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研究报告
中钢天源（002057）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
343000.00 | 334300.00 | 304400.00 | 163300.00 | 143400.00 | 133200.00 | 124900.00 | 85800.00 | 51100.00 | 49700.00 | 48000.00 | 45800.00 |
| *资产合计 |
518200.00 | 497900.00 | 489600.00 | 281700.00 | 212600.00 | 176600.00 | 164400.00 | 120900.00 | 60300.00 | 60800.00 | 58700.00 | 63800.00 |
| *负债合计 |
175200.00 | 163600.00 | 185300.00 | 118400.00 | 69200.00 | 43400.00 | 39500.00 | 35200.00 | 9122.19 | 11200.00 | 10700.00 | 18000.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
303500.00 | 296800.00 | 269700.00 | 160400.00 | 143200.00 | 133200.00 | 124900.00 | 85800.00 | 51200.00 | 49700.00 | 48000.00 | 45800.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
108400.00 | 116100.00 | 105100.00 | 56100.00 | 43200.00 | 50200.00 | 29700.00 | 12700.00 | 9437.94 | 11900.00 | 15500.00 | 22300.00 |
| 交易性金融资产 |
4000.00 | 5018.78 | -- | -- | -- | 100.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
168800.00 | 141400.00 | 140200.00 | 78500.00 | 50500.00 | 44000.00 | 38600.00 | 37000.00 | 18200.00 | 18200.00 | 15900.00 | 16600.00 |
| 其中：应收票据 |
37400.00 | 31100.00 | 45500.00 | 10800.00 | 3617.60 | 10700.00 | 9204.20 | 9406.88 | 5089.07 | 4616.47 | 4017.79 | 4315.87 |
| 应收账款 |
131400.00 | 110400.00 | 94700.00 | 67600.00 | 46900.00 | 33400.00 | 29400.00 | 27600.00 | 13200.00 | 13600.00 | 11900.00 | 12300.00 |
| 预付款项 |
3557.27 | 3094.30 | 2687.66 | 2227.83 | 1961.57 | 1427.18 | 839.37 | 1971.28 | 470.27 | 433.82 | 834.05 | 1355.85 |
| 其他应收款合计 |
1575.15 | 990.73 | 1120.11 | 425.79 | 465.18 | 1473.75 | 1400.01 | 2171.21 | 737.22 | 828.82 | 755.42 | 948.76 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | 301.71 | -- | -- | 88.11 | 82.92 | 67.38 | 11.08 | 23.42 | 30.97 | 40.48 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 818.41 | 425.79 | 465.18 | 1385.64 | 1317.09 | 2103.83 | 726.14 | 805.40 | 724.45 | 908.28 |
| 存货 |
43100.00 | 39500.00 | 44900.00 | 22700.00 | 14900.00 | 15300.00 | 14300.00 | 13900.00 | 5053.15 | 5872.33 | 5350.54 | 4986.62 |
| 其他流动资产 |
461.47 | 16700.00 | 40900.00 | 936.92 | 917.65 | 3931.32 | 25400.00 | 8067.00 | 60.92 | 71.21 | 201.44 | -- |
| 总现金 |
112400.00 | 121100.00 | -- | -- | -- | 50300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
337600.00 | 330700.00 | 343200.00 | 174700.00 | 122400.00 | 116500.00 | 110300.00 | 75800.00 | 34000.00 | 37300.00 | 38600.00 | 46100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
17000.00 | 16300.00 | 20800.00 | 17100.00 | 10300.00 | 1774.59 | 2104.81 | 1530.54 | 381.80 | 351.94 | 358.01 | -- |
| 其他权益工具投资 |
3847.12 | 3847.12 | 1147.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
163.14 | 163.14 | 166.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 120.46 | 90.05 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
82100.00 | 78100.00 | 75200.00 | 62900.00 | 51000.00 | 38800.00 | 35500.00 | 30500.00 | 18600.00 | 14400.00 | 10900.00 | 9381.84 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 75200.00 | 62900.00 | 51000.00 | 38800.00 | 35500.00 | 30500.00 | 18600.00 | 14400.00 | 10900.00 | 9381.84 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 12.44 | 44.26 | -- |
| 在建工程合计 |
35600.00 | 25800.00 | 16200.00 | 5730.20 | 8392.70 | 5007.88 | 1924.10 | 1039.29 | 303.15 | 1575.35 | 1428.54 | 1058.52 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 16200.00 | 5730.20 | 8392.70 | 5007.88 | 1924.10 | 1039.29 | 303.15 | 1574.79 | 1428.54 | 1058.52 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | -- | -- |
| 无形资产 |
27300.00 | 24100.00 | 17300.00 | 15300.00 | 15500.00 | 10900.00 | 11300.00 | 10700.00 | 6566.54 | 6744.63 | 6923.91 | 6910.33 |
| 商誉 |
