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研究报告
宏润建设（002062）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13300.00 | -- | 44000.00 | 101300.00 | 123900.00 | 41200.00 | 111700.00 | 110400.00 | 41000.00 | 112200.00 | 198000.00 | 147700.00 | -29300.00 | 3457.51 | -32500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19000.00 | -- | -29800.00 | -18600.00 | -16000.00 | -25900.00 | -24600.00 | -41900.00 | -51900.00 | -25900.00 | -12900.00 | -11600.00 | -54900.00 | -11600.00 | -14500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2899.25 | -- | 17900.00 | -82200.00 | -68400.00 | -47500.00 | -92300.00 | -34400.00 | -35100.00 | -49800.00 | -145100.00 | -72000.00 | 27800.00 | 51300.00 | 75500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145900.00 | -- | 564100.00 | 745700.00 | 675200.00 | 1200000.00 | 1291700.00 | 1189400.00 | 949199.90 | 891500.00 | 850100.00 | 860400.00 | 808800.00 | 744500.00 | 686200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 455.21 | -- | 5482.16 | -- | -- | -- | -- | 1510.34 | -- | 175.78 | -- | 224.06 | 1787.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5827.89 | -- | 10900.00 | 14500.00 | 15000.00 | 12100.00 | 14400.00 | 39900.00 | 21400.00 | 15000.00 | 11600.00 | 12900.00 | 9371.25 | 25000.00 | 9909.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
151700.00 | -- | 575400.00 | 760199.90 | 695700.00 | 1212000.00 | 1306100.00 | 1229400.00 | 970699.90 | 908000.00 | 861700.00 | 873499.90 | 818200.00 | 769600.00 | 697899.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
97200.00 | -- | 376700.00 | 494800.00 | 417600.00 | 968100.00 | 980900.00 | 907799.90 | 670600.00 | 560500.00 | 440100.00 | 504600.00 | 605500.00 | 547200.00 | 538400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23200.00 | -- | 71600.00 | 88200.00 | 95700.00 | 142000.00 | 158000.00 | 160100.00 | 148600.00 | 140500.00 | 134700.00 | 153900.00 | 152300.00 | 141900.00 | 130900.00 |
| 支付的各项税费 |
14100.00 | -- | 53400.00 | 42600.00 | 33100.00 | 35200.00 | 30800.00 | 35800.00 | 61200.00 | 48800.00 | 42100.00 | 47400.00 | 44700.00 | 40900.00 | 39200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3874.64 | -- | 29700.00 | 33300.00 | 25400.00 | 25600.00 | 24600.00 | 15200.00 | 49100.00 | 46000.00 | 46900.00 | 19800.00 | 45000.00 | 36100.00 | 21900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
138500.00 | -- | 531400.00 | 658900.00 | 571800.00 | 1170800.00 | 1194400.00 | 1118900.00 | 929600.00 | 795800.00 | 663800.00 | 725700.00 | 847499.90 | 766200.00 | 730400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13300.00 | -- | 44000.00 | 101300.00 | 123900.00 | 41200.00 | 111700.00 | 110400.00 | 41000.00 | 112200.00 | 198000.00 | 147700.00 | -29300.00 | 3457.51 | -32500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 153.49 | -- | 250.00 | -- | 8855.83 | 610.40 | 481.60 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 74.75 | 2.86 | -- | 337.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.62 | 2026.71 | 1827.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
65.60 | 23.21 | 194.50 | 85.34 | 1894.44 | 273.98 | 498.92 | 98.05 | 553.58 | 111.29 | 288.30 | 217.48 | 7.95 | 80.31 | 108.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1773.38 | -- | -- | 1004.60 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1000.00 | -- | 508.71 | 6310.72 | -- | 8033.44 | 13000.00 | 32000.00 | -- | 30300.00 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1065.60 | -- | 703.21 | 6470.82 | 1897.31 | 8807.42 | 14000.00 | 32100.00 | 803.58 | 30500.00 | 10900.00 | 3827.88 | 1591.17 | 3111.63 | 1936.20 |
| 投资支付的现金 |
