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研究报告
江苏国泰（002091）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 234500.00 | 168700.00 | 268200.00 | 365700.00 | -44700.00 | 433000.00 | 211300.00 | 173000.00 | -10400.00 | 135400.00 | 60400.00 | 6283.77 | 12800.00 | 25900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -85100.00 | -454100.00 | -56000.00 | -340700.00 | -106500.00 | 101100.00 | -247800.00 | -152600.00 | -219500.00 | 47000.00 | 12400.00 | -21100.00 | -5812.49 | -84.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -157200.00 | -125600.00 | 68400.00 | 288200.00 | 350200.00 | -60100.00 | 73900.00 | -93100.00 | 343100.00 | -107400.00 | -55300.00 | 16000.00 | -6542.79 | -9707.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3888300.00 | 3738400.00 | 3796700.00 | 4486700.00 | 3603200.00 | 3071500.00 | 4111100.00 | 4128500.00 | 3823000.00 | 3067600.00 | 2871800.00 | 590600.00 | 579400.00 | 505200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 292400.00 | 237200.00 | 215200.00 | 260300.00 | 265000.00 | 222500.00 | 312600.00 | 371200.00 | 299600.00 | 278900.00 | 244200.00 | 39500.00 | 45000.00 | 39800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32300.00 | 34300.00 | 46800.00 | 30300.00 | 15900.00 | 18700.00 | 16100.00 | 13400.00 | 12500.00 | 13400.00 | 53300.00 | 1825.66 | 1924.66 | 1465.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4215600.00 | 4015800.00 | 4071000.00 | 4786800.00 | 3886700.00 | 3317900.00 | 4434400.00 | 4501200.00 | 4062700.00 | 3358200.00 | 3146100.00 | 632000.00 | 626300.00 | 546500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3322900.00 | 3267900.00 | 3189600.00 | 3963200.00 | 3529100.00 | 2539500.00 | 3784800.00 | 3927800.00 | 3727500.00 | 2912400.00 | 2844400.00 | 552200.00 | 551000.00 | 465400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 409700.00 | 367800.00 | 310100.00 | 256800.00 | 235900.00 | 221500.00 | 258400.00 | 236100.00 | 191700.00 | 144700.00 | 109300.00 | 32400.00 | 27000.00 | 23000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 111000.00 | 129300.00 | 118200.00 | 114700.00 | 77400.00 | 66800.00 | 85400.00 | 57600.00 | 70300.00 | 59500.00 | 40400.00 | 12200.00 | 10800.00 | 11300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 101100.00 | 102600.00 | 96400.00 | 94000.00 | 86400.00 | 79600.00 | 94500.00 | 107400.00 | 86700.00 | 110400.00 | 105800.00 | 28800.00 | 24700.00 | 20800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3981100.00 | 3847100.00 | 3802800.00 | 4421100.00 | 3931300.00 | 2884900.00 | 4223100.00 | 4328200.00 | 4073100.00 | 3222800.00 | 3085700.00 | 625700.00 | 613500.00 | 520600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 234500.00 | 168700.00 | 268200.00 | 365700.00 | -44700.00 | 433000.00 | 211300.00 | 173000.00 | -10400.00 | 135400.00 | 60400.00 | 6283.77 | 12800.00 | 25900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4674100.00 | 2404100.00 | 2008600.00 | 2761400.00 | 1439100.00 | 2924100.00 | 1561500.00 | 1483600.00 | 150200.00 | 68500.00 | 91000.00 | 8009.31 | 1500.00 | 103.20 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 23800.00 | 20800.00 | 15900.00 | 16500.00 | 14600.00 | 25200.00 | 17600.00 | 25500.00 | 10400.00 | 5281.04 | 7728.09 | 488.68 | 611.02 | 1017.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9863.04 | 10600.00 | 8617.16 | 2722.21 | 1523.55 | 5983.54 | 2007.14 | 12700.00 | 2903.67 | 2630.25 | 2600.61 | 1348.70 | 48.30 | 251.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2134.35 | -- | -- | 55.00 | 1537.42 | 6035.25 | -98.85 | 68400.00 | 1681.92 | -94.80 | 82.74 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4349.15 | -- | 1233.61 | -- | 4845.28 | 54900.00 | -- | 820.44 | 17100.00 | 35500.00 | 10900.00 | 585.73 | 716.70 | 2738.55 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4714300.00 | 2435500.00 | 2034400.00 | 2780700.00 | 1461600.00 | 3016300.00 | 1581000.00 | 1591000.00 | 182200.00 | 111800.00 | 112400.00 | 10400.00 | 2876.02 | 4110.18 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4692900.00 | 2745500.00 | 1946000.00 | 3000000.00 | 1498900.00 | 2763700.00 | 1761800.00 | 1670900.00 | 360000.00 | 13700.00 | 65400.00 | 23700.00 | 4005.34 | 1500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 106500.00 | 142400.00 | 143300.00 | 112300.00 | 69100.00 | 151300.00 | 65300.00 | 56000.00 | 41600.00 | 33600.00 | 32100.00 | 7636.89 | 4683.17 | 2694.