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研究报告
中材科技（002080）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-201400.00 | 540200.00 | 360000.00 | 482200.00 | 303100.00 | 367200.00 | 327300.00 | 297000.00 | 156400.00 | 77000.00 | 108200.00 | 139900.00 | 38200.00 | 25300.00 | 9551.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49600.00 | -369700.00 | -450600.00 | -751100.00 | -397400.00 | -155300.00 | -199800.00 | -328200.00 | -172400.00 | -150800.00 | -147300.00 | -94900.00 | -39500.00 | -76300.00 | -49600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
118400.00 | -133400.00 | 24100.00 | 30700.00 | 388900.00 | -235400.00 | 14600.00 | 71900.00 | 2749.24 | 7478.07 | 87200.00 | -660.78 | 20900.00 | 30900.00 | 17400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
595200.00 | 2858900.00 | 2220200.00 | 2238000.00 | 1867500.00 | 1593500.00 | 1394500.00 | 1116800.00 | 922500.00 | 836500.00 | 766400.00 | 816299.90 | 329100.00 | 290200.00 | 240300.00 |
| 收到的税费与返还 |
1189.19 | 15900.00 | 34200.00 | 40900.00 | 59700.00 | 11400.00 | 14100.00 | 9166.21 | 8948.98 | 3651.32 | 7414.47 | 4646.89 | 951.32 | 1425.07 | 5032.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
20100.00 | 119000.00 | 121000.00 | 105500.00 | 102200.00 | 83500.00 | 100500.00 | 99800.00 | 75200.00 | 78500.00 | 62000.00 | 50300.00 | 15500.00 | 38800.00 | 16900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
616399.90 | 2993900.00 | 2375400.00 | 2384300.00 | 2029400.00 | 1688400.00 | 1509100.00 | 1225700.00 | 1006600.00 | 918599.90 | 835800.00 | 871199.90 | 345500.00 | 330400.00 | 262300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
623200.00 | 1865800.00 | 1459800.00 | 1304100.00 | 1183800.00 | 854500.00 | 770300.00 | 577200.00 | 529700.00 | 532200.00 | 453000.00 | 472900.00 | 197100.00 | 204400.00 | 166300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100600.00 | 334700.00 | 333900.00 | 334300.00 | 316600.00 | 241100.00 | 207900.00 | 195900.00 | 177300.00 | 154200.00 | 126400.00 | 115300.00 | 59000.00 | 51200.00 | 41000.00 |
| 支付的各项税费 |
30300.00 | 139200.00 | 105100.00 | 159600.00 | 159900.00 | 142800.00 | 114300.00 | 70700.00 | 69200.00 | 81200.00 | 71300.00 | 69100.00 | 27400.00 | 25500.00 | 18900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
63700.00 | 114100.00 | 116600.00 | 104100.00 | 66000.00 | 82800.00 | 89400.00 | 85000.00 | 74000.00 | 74100.00 | 77000.00 | 74100.00 | 23900.00 | 24000.00 | 26600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
817899.90 | 2453700.00 | 2015400.00 | 1902100.00 | 1726300.00 | 1321200.00 | 1181800.00 | 928799.90 | 850300.00 | 841600.00 | 727600.00 | 731300.00 | 307400.00 | 305100.00 | 252800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-201400.00 | 540200.00 | 360000.00 | 482200.00 | 303100.00 | 367200.00 | 327300.00 | 297000.00 | 156400.00 | 77000.00 | 108200.00 | 139900.00 | 38200.00 | 25300.00 | 9551.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 251.75 | -- | 132700.00 | 91.50 | 8473.20 | 41.07 | 2098.55 | 11600.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1170.70 | 2941.18 | 666.21 | 1902.24 | 3493.08 | 163.64 | 827.40 | 404.54 | 632.32 | 52.40 | 14.57 | 15.24 | 180.84 | 15.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
80.84 | 19100.00 | 1668.56 | 12900.00 | 81800.00 | 11100.00 | 99600.00 | 6904.52 | 1341.85 | 172.60 | 309.35 | 317.50 | 68.79 | 25.35 | 39.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4319.73 | 975.51 | 7159.21 | -- | 975.51 | -- | -- | -- | 5985.11 | 2746.00 | -- | 1390.02 | -- | 0.24 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 53300.00 | 50400.00 | 32300.00 | 57000.00 | 5087.00 | 6471.37 | 6201.98 | 4386.47 | 13700.00 | 3470.43 | 170.65 |
| 投资活动现金流入小计 |
4400.57 | 21500.00 | 11800.00 | 146300.00 | 138100.00 | 73400.00 | 132200.00 | 66800.00 | 24400.00 | 10000.00 | 6863.74 | 6108.56 | 13800.00 | 3676.86 | 225.43 |
| 投资支付的现金 |
-- | 35700.00 | 6167.75 | 120800.00 | 6500.00 | 3370.00 | 24500.00 | 20500.00 | 8167.34 | 4760.81 | 23600.00 | 846.15 | 16800.00 | 8000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
