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研究报告
荣盛发展（002146）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -169600.00 | -148300.00 | 225200.00 | 1691500.00 | 136700.00 | 212000.00 | 1751200.00 | 227400.00 | -369500.00 | -246100.00 | -166100.00 | -473600.00 | -120300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6411.84 | 41400.00 | 280000.00 | -235700.00 | -227500.00 | 43300.00 | -296800.00 | -484300.00 | -273700.00 | -284000.00 | -129900.00 | -61100.00 | -24800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -134400.00 | -260800.00 | -1449800.00 | -2428600.00 | 354800.00 | -456300.00 | -965399.90 | 736000.00 | 1274200.00 | 1247400.00 | 265900.00 | 596500.00 | 273500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1107600.00 | 1366900.00 | 2456600.00 | 7648700.00 | 8321600.00 | 7540200.00 | 7181800.00 | 6423000.00 | 5195400.00 | 2660200.00 | 2626200.00 | 2509700.00 | 1692900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 7422.81 | 16700.00 | 4351.95 | 2642.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.50 | 126.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 147300.00 | 435500.00 | 1218500.00 | 2015500.00 | 1718400.00 | 1327000.00 | 1078800.00 | 760100.00 | 372000.00 | 215200.00 | 101100.00 | 76300.00 | 77800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1262300.00 | 1819000.00 | 3679500.00 | 9666900.00 | 10040100.00 | 8867200.00 | 8260600.00 | 7183100.00 | 5567400.00 | 2875300.00 | 2727200.00 | 2586200.00 | 1770800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 880199.90 | 1355600.00 | 1873000.00 | 4831800.00 | 6281400.00 | 5798200.00 | 4210500.00 | 4714900.00 | 4152900.00 | 2088500.00 | 2040800.00 | 2401600.00 | 1441300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 155900.00 | 171800.00 | 224200.00 | 369300.00 | 327800.00 | 325500.00 | 266200.00 | 179900.00 | 115900.00 | 96000.00 | 83900.00 | 54200.00 | 39500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 100300.00 | 97100.00 | 270700.00 | 851200.00 | 901199.90 | 953299.90 | 841600.00 | 661899.90 | 428100.00 | 322700.00 | 323200.00 | 297000.00 | 204700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 295500.00 | 342700.00 | 1086500.00 | 1923000.00 | 2393000.00 | 1578200.00 | 1191100.00 | 1399000.00 | 1239900.00 | 614200.00 | 445300.00 | 307000.00 | 205500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1431900.00 | 1967300.00 | 3454300.00 | 7975400.00 | 9903399.00 | 8655200.00 | 6509400.00 | 6955700.00 | 5936900.00 | 3121400.00 | 2893300.00 | 3059800.00 | 1891100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -169600.00 | -148300.00 | 225200.00 | 1691500.00 | 136700.00 | 212000.00 | 1751200.00 | 227400.00 | -369500.00 | -246100.00 | -166100.00 | -473600.00 | -120300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 4254.11 | 192.04 | 93200.00 | 178700.00 | 132200.00 | 166100.00 | 114300.00 | 232900.00 | 246000.00 | 43600.00 | 3796.00 | 3605.72 | 2074.17 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 30.38 | 1743.17 | 239.51 | 13600.00 | 22400.00 | 34600.00 | 17600.00 | 40700.00 | 7096.54 | 4829.93 | 1710.85 | 1626.21 | 113.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1108.98 | 48000.00 | 145.52 | 178.57 | 360.85 | 216.01 | 18.82 | 20.27 | 20.37 | 17.78 | 22.82 | 22.00 | 1.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1641.01 | 4706.40 | 318400.00 | 557.70 | -- | 8347.84 | 13900.00 | 57200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 39100.00 | 64800.00 | 17400.00 | 93900.00 | -- | 10000.00 | -- | 27700.00 | 8397.66 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 7034.48 | 54700.00 | 451100.00 | 257900.00 | 172400.00 | 303200.00 | 145800.00 | 340900.00 | 253100.00 | 76200.00 | 13900.00 | 5253.93 | 2189.56 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1705.00 | -- | 121500.00 | 106300.00 | 206900.00 | 128100.00 | 240900.00 | 595900.00 | 330000.00 | 119400.00 | 67300.00 | 9516.05 | 5356.