18000.00 | -- | 87.40 | 1335.00 | -- | 23700.00 | 12700.00 | 17300.00 | 27600.00 | 19100.00 | 13700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
594.14 | -- | 25500.00 | 22800.00 | 11600.00 | 6205.08 | 17900.00 | 12600.00 | 24100.00 | 8771.24 | 7993.19 | 15500.00 | 55400.00 | 11700.00 | 15400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1500.00 | -- | 5000.00 | 1004.68 | 6300.00 | 4800.00 | 8000.00 | 44000.00 | 1000.00 | 28500.00 | 2100.00 | -- | 1000.00 | 3000.00 | 1000.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
20100.00 | -- | 30500.00 | 25100.00 | 17900.00 | 34700.00 | 38600.00 | 74000.00 | 52700.00 | 56400.00 | 23800.00 | 15500.00 | 56400.00 | 14700.00 | 16400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19000.00 | -- | -29800.00 | -18600.00 | -16000.00 | -25900.00 | -24600.00 | -41900.00 | -51900.00 | -25900.00 | -12900.00 | -11600.00 | -54900.00 | -11600.00 | -14500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
58.80 | -- | 49600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 725.00 | 145.00 | 320.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
58.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 725.00 | 145.00 | 320.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
43100.00 | -- | 162900.00 | 137400.00 | 188300.00 | 221500.00 | 326600.00 | 310300.00 | 339100.00 | 279200.00 | 422700.00 | 414500.00 | 446500.00 | 437500.00 | 362700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
11.95 | -- | 6868.62 | 12600.00 | 16000.00 | 4696.16 | 4274.59 | 5918.00 | 10.35 | 5912.71 | 9744.71 | -- | 291.25 | 2921.30 | 2099.70 |
| 筹资活动现金流入小计 |
43200.00 | -- | 219400.00 | 150000.00 | 204300.00 | 226200.00 | 330900.00 | 316200.00 | 339900.00 | 324900.00 | 432700.00 | 414500.00 | 446800.00 | 440400.00 | 364800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
35100.00 | -- | 160300.00 | 205300.00 | 232300.00 | 214600.00 | 394100.00 | 310500.00 | 324200.00 | 342400.00 | 535100.00 | 427000.00 | 371000.00 | 340100.00 | 244200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1716.48 | -- | 23000.00 | 22500.00 | 26900.00 | 29900.00 | 25900.00 | 31600.00 | 36300.00 | 24900.00 | 31100.00 | 45400.00 | 43600.00 | 41400.00 | 28500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5.63 | -- | 3190.50 | 145.23 | 110.39 | -- | 110.39 | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3445.05 | -- | 18300.00 | 4378.33 | 13400.00 | 29200.00 | 3063.60 | 8556.99 | 14500.00 | 7511.05 | 11500.00 | 14100.00 | 4420.47 | 7614.33 | 16600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40300.00 | -- | 201500.00 | 232200.00 | 272700.00 | 273600.00 | 423100.00 | 350600.00 | 375000.00 | 374700.00 | 577800.00 | 486500.00 | 419000.00 | 389100.00 | 289300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2899.25 | -- | 17900.00 | -82200.00 | -68400.00 | -47500.00 | -92300.00 | -34400.00 | -35100.00 | -49800.00 | -145100.00 | -72000.00 | 27800.00 | 51300.00 | 75500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.34 | -- | -0.18 | 0.33 | 1.78 | 0.07 | -5.61 | 3.63 | -765.50 | -172.41 | -3636.15 | -2.38 | 0.47 | -14.94 | -56.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2866.63 | -- | 32000.00 | 416.37 | 39500.00 | -32100.00 | -5177.66 | 34200.00 | -46800.00 | 36300.00 | 36400.00 | 64100.00 | -56300.00 | 43200.00 | 28400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
320100.00 | 297000.00 | 265000.00 | 264600.00 | 225100.00 | 257200.00 | 262400.00 | 228200.00 | 275000.00 | 238700.00 | 202300.00 | 138200.00 | 194500.00 | 151300.00 | 122900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
317200.00 | -- | 297000.00 | 265000.00 | 264600.00 | 225100.00 | 257200.00 | 262400.00 | 228200.00 | 275000.00 | 238700.00 | 202300.00 | 138200.00 | 194500.00 | 151300.00 |