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研究报告
远光软件（002063）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 23200.00 | -8502.59 | 3578.33 | 2184.65 | 7884.91 | 18700.00 | 14300.00 | 10700.00 | 7310.41 | 3191.85 | 13200.00 | 26200.00 | 28800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2927.64 | 71800.00 | 6031.65 | 6567.05 | -7846.57 | -92200.00 | -10500.00 | -7491.46 | -2682.25 | -11100.00 | 4736.26 | -14300.00 | 4171.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7524.34 | -11700.00 | -4250.40 | -6553.66 | -5702.47 | -7708.80 | 2168.71 | -6114.73 | 8470.66 | -5390.54 | -11300.00 | 4108.67 | -6608.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 248000.00 | 200000.00 | 186900.00 | 164300.00 | 155100.00 | 149900.00 | 136000.00 | 115400.00 | 105500.00 | 86900.00 | 82900.00 | 83600.00 | 79900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 568.72 | 423.18 | 601.68 | 521.19 | 736.78 | 657.53 | 1081.08 | 1727.12 | 2066.42 | 1476.52 | 1301.48 | 897.09 | 818.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3369.92 | 6419.78 | 4667.82 | 5284.90 | 1987.74 | 3730.97 | 4579.28 | 4740.83 | 3117.72 | 4306.14 | 3853.71 | 2421.69 | 1625.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 252000.00 | 206800.00 | 192200.00 | 170100.00 | 157800.00 | 154300.00 | 141700.00 | 121900.00 | 110600.00 | 92700.00 | 88100.00 | 86900.00 | 82400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 81600.00 | 78700.00 | 65800.00 | 44000.00 | 29800.00 | 19900.00 | 22600.00 | 17000.00 | 19700.00 | 13000.00 | 7286.30 | 5916.43 | 7203.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 101200.00 | 98700.00 | 94900.00 | 93100.00 | 85900.00 | 82100.00 | 70900.00 | 63500.00 | 54700.00 | 51200.00 | 44100.00 | 35000.00 | 28600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 13300.00 | 13100.00 | 11700.00 | 10200.00 | 12400.00 | 10700.00 | 10800.00 | 9686.94 | 8280.26 | 10200.00 | 8833.05 | 8035.55 | 8954.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 32600.00 | 24800.00 | 16300.00 | 20600.00 | 21800.00 | 22900.00 | 23200.00 | 21000.00 | 20600.00 | 15200.00 | 14600.00 | 11800.00 | 8928.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 228700.00 | 215400.00 | 188600.00 | 167900.00 | 149900.00 | 135700.00 | 127400.00 | 111200.00 | 103300.00 | 89500.00 | 74900.00 | 60800.00 | 53600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 23200.00 | -8502.59 | 3578.33 | 2184.65 | 7884.91 | 18700.00 | 14300.00 | 10700.00 | 7310.41 | 3191.85 | 13200.00 | 26200.00 | 28800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1498.78 | 319000.00 | 583000.00 | 110600.00 | 116900.00 | 16000.00 | 35900.00 | 49500.00 | 64100.00 | 13000.00 | 45800.00 | 35400.00 | 18300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 766.44 | 567.16 | 2521.19 | 4445.04 | 487.89 | 1416.65 | 1567.13 | 3033.07 | 279.32 | 1316.91 | 1525.40 | 782.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 42.72 | 33.59 | 50.53 | 52.68 | 36.19 | 36.97 | 44.75 | -- | 23.81 | 28.23 | 18.49 | 10.94 | 10.36 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1541.50 | 319800.00 | 583600.00 | 113200.00 | 121400.00 | 16600.00 | 37400.00 | 51100.00 | 67400.00 | 13300.00 | 47100.00 | 36900.00 | 19100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 242700.00 | 569500.00 | 100500.00 | 123900.00 | 103400.00 | 44100.00 | 46500.00 | 66800.00 | 16700.00 | 34500.00 | 43200.00 | 11300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4469.14 | 5238.59 | 7350.24 | 6170.85 | 5337.13 | 5319.56 | 3848.45 | 6351.82 | 3306.81 | 2667.94 | 7469.78 | 8103.46 | 3690.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5697.80 | -- | 5139.69 | 379.04 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 724.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4469.14 | 248000.00 | 577600.00 | 106600.00 | 129200.00 | 108700.00 | 47900.00 | 58600.00 | 70100.00 | 24500.00 | 42400.00 | 51300.00 | 15000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2927.64 | 71800.00 | 6031.65 | 6567.05 | -7846.57 | -92200.00 | -10500.00 | -7491.46 | -2682.25 | -11100.00 | 4736.26 | -14300.00 | 4171.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4578.76 | -- | -- | 520.00 | 5681.99 | 734.92 | 14400.00 | 1224.89 | 744.16 | 13100.00 | 869.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4578.76 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 3295.00 | 1200.00 | 744.16 | 1275.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 29200.00 | 13000.00 | -- | -- | 4500.00 | 7995.44 | 11800.00 | 4300.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 29200.00 | 13000.00 | 4578.76 | -- | 4500.00 | 8515.44 | 17500.00 | 5034.92 | 16400.00 | 1224.89 | 744.16 | 13100.00 | 869.71 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 29200.00 | 13000.00 | -- | -- | 5500.00 | 11100.00 | 11700.00 | 3800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5734.90 | 9412.17 | 6855.44 | 5996.61 | 4702.47 | 4772.77 | 3339.32 | 3111.02 | 2958.76 | 3574.30 | 2377.88 | 8986.36 | 7478.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 446.45 | 1350.00 | 240.00 | -- | -- | 336.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1789.44 | 2310.59 | 1973.73 | 557.05 | -- | 359.19 | 270.79 | 4238.62 | 4975.26 | 3041.13 | 9708.15 | 44.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 36700.00 | 24700.00 | 8829.16 | 6553.66 | 10200.00 | 16200.00 | 15300.00 | 11100.00 | 7934.02 | 6615.43 | 12100.00 | 9030.92 | 7478.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7524.34 | -11700.00 | -4250.40 | -6553.66 | -5702.47 | -7708.80 | 2168.71 | -6114.73 | 8470.66 | -5390.54 | -11300.00 | 4108.67 | -6608.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 4.11 | 5.23 | 14.33 | -2.60 | -2.35 | 0.66 | 0.95 | -1.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 12800.00 | 51600.00 | 5373.92 | 2195.43 | -5666.48 | -81200.00 | 5901.04 | -2894.32 | 13100.00 | -13300.00 | 6579.49 | 15900.00 | 26300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 81600.00 | 30000.00 | 24600.00 | 22400.00 | 28100.00 | 109300.00 | 103400.00 | 106300.00 | 93200.00 | 106500.00 | 100000.00 | 84000.00 | 57700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 94300.00 | 81600.00 | 30000.00 | 24600.00 | 22400.00 | 28100.00 | 109300.00 | 103400.00 | 106300.00 | 93200.00 | 106500.00 | 100000.00 | 84000.00 |