53500.00 | 355500.00 | 456200.00 | 776500.00 | 466300.00 | 180400.00 | 271200.00 | 217700.00 | 171100.00 | 154900.00 | 130500.00 | 100000.00 | 36600.00 | 47300.00 | 32300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 662.00 | -- | 3308.42 | 104600.00 | 1516.88 | -- | -- | -- | -- | 24700.00 | 17500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
580.16 | -- | -- | -- | 62000.00 | 45000.00 | 33000.00 | 52300.00 | 16000.00 | 1201.26 | 50.00 | 94.08 | 24.70 | 0.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
54000.00 | 391200.00 | 462300.00 | 897400.00 | 535499.90 | 228700.00 | 332000.00 | 395000.00 | 196800.00 | 160800.00 | 154200.00 | 101000.00 | 53400.00 | 80000.00 | 49800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49600.00 | -369700.00 | -450600.00 | -751100.00 | -397400.00 | -155300.00 | -199800.00 | -328200.00 | -172400.00 | -150800.00 | -147300.00 | -94900.00 | -39500.00 | -76300.00 | -49600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230900.00 | 60000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 84.60 | 5319.00 | 24100.00 | 500800.00 | 38700.00 | 2423.00 | -- | 121800.00 | 15200.00 | 196000.00 | 1730.00 | -- | 1500.00 | 16200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 84.60 | 5319.00 | 24100.00 | 500800.00 | 38700.00 | 2423.00 | -- | 1336.34 | 3342.24 | 1134.76 | 1730.00 | -- | 1500.00 | 16200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
387000.00 | 683800.00 | 1141000.00 | 887899.90 | 1038000.00 | 714400.00 | 936199.90 | 834800.00 | 577000.00 | 614400.00 | 748299.90 | 670600.00 | 152800.00 | 115400.00 | 120500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
597.80 | 11700.00 | -- | 12600.00 | 98500.00 | 44300.00 | 32600.00 | 8737.21 | 4069.27 | 2780.43 | 55100.00 | 44500.00 | -- | -- | 4256.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
387600.00 | 695600.00 | 1146300.00 | 924600.00 | 1637300.00 | 797500.00 | 971300.00 | 843599.90 | 702900.00 | 632299.90 | 999400.00 | 716900.00 | 383700.00 | 176900.00 | 141000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
253800.00 | 719400.00 | 946100.00 | 636600.00 | 948499.90 | 680500.00 | 846900.00 | 626500.00 | 639200.00 | 540500.00 | 725300.00 | 662300.00 | 350500.00 | 135400.00 | 112600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13600.00 | 97200.00 | 161500.00 | 239000.00 | 166500.00 | 122800.00 | 95400.00 | 73800.00 | 60800.00 | 48900.00 | 58800.00 | 49200.00 | 12300.00 | 10500.00 | 10900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6859.61 | 17500.00 | 40000.00 | 89100.00 | -- | 8803.35 | 438.86 | 306.21 | 11900.00 | 3993.47 | 7526.60 | 1594.09 | 813.77 | 936.93 | 373.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1793.31 | 12300.00 | 14600.00 | 18200.00 | 133400.00 | 229600.00 | 14400.00 | 71400.00 | 176.42 | 35400.00 | 128200.00 | 6027.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
269200.00 | 828900.00 | 1122200.00 | 893800.00 | 1248400.00 | 1032900.00 | 956699.90 | 771599.90 | 700200.00 | 624800.00 | 912199.90 | 717500.00 | 362800.00 | 146000.00 | 123500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
118400.00 | -133400.00 | 24100.00 | 30700.00 | 388900.00 | -235400.00 | 14600.00 | 71900.00 | 2749.24 | 7478.07 | 87200.00 | -660.78 | 20900.00 | 30900.00 | 17400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1224.73 | 223.23 | 1632.48 | 1938.10 | 3194.79 | -2232.72 | -3020.57 | -154.60 | 480.98 | -2596.52 | 2144.23 | 1810.56 | -106.70 | -192.79 | 223.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-133900.00 | 37300.00 | -64900.00 | -236200.00 | 297800.00 | -25800.00 | 139000.00 | 40600.00 | -12800.00 | -68900.00 | 50200.00 | 46200.00 | 19500.00 | -20300.00 | -22300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
307600.00 | 270300.00 | 335100.00 | 571300.00 | 273500.00 | 279700.00 | 140700.00 | 99600.00 | 112400.00 | 180900.00 | 130700.00 | 84500.00 | 28300.00 | 48600.00 | 71000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
173800.00 | 307600.00 | 270300.00 | 335100.00 | 571300.00 | 253900.00 | 279700.00 | 140200.00 | 99600.00 | 112000.00 | 180900.00 | 130700.00 | 47800.00 | 28300.00 | 48600.00 |