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研究报告
三维通信（002115）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13600.00 | 13600.00 | 29600.00 | -3040.85 | 499.74 | 66300.00 | 77900.00 | -3984.06 | 3017.39 | 13400.00 | 24300.00 | 8758.58 | 8505.44 | 5305.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11800.00 | -18000.00 | -36600.00 | -25100.00 | -19400.00 | 5146.47 | -28500.00 | -52900.00 | -22800.00 | -4229.83 | -17100.00 | -8409.57 | -34100.00 | -3031.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25800.00 | -19500.00 | -9560.26 | -6288.54 | 42500.00 | -54400.00 | -17900.00 | 48600.00 | 16400.00 | 16100.00 | -2429.24 | -2576.79 | 13700.00 | -12400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1170800.00 | 1169100.00 | 1329500.00 | 1086800.00 | 1060100.00 | 956400.00 | 594400.00 | 372200.00 | 126700.00 | 105900.00 | 114000.00 | 89400.00 | 92200.00 | 104200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 363.77 | 1226.45 | 1001.53 | 3568.45 | 1064.98 | 557.04 | 951.86 | 1140.03 | 708.54 | 882.86 | 505.31 | 382.76 | 700.41 | 1468.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16000.00 | 17400.00 | 20700.00 | 9737.15 | 8993.88 | 8516.09 | 7617.01 | 2671.42 | 6509.06 | 1486.22 | 887.74 | 1109.15 | 2125.35 | 2576.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1187200.00 | 1187800.00 | 1351200.00 | 1100100.00 | 1070100.00 | 965500.00 | 603000.00 | 376000.00 | 133900.00 | 108200.00 | 115400.00 | 90900.00 | 95000.00 | 108200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1146100.00 | 1089200.00 | 1259200.00 | 1041000.00 | 1021000.00 | 853199.90 | 477200.00 | 339000.00 | 98800.00 | 62100.00 | 57000.00 | 50100.00 | 46000.00 | 57700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28100.00 | 30800.00 | 29300.00 | 26300.00 | 21700.00 | 20400.00 | 21300.00 | 19700.00 | 15400.00 | 14800.00 | 19400.00 | 19400.00 | 22600.00 | 24400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6519.03 | 8083.19 | 7506.17 | 9746.94 | 10500.00 | 7044.93 | 10300.00 | 5730.10 | 4971.39 | 4769.86 | 5258.32 | 3951.81 | 6765.15 | 7956.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20100.00 | 46100.00 | 25700.00 | 26100.00 | 16300.00 | 18600.00 | 16200.00 | 15600.00 | 11700.00 | 13300.00 | 9523.10 | 8792.23 | 11100.00 | 12800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1200800.00 | 1174100.00 | 1321700.00 | 1103200.00 | 1069600.00 | 899200.00 | 525000.00 | 380000.00 | 130900.00 | 94800.00 | 91100.00 | 82200.00 | 86500.00 | 102900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13600.00 | 13600.00 | 29600.00 | -3040.85 | 499.74 | 66300.00 | 77900.00 | -3984.06 | 3017.39 | 13400.00 | 24300.00 | 8758.58 | 8505.44 | 5305.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 600.00 | 162.67 | 937.44 | 4963.29 | 8016.39 | 1150.58 | 2019.82 | 839.15 | 4306.63 | 138.07 | 110.50 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 108.61 | 294.63 | 253.21 | 1.50 | 349.44 | 206.35 | 528.97 | 3135.89 | 355.36 | 428.39 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 27.58 | 40.79 | 16.98 | 80.54 | 655.81 | 3393.83 | 613.19 | 2646.93 | 524.85 | 200.74 | 872.29 | 159.60 | 272.08 | 39.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 471.33 | -- | -- | 888.58 | 231.00 | 1949.20 | 569.00 | 483.57 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 79300.00 | 145300.00 | 65100.00 | 65500.00 | 21600.00 | 52500.00 | 67100.00 | 118400.00 | 110700.00 | 90600.00 | 101700.00 | 55100.00 | 16500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 79400.00 | 146300.00 | 65500.00 | 67000.00 | 27600.00 | 64100.00 | 70300.00 | 126400.00 | 114400.00 | 96100.00 | 103200.00 | 55300.00 | 16800.00 | 39.