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 9455.02 | 3064.89 | 13000.00 | 93300.00 | 30500.00 | 63700.00 | 150100.00 | 42800.00 | 8509.46 | 11400.00 | 11900.00 | 15100.00 | 17900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1860.98 | 10300.00 | 10.00 | 54600.00 | -- | -- | 19700.00 | 78500.00 | 84700.00 | 127000.00 | 10600.00 | 5687.70 | 3705.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 425.31 | -- | 36500.00 | 239500.00 | 162500.00 | 68100.00 | 31900.00 | 108000.00 | 103600.00 | 102500.00 | 54000.00 | 36000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 13400.00 | 13300.00 | 171100.00 | 493600.00 | 399800.00 | 259800.00 | 442600.00 | 825200.00 | 526799.90 | 360200.00 | 143800.00 | 66300.00 | 27000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6411.84 | 41400.00 | 280000.00 | -235700.00 | -227500.00 | 43300.00 | -296800.00 | -484300.00 | -273700.00 | -284000.00 | -129900.00 | -61100.00 | -24800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 598500.00 | 985099.90 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4824.20 | 6614.01 | 145000.00 | 342400.00 | 62200.00 | 94500.00 | 4211.95 | 3553.00 | 510000.00 | 21000.00 | 31200.00 | 37100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4824.20 | 6614.01 | 145000.00 | 342400.00 | 62200.00 | 94500.00 | 4211.95 | 3553.00 | 4899.12 | 11300.00 | 14200.00 | 29800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 43100.00 | 69000.00 | 87600.00 | 2884900.00 | 6317600.00 | 4780300.00 | 3919700.00 | 4559800.00 | 3358500.00 | 2446800.00 | 1898000.00 | 1362200.00 | 1017300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2908.01 | 548700.00 | 393900.00 | 449200.00 | 36700.00 | 82800.00 | 290400.00 | 170400.00 | 14200.00 | 25500.00 | 27500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 43100.00 | 73900.00 | 97100.00 | 3578700.00 | 7053900.00 | 5291800.00 | 4051000.00 | 4646800.00 | 4250900.00 | 4112200.00 | 1933200.00 | 1419000.00 | 1081900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 130900.00 | 235500.00 | 1215200.00 | 4908300.00 | 5604200.00 | 4275100.00 | 4126100.00 | 3272800.00 | 2289500.00 | 2317700.00 | 1228900.00 | 610600.00 | 643400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 40900.00 | 93600.00 | 289100.00 | 695600.00 | 836500.00 | 820000.00 | 669400.00 | 616299.90 | 451800.00 | 313300.00 | 264200.00 | 186300.00 | 126000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2207.28 | 8856.04 | 6902.71 | 10400.00 | 3010.00 | 4105.93 | -- | 9884.39 | 7979.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5767.93 | 5579.88 | 42600.00 | 403500.00 | 258500.00 | 653000.00 | 220800.00 | 21700.00 | 235500.00 | 233800.00 | 174100.00 | 25500.00 | 38900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 177600.00 | 334600.00 | 1546900.00 | 6007300.00 | 6699200.00 | 5748100.00 | 5016400.00 | 3910700.00 | 2976800.00 | 2864800.00 | 1667200.00 | 822500.00 | 808399.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -134400.00 | -260800.00 | -1449800.00 | -2428600.00 | 354800.00 | -456300.00 | -965399.90 | 736000.00 | 1274200.00 | 1247400.00 | 265900.00 | 596500.00 | 273500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -114.49 | 195.85 | 4553.97 | -6598.42 | -7570.60 | 2306.53 | -1650.31 | 66.95 | 36.34 | 24.38 | 204.70 | -468.65 | -145.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -310600.00 | -367500.00 | -940100.00 | -979399.90 | 256400.00 | -198700.00 | 487300.00 | 479100.00 | 631000.00 | 717400.00 | -29900.00 | 61300.00 | 128300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 509000.00 | 876499.90 | 1816600.00 | 2796000.00 | 2539600.00 | 2738400.00 | 2251100.00 | 1771900.00 | 1140900.00 | 423500.00 | 448100.00 | 386800.00 | 258500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 198400.00 | 509000.00 | 876499.90 | 1816600.00 | 2796000.00 | 2539600.00 | 2738400.00 | 2251100.00 | 1771900.00 | 1140900.00 | 418300.00 | 448100.00 | 386800.00 |