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1442.97 | -- | 8251.94 | -- | -- | 1684.09 | 1200.00 | -- | -442.53 | 2461.04 | 253.93 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 384.82 | 1011.40 | 793.67 | 49.00 | 184.48 | -- | 15600.00 | 53.60 | 18000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4799300.00 | 2889700.00 | 2090300.00 | 3121400.00 | 1568100.00 | 2915200.00 | 1828800.00 | 1743600.00 | 401700.00 | 64800.00 | 99900.00 | 31600.00 | 8688.51 | 4194.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -85100.00 | -454100.00 | -56000.00 | -340700.00 | -106500.00 | 101100.00 | -247800.00 | -152600.00 | -219500.00 | 47000.00 | 12400.00 | -21100.00 | -5812.49 | -84.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6471.57 | 198.00 | 1817.00 | 344300.00 | 454200.00 | 21200.00 | 2680.00 | 487.12 | 311300.00 | 5913.75 | 18000.00 | 1118.00 | 15.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 6471.57 | 198.00 | 1817.00 | 344300.00 | -- | 21200.00 | 2680.00 | 50.00 | 821.14 | 2535.00 | 2502.00 | 1118.00 | 15.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 518600.00 | 428800.00 | 430400.00 | 545600.00 | 320400.00 | 480900.00 | 807499.90 | 862200.00 | 602400.00 | 278700.00 | 597400.00 | 26300.00 | 12800.00 | 8140.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14800.00 | 22900.00 | 10300.00 | 19100.00 | 11700.00 | 13200.00 | 16200.00 | 1770.12 | 3660.14 | 8644.67 | 39000.00 | -- | 765.33 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 539800.00 | 451900.00 | 442400.00 | 908999.90 | 786300.00 | 515200.00 | 826400.00 | 864399.90 | 917399.90 | 293300.00 | 654400.00 | 27400.00 | 13600.00 | 8140.47 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 505700.00 | 400700.00 | 236700.00 | 522600.00 | 342900.00 | 474700.00 | 675400.00 | 864700.00 | 519900.00 | 361900.00 | 671400.00 | 4485.69 | 13600.00 | 11400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 138400.00 | 126700.00 | 89300.00 | 69900.00 | 68600.00 | 60600.00 | 58200.00 | 67800.00 | 40300.00 | 28300.00 | 36400.00 | 6844.20 | 6536.98 | 6139.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 44400.00 | 44600.00 | 32300.00 | 20100.00 | 20100.00 | 16800.00 | 15300.00 | 24200.00 | 10400.00 | 1420.75 | 12000.00 | 627.75 | 713.57 | 614.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 52800.00 | 50100.00 | 48000.00 | 28300.00 | 24600.00 | 40100.00 | 18900.00 | 25100.00 | 14100.00 | 10500.00 | 1883.55 | -- | -- | 300.43 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 697000.00 | 577500.00 | 374000.00 | 620800.00 | 436100.00 | 575300.00 | 752500.00 | 957599.90 | 574200.00 | 400600.00 | 709700.00 | 11300.00 | 20100.00 | 17800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -157200.00 | -125600.00 | 68400.00 | 288200.00 | 350200.00 | -60100.00 | 73900.00 | -93100.00 | 343100.00 | -107400.00 | -55300.00 | 16000.00 | -6542.79 | -9707.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -24300.00 | 16300.00 | 13800.00 | 46700.00 | -13800.00 | -37600.00 | 5089.72 | -13100.00 | -6193.19 | 9572.16 | 8437.31 | 335.08 | -29.95 | -64.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -32100.00 | -394700.00 | 294500.00 | 359900.00 | 185300.00 | 436500.00 | 42500.00 | -85900.00 | 107000.00 | 84700.00 | 26000.00 | 1518.58 | 446.07 | 16000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1295800.00 | 1690500.00 | 1396000.00 | 1036200.00 | 843800.00 | 407300.00 | 364800.00 | 450600.00 | 343600.00 | 258900.00 | 232900.00 | 55700.00 | 55300.00 | 39200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1263700.00 | 1295800.00 | 1690500.00 | 1396000.00 | 1029100.00 | 843800.00 | 407300.00 | 364800.00 | 450600.00 | 343600.00 | 258900.00 | 57200.00 | 55700.00 | 55300.00 |