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研究报告
科陆电子（002121）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 81200.00 | 47400.00 | 44400.00 | 24600.00 | 50800.00 | 5513.75 | 39900.00 | 22800.00 | -6563.58 | -29800.00 | 18200.00 | 6943.10 | 32200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 326.17 | -41300.00 | -3876.88 | -43600.00 | 58300.00 | 66300.00 | -111100.00 | -156500.00 | -149900.00 | -207400.00 | -86700.00 | -14900.00 | -23500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -79600.00 | -23200.00 | 4526.05 | 961.36 | -122000.00 | -104400.00 | 31500.00 | 200200.00 | 180800.00 | 253600.00 | 66600.00 | -6929.35 | -4166.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 446600.00 | 439100.00 | 400500.00 | 304500.00 | 307300.00 | 340000.00 | 458500.00 | 443200.00 | 297900.00 | 192300.00 | 167500.00 | 136400.00 | 140300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7500.21 | 16100.00 | 4630.82 | 8515.83 | 4158.39 | 5520.53 | 9524.26 | 5093.86 | 4281.21 | 2235.31 | 2760.65 | 2644.24 | 2496.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7860.89 | 4640.66 | 13000.00 | 13900.00 | 21600.00 | 31900.00 | 21100.00 | 7908.10 | 2925.25 | 3174.31 | 4646.24 | 4399.22 | 9991.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 461900.00 | 459900.00 | 418200.00 | 326800.00 | 333100.00 | 377400.00 | 489100.00 | 456200.00 | 305100.00 | 197700.00 | 174900.00 | 143500.00 | 152700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 231600.00 | 294000.00 | 246100.00 | 191000.00 | 171100.00 | 228500.00 | 300700.00 | 298900.00 | 196100.00 | 154900.00 | 98400.00 | 90100.00 | 82600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 69900.00 | 56700.00 | 56900.00 | 49800.00 | 44700.00 | 46600.00 | 53600.00 | 50800.00 | 39100.00 | 29000.00 | 21400.00 | 17800.00 | 17400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13200.00 | 16800.00 | 17100.00 | 12200.00 | 16500.00 | 17000.00 | 23300.00 | 20800.00 | 18600.00 | 13400.00 | 9829.31 | 9089.00 | 7297.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 65900.00 | 44900.00 | 53600.00 | 49200.00 | 49900.00 | 79800.00 | 71500.00 | 63000.00 | 57800.00 | 30200.00 | 27100.00 | 19500.00 | 13200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 380700.00 | 412400.00 | 373800.00 | 302200.00 | 282200.00 | 371900.00 | 449200.00 | 433400.00 | 311700.00 | 227500.00 | 156700.00 | 136500.00 | 120500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 81200.00 | 47400.00 | 44400.00 | 24600.00 | 50800.00 | 5513.75 | 39900.00 | 22800.00 | -6563.58 | -29800.00 | 18200.00 | 6943.10 | 32200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7948.57 | 8600.00 | 17800.00 | 830.50 | 1420.49 | 48400.00 | 21200.00 | 23800.00 | 16700.00 | 153.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 840.92 | 279.06 | 99.70 | 228.76 | 192.04 | 131.28 | 555.45 | 940.55 | 97.88 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17100.00 | 777.40 | 400.95 | 859.91 | 33200.00 | 2088.78 | 613.99 | 428.55 | 86.18 | 13.20 | 0.10 | 2000.52 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2202.60 | 3806.01 | 18200.00 | 478.92 | 52800.00 | 38400.00 | 10100.00 | 25900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | 186.24 | 100.00 | 300.00 | 10800.00 | 2000.00 | 2182.42 | 1616.00 | 2190.38 | 1921.48 | 2375.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 28600.00 | 13500.00 | 36700.00 | 2498.09 | 87900.00 | 99800.00 | 34500.00 | 53300.00 | 18500.00 | 2356.58 | 1921.58 | 4376.50 | 0.13 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2019.00 | 119.63 | 2569.90 | 59000.00 | 53800.00 | 40200.00 | 8159.30 | 6920.00 | 6.