中商官网
研究报告
东南网架（002135）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 108800.00 | -159400.00 | -117000.00 | -44000.00 | 44500.00 | 32000.00 | -3869.83 | 38500.00 | 3963.65 | -10300.00 | 26100.00 | 33700.00 | -59300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10600.00 | -31800.00 | 38800.00 | -30100.00 | -102200.00 | -51800.00 | -46100.00 | -11700.00 | -8842.40 | -24600.00 | -50900.00 | -47800.00 | -25100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5499.22 | 179300.00 | -22700.00 | 183400.00 | 71800.00 | 17400.00 | 6607.22 | 49200.00 | 10800.00 | 35300.00 | 25300.00 | 6305.21 | 31600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1171700.00 | 1224900.00 | 1067800.00 | 996200.00 | 906300.00 | 915999.90 | 858599.90 | 729700.00 | 549800.00 | 443200.00 | 404600.00 | 412600.00 | 296500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 677.46 | 457.19 | 1327.00 | 80.36 | 16.32 | -- | 274.54 | 1116.46 | 940.47 | 300.38 | 339.00 | 340.91 | 489.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 135800.00 | 85100.00 | 81800.00 | 66300.00 | 53800.00 | 47900.00 | 43100.00 | 34500.00 | 36500.00 | 32700.00 | 42100.00 | 38000.00 | 21800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1308200.00 | 1310500.00 | 1150900.00 | 1062500.00 | 960100.00 | 963900.00 | 902000.00 | 765300.00 | 587300.00 | 476100.00 | 447000.00 | 450900.00 | 318800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 965800.00 | 1203400.00 | 1039900.00 | 889499.90 | 749500.00 | 779399.90 | 766300.00 | 603000.00 | 477900.00 | 377200.00 | 325600.00 | 312300.00 | 285500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 69100.00 | 87900.00 | 80200.00 | 74200.00 | 55200.00 | 53300.00 | 48300.00 | 41700.00 | 38200.00 | 36400.00 | 29900.00 | 28000.00 | 22800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 26500.00 | 37000.00 | 33900.00 | 33100.00 | 10600.00 | 12800.00 | 11900.00 | 14700.00 | 17100.00 | 18900.00 | 17100.00 | 19200.00 | 17200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 138000.00 | 172400.00 | 114000.00 | 109800.00 | 100400.00 | 86400.00 | 79400.00 | 67400.00 | 50200.00 | 53900.00 | 48400.00 | 57700.00 | 52700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1199500.00 | 1500700.00 | 1267900.00 | 1106500.00 | 915700.00 | 931900.00 | 905900.00 | 726799.90 | 583300.00 | 486500.00 | 420900.00 | 417200.00 | 378200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 108800.00 | -159400.00 | -117000.00 | -44000.00 | 44500.00 | 32000.00 | -3869.83 | 38500.00 | 3963.65 | -10300.00 | 26100.00 | 33700.00 | -59300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10800.00 | 18000.00 | 3500.00 | 5057.00 | -- | -- | -- | -- | 575.77 | 3500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5.63 | -- | 201.25 | 454.34 | 5.79 | 4.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 526.90 | 557.83 | 37.45 | 47.87 | 52.79 | 15.81 | 36.51 | 607.44 | 941.68 | 401.72 | 313.09 | 111.70 | 3921.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 50800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.43 | 443.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 452.60 | -- | -- | 144.21 | 33.11 | 373.58 | 1.55 | -- | 94.66 | 11900.00 | 2931.83 | 97.42 | 447.98 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 985.12 | 557.83 | 61800.00 | 18600.00 | 3591.69 | 5451.31 | 38.06 | 607.44 | 1036.34 | 12300.00 | 3820.68 | 3870.55 | 4813.29 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 1091.00 | 15800.00 | 16500.00 | 5117.00 | 31200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11600.00 | 30900.00 | 21900.00 | 33000.00 | 89300.00 | 52000.00 | 14300.00 | 12300.00 | 9878.74 | 36900.00 | 43700.00 | 51200.00 | 30000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.18 | 452.60 | -- | -- | -- | 0.11 | 688.60 | -- | -- | -- | 11100.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11600.00 | 32400.00 | 23000.00 | 48800.00 | 105800.00 | 57300.00 | 46100.00 | 12300.00 | 9878.74 | 36900.00 | 54700.00 | 51700.00 | 30000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10600.00 | -31800.00 | 38800.00 | -30100.00 | -102200.00 | -51800.00 | -46100.00 | -11700.00 | -8842.40 | -24600.00 | -50900.00 | -47800.00 | -25100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29900.00 | 29900.00 | 29800.00 | 29900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 36.00 | 60.00 | 125.00 | 118900.00 | 35800.00 | 11800.00 | 1260.90 | 136000.00 | -- | 49500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 36.00 | 60.00 | 125.00 | 496.00 | 35800.00 | 11800.00 | 1260.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 727100.00 | 519600.00 | 380800.00 | 349800.00 | 290900.00 | 231600.00 | 183700.00 | 202900.00 | 232700.00 | 208800.00 | 254400.00 | 240500.00 | 203700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 31900.00 | -- | 5.00 | 1800.00 | 600.00 | -- | -- | 21500.00 | 10900.00 | 3500.00 | 2000.00 | 600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 727100.00 | 551499.90 | 380900.00 | 468700.00 | 328400.00 | 244000.00 | 185000.00 | 338900.00 | 254300.00 | 299100.00 | 287800.00 | 272300.00 | 234200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 663000.00 | 345200.00 | 380800.00 | 268100.00 | 232600.00 | 216700.00 | 167100.00 | 277800.00 | 229700.00 | 227700.00 | 238200.00 | 250500.00 | 190900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21300.00 | 25300.00 | 21700.00 | 15600.00 | 11000.00 | 9833.92 | 11200.00 | 11400.00 | 13500.00 | 16000.00 | 13600.00 | 12400.00 | 9650.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1532.42 | -- | -- | 554.99 | -- | -- | 23.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 48300.00 | 1692.69 | 1054.74 | 1580.09 | 13000.00 | 13.70 | -- | 497.99 | 300.50 | 20100.00 | 10700.00 | 3100.00 | 2060.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 732600.00 | 372200.00 | 403600.00 | 285300.00 | 256600.00 | 226600.00 | 178300.00 | 289700.00 | 243500.00 | 263800.00 | 262400.00 | 266000.00 | 202600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5499.22 | 179300.00 | -22700.00 | 183400.00 | 71800.00 | 17400.00 | 6607.22 | 49200.00 | 10800.00 | 35300.00 | 25300.00 | 6305.21 | 31600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 300.20 | 89.97 | -40.86 | 0.29 | -7.16 | -26.39 | 319.78 | -410.50 | -317.05 | 450.11 | -3.57 | -5.69 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 93000.00 | -42600.00 | -100900.00 | 109300.00 | 14100.00 | -2397.85 | -43000.00 | 75600.00 | 5559.18 | 876.21 | 526.79 | -7882.76 | -52900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 49000.00 | 91600.00 | 192500.00 | 83200.00 | 69100.00 | 71500.00 | 114600.00 | 39000.00 | 33500.00 | 32600.00 | 32100.00 | 39900.00 | 92800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 142000.00 | 49000.00 | 91600.00 | 192500.00 | 83200.00 | 69100.00 | 71500.00 | 114600.00 | 39000.00 | 33500.00 | 32600.00 | 32100.00 | 39900.00 |