | 29800.00 | 4714.85 | 22700.00 | 2240.00 | 23500.00 | 5378.74 | 26400.00 | 11400.00 | 3000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 778500.00 | 644200.00 | 501000.00 | 414400.00 | 426300.00 | 462600.00 | 237600.00 | 169600.00 | 85900.00 | 225000.00 | 151100.00 | 117300.00 | 148500.00 | 77800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 541500.00 | 400500.00 | 335400.00 | 314200.00 | 284900.00 | 201600.00 | 125800.00 | 119000.00 | 66000.00 | 75700.00 | 124600.00 | 115100.00 | 152500.00 | 57900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16700.00 | 46800.00 | 34000.00 | 44900.00 | 24500.00 | 20900.00 | 7086.08 | 15000.00 | 13000.00 | 3129.55 | 5648.87 | 4674.24 | 6487.74 | 2917.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 910.94 | 1390.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 54800.00 | 98200.00 | 21500.00 | 33500.00 | 23000.00 | 12900.00 | 30900.00 | 18300.00 | 15700.00 | 5440.00 | 28500.00 | 8060.77 | 3798.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 613000.00 | 545500.00 | 390900.00 | 392600.00 | 332400.00 | 235500.00 | 163700.00 | 152300.00 | 94700.00 | 84200.00 | 158800.00 | 127800.00 | 162800.00 | 60800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 165500.00 | 98700.00 | 110000.00 | 21800.00 | 93900.00 | 227100.00 | 73900.00 | 17300.00 | -8851.75 | 140700.00 | -7730.70 | -10500.00 | -14300.00 | 17000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2822.36 | -4199.02 | -2508.38 | 393.65 | -245.51 | -245.20 | -232.18 | 635.16 | -121.87 | -56.66 | 85.92 | -15.94 | 33.73 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1296.97 | -26100.00 | 39200.00 | -8061.55 | 76000.00 | 79800.00 | 6413.62 | 9269.81 | -86000.00 | 110600.00 | 14000.00 | -3871.97 | 6468.40 | -7578.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 244900.00 | 270900.00 | 231700.00 | 239800.00 | 163700.00 | 83900.00 | 77500.00 | 68200.00 | 154200.00 | 43600.00 | 29600.00 | 33500.00 | 27000.00 | 16500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 243600.00 | 244900.00 | 270900.00 | 231700.00 | 239800.00 | 163700.00 | 83900.00 | 77500.00 | 68200.00 | 154200.00 | 43600.00 | 29600.00 | 33500.00 | 8944.57 |