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 28300.00 | 45700.00 | 37600.00 | 44100.00 | 29400.00 | 30400.00 | 86600.00 | 129300.00 | 125000.00 | 153100.00 | 79800.00 | 19200.00 | 21700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1434.41 | -- | 44.25 | -- | -- | 26700.00 | 967.31 | 48500.00 | 1919.44 | -- | 1763.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 9043.95 | 1492.00 | -- | -- | 580.84 | -- | -- | 2333.70 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 28300.00 | 54800.00 | 40600.00 | 46100.00 | 29600.00 | 33500.00 | 145600.00 | 209800.00 | 168400.00 | 209700.00 | 88700.00 | 19200.00 | 23500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 326.17 | -41300.00 | -3876.88 | -43600.00 | 58300.00 | 66300.00 | -111100.00 | -156500.00 | -149900.00 | -207400.00 | -86700.00 | -14900.00 | -23500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | 49800.00 | -- | 19800.00 | 27700.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 81600.00 | -- | -- | -- | 250.31 | 6647.52 | 182600.00 | 4332.39 | 69700.00 | 95.06 | 1699.35 | 246.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.80 | 5962.79 | 1303.45 | 3716.00 | 710.00 | -- | 2.00 | 246.80 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 413900.00 | 608299.90 | 464100.00 | 426200.00 | 417700.00 | 648399.90 | 486100.00 | 320600.00 | 208500.00 | 242600.00 | 162700.00 | 53000.00 | 100600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 49300.00 | 13000.00 | 9758.49 | 32200.00 | 88600.00 | 70700.00 | 24100.00 | 84200.00 | 61000.00 | 394.17 | 980.20 | 2168.13 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 413900.00 | 739200.00 | 477200.00 | 435900.00 | 450000.00 | 737200.00 | 563400.00 | 547200.00 | 346900.00 | 373300.00 | 182900.00 | 83300.00 | 103000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 443700.00 | 714100.00 | 424300.00 | 396800.00 | 515600.00 | 647400.00 | 440200.00 | 259000.00 | 117800.00 | 76400.00 | 96600.00 | 84600.00 | 100900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12600.00 | 26800.00 | 26600.00 | 26900.00 | 30100.00 | 33500.00 | 51300.00 | 26500.00 | 21100.00 | 12100.00 | 7151.97 | 4421.35 | 5856.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 37200.00 | 21500.00 | 21700.00 | 11200.00 | 26200.00 | 160800.00 | 40500.00 | 61600.00 | 27100.00 | 31200.00 | 12600.00 | 1291.55 | 401.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 493500.00 | 762400.00 | 472600.00 | 435000.00 | 571900.00 | 841600.00 | 532000.00 | 347000.00 | 166000.00 | 119700.00 | 116400.00 | 90300.00 | 107200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -79600.00 | -23200.00 | 4526.05 | 961.36 | -122000.00 | -104400.00 | 31500.00 | 200200.00 | 180800.00 | 253600.00 | 66600.00 | -6929.35 | -4166.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -4595.89 | -1432.91 | 121.37 | -2670.68 | -1101.49 | 573.47 | 245.47 | -47.22 | 340.73 | 109.32 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2634.24 | -18500.00 | 45100.00 | -20700.00 | -14000.00 | -32000.00 | -39500.00 | 66400.00 | 24600.00 | 16500.00 | -1976.36 | -14900.00 | 4529.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 55300.00 | 73800.00 | 28700.00 | 49300.00 | 63300.00 | 95300.00 | 134800.00 | 68300.00 | 43700.00 | 27200.00 | 29100.00 | 44000.00 | 39500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 52600.00 | 55300.00 | 73800.00 | 28700.00 | 49300.00 | 63300.00 | 95300.00 | 134800.00 | 68300.00 | 43700.00 | 27200.00 | 29100.00 | 44000.00 |