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1400.00 | 2500.30 | 0.00 | 200.00 | 3560.30 | 1011.38 | 22500.00 | 2932.50 | 10700.00 | 2464.89 | 1500.00 | 3481.34 | 1500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10400.00 | 21700.00 | 23600.00 | 15400.00 | 21400.00 | 8537.87 | 32900.00 | 47800.00 | 23100.00 | 13400.00 | 17200.00 | 8242.28 | 9399.18 | 1570.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.78 | -- | 22200.00 | 1433.14 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 57200.00 | 141100.00 | 76000.00 | 76700.00 | 25400.00 | 46900.00 | 64800.00 | 109000.00 | 88900.00 | 74800.00 | 100600.00 | 54000.00 | 38000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 67600.00 | 164300.00 | 102100.00 | 92100.00 | 47000.00 | 59000.00 | 98800.00 | 179300.00 | 137200.00 | 100300.00 | 120300.00 | 63700.00 | 50900.00 | 3070.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11800.00 | -18000.00 | -36600.00 | -25100.00 | -19400.00 | 5146.47 | -28500.00 | -52900.00 | -22800.00 | -4229.83 | -17100.00 | -8409.57 | -34100.00 | -3031.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39600.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1641.77 | 44.00 | 46400.00 | 639.80 | 3.80 | 36000.00 | 2938.44 | 3365.25 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1641.77 | 44.00 | 92.50 | 639.80 | 3.80 | 4349.50 | 1.80 | 167.50 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 75500.00 | 39900.00 | 68300.00 | 52900.00 | 27200.00 | 32600.00 | 101900.00 | 80600.00 | 20000.00 | 20500.00 | 2500.00 | 2560.10 | 6070.00 | 28300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7290.19 | 4800.00 | 3000.87 | 1055.00 | -- | -- | -- | -- | 2325.00 | -- | -- | -- | 816.78 | 10.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 82800.00 | 44700.00 | 73000.00 | 54000.00 | 73500.00 | 33200.00 | 101900.00 | 116600.00 | 25300.00 | 23900.00 | 3480.00 | 2560.10 | 46500.00 | 28300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 44800.00 | 53600.00 | 71500.00 | 53800.00 | 24300.00 | 78800.00 | 106900.00 | 55300.00 | 1573.09 | 1042.34 | 2007.05 | 2504.23 | 27600.00 | 33600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2483.19 | 1488.50 | 1765.96 | 2381.27 | 2611.54 | 7069.76 | 11200.00 | 10100.00 | 6978.22 | 6716.47 | 3902.19 | 2632.66 | 5169.22 | 5753.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 134.41 | 24.44 | -- | -- | 980.00 | -- | -- | 1274.00 | -- | 1127.00 | 669.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9723.32 | 9125.14 | 9290.93 | 4134.18 | 4103.88 | 1782.78 | 1749.39 | 2607.16 | 284.33 | -- | -- | -- | -- | 1404.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 57000.00 | 64200.00 | 82500.00 | 60300.00 | 31000.00 | 87600.00 | 119800.00 | 68000.00 | 8835.64 | 7758.81 | 5909.24 | 5136.89 | 32800.00 | 40800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25800.00 | -19500.00 | -9560.26 | -6288.54 | 42500.00 | -54400.00 | -17900.00 | 48600.00 | 16400.00 | 16100.00 | -2429.24 | -2576.79 | 13700.00 | -12400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 397.45 | 756.22 | 724.62 | 2936.53 | -650.53 | -1624.61 | 378.11 | 1237.49 | -879.34 | 95.01 | 138.99 | 13.12 | -63.78 | -13.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 24400.00 | -23100.00 | -15900.00 | -31500.00 | 22900.00 | 15400.00 | 31900.00 | -7108.19 | -4201.61 | 25400.00 | 4912.36 | -2214.66 | -12000.00 | -10200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50000.00 | 73100.00 | 89000.00 | 120500.00 | 97500.00 | 82100.00 | 50200.00 | 57300.00 | 61500.00 | 36100.00 | 31200.00 | 33400.00 | 45400.00 | 55600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 74400.00 | 50000.00 | 73100.00 | 89000.00 | 120500.00 | 97500.00 | 82100.00 | 50200.00 | 57300.00 | 61500.00 | 36100.00 | 31200.00 | 33400.00 | 45400.00 |