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研究报告
海南发展（002163）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-44200.00 | -18800.00 | -7096.17 | 13800.00 | -1039.79 | 5103.22 | 32900.00 | 47000.00 | 52700.00 | 54400.00 | 27400.00 | 15500.00 | 22500.00 | 7732.63 | 7693.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5473.99 | -2054.42 | 10400.00 | -3501.21 | -3415.80 | -6147.17 | 1304.68 | -2480.79 | -500.23 | -3843.93 | -14300.00 | 20200.00 | -18900.00 | -43200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13400.00 | -1725.06 | 6470.27 | -4024.75 | 16300.00 | -2897.40 | -33600.00 | -32600.00 | -35300.00 | -51200.00 | -36000.00 | 5803.98 | -61100.00 | 1446.07 | 38500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 345800.00 | 314900.00 | 370200.00 | 316100.00 | 330800.00 | 402300.00 | 439700.00 | 441200.00 | 410800.00 | 371400.00 | 404300.00 | 406600.00 | 358200.00 | 297100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 407.25 | 520.16 | 1749.15 | 5345.00 | 5256.19 | 3719.81 | 5512.65 | 21100.00 | 2472.84 | 1756.45 | 1672.31 | 1751.71 | 1437.50 | 2316.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20100.00 | 14500.00 | 7384.90 | 6748.59 | 13000.00 | 10400.00 | 13600.00 | 15300.00 | 18300.00 | 19400.00 | 16400.00 | 16500.00 | 21200.00 | 19200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 366400.00 | 330000.00 | 379300.00 | 328200.00 | 349100.00 | 416400.00 | 458800.00 | 477700.00 | 431700.00 | 392600.00 | 422400.00 | 424800.00 | 380900.00 | 318500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 304000.00 | 281000.00 | 303800.00 | 270800.00 | 278900.00 | 318400.00 | 346700.00 | 350400.00 | 307300.00 | 294400.00 | 329600.00 | 324800.00 | 303600.00 | 246400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 45700.00 | 43200.00 | 40000.00 | 38900.00 | 40000.00 | 36600.00 | 35200.00 | 40400.00 | 36300.00 | 36900.00 | 37700.00 | 36000.00 | 30800.00 | 26800.00 |
| 支付的各项税费 |
4809.42 | 7900.48 | 5677.20 | 7141.30 | 6227.53 | 11300.00 | 13900.00 | 14000.00 | 14200.00 | 13300.00 | 15900.00 | 16800.00 | 15800.00 | 14200.00 | 14500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27600.00 | 7183.49 | 14600.00 | 13400.00 | 13800.00 | 14700.00 | 15900.00 | 20100.00 | 20400.00 | 18000.00 | 22800.00 | 25700.00 | 24600.00 | 23100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 385200.00 | 337000.00 | 365500.00 | 329300.00 | 344000.00 | 383500.00 | 411800.00 | 425000.00 | 377200.00 | 365200.00 | 406900.00 | 402400.00 | 373100.00 | 310800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44200.00 | -18800.00 | -7096.17 | 13800.00 | -1039.79 | 5103.22 | 32900.00 | 47000.00 | 52700.00 | 54400.00 | 27400.00 | 15500.00 | 22500.00 | 7732.63 | 7693.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 515.08 | 1114.11 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 93.38 | 229.72 | -- | 128.87 | 143.19 | 273.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 31.56 | 78.84 | 24.52 | 125.42 | 1151.75 | 245.74 | 148.31 | 181.09 | 32.62 | 0.40 | 79.18 | 12900.00 | 568.21 | 8.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 14400.00 | -- | -- | -- | -- | 3714.00 | -- | 3.63 | -- | 13200.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 28400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 22600.00 | 7700.00 | 5065.31 | 524.69 | 8880.05 | 1223.57 | -- | 5349.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 29000.00 | 1192.95 | 14400.00 | 125.42 | 1151.75 | 245.74 | 22700.00 | 11700.00 | 5327.66 | 528.72 | 9088.10 | 27400.00 | 842.13 | 5475.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 1350.00 | -- | 12500.00 | -- | -- | 1247.35 | 752.65 | -- | 306.25 | 5005.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4373.00 | 3204.91 | 3242.40 | 4016.66 | 3626.62 | 3217.55 | 6392.92 | 8935.77 | 5831.51 | 5827.89 | 3052.00 | 22600.00 | 7216.36 | 19500.00 | 43700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1892.12 | 19800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.30 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 541.79 | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 8337.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
6320.54 | 23500.00 | 3247.37 | 4016.66 | 3626.62 | 4567.55 | 6392.92 | 21400.00 | 14200.00 | 5827.89 | 4372.65 | 23400.00 | 7216.36 | 19800.00 | 48700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5473.99 | -2054.42 | 10400.00 | -3501.21 | -3415.80 | -6147.17 | 1304.68 | -2480.79 | -500.23 | -3843.93 | -14300.00 | 20200.00 | -18900.00 | -43200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29900.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 58800.00 | -- | -- | -- | 150.00 | 300.00 | -- | 2722.39 | 1315.01 | 20900.00 | 65.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 300.00 | -- | 2722.39 | 1315.01 | 20900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
77600.00 | 106900.00 | 70500.00 | 61800.00 | 78800.00 | 143100.00 | 144000.00 | 137900.00 | 215500.00 | 162000.00 | 225300.00 | 289500.00 | 228300.00 | 249400.00 | 246700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14000.00 | -- | -- | 8493.25 | 19500.00 | 300.00 | 1127.98 | 2500.00 | 4741.78 | 973.89 | 19800.00 | 7402.34 | -- | 3200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
79600.00 | 120900.00 | 70500.00 | 61800.00 | 146100.00 | 162700.00 | 144300.00 | 139000.00 | 218200.00 | 167100.00 | 226300.00 | 312100.00 | 237100.00 | 300200.00 | 250000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 113300.00 | 59700.00 | 54200.00 | 113500.00 | 143700.00 | 165900.00 | 161800.00 | 232600.00 | 199700.00 | 228300.00 | 279100.00 | 272900.00 | 272900.00 | 179300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8135.73 | 3295.00 | 2384.40 | 3417.44 | 4599.28 | 6019.81 | 9050.19 | 15100.00 | 17500.00 | 16900.00 | 20700.00 | 23700.00 | 25100.00 | 31500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5169.45 | 939.75 | 200.00 | 141.55 | 817.79 | 945.00 | 1628.10 | 1734.17 | 1468.56 | 548.08 | 351.29 | -- | 12.80 | 194.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1240.29 | 1036.02 | 9189.54 | 12900.00 | 17300.00 | 5966.87 | 767.23 | 5863.68 | 1065.60 | 17000.00 | 6466.13 | 1523.30 | 743.46 | 671.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 122600.00 | 64000.00 | 65800.00 | 129800.00 | 165600.00 | 177900.00 | 171600.00 | 253500.00 | 218300.00 | 262200.00 | 306300.00 | 298200.00 | 298800.00 | 211500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13400.00 | -1725.06 | 6470.27 | -4024.75 | 16300.00 | -2897.40 | -33600.00 | -32600.00 | -35300.00 | -51200.00 | -36000.00 | 5803.98 | -61100.00 | 1446.07 | 38500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -132.63 | 141.10 | 175.18 | 692.01 | -320.79 | -509.31 | -146.40 | 298.32 | -330.61 | 44.07 | 235.37 | -213.80 | -326.76 | 45.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15200.00 | -2539.23 | 20300.00 | 12500.00 | -1530.77 | -7319.18 | 15600.00 | 15200.00 | 2420.76 | -12400.00 | 7279.51 | -18700.00 | -10100.00 | 3046.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 98700.00 | 101200.00 | 80900.00 | 68400.00 | 69900.00 | 77200.00 | 61700.00 | 46500.00 | 44100.00 | 56100.00 | 48800.00 | 67500.00 | 77600.00 | 74500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 83500.00 | 98700.00 | 101200.00 | 80900.00 | 68400.00 | 69900.00 | 77200.00 | 61700.00 | 46500.00 | 43800.00 | 56100.00 | 48800.00 | 67500.00 | 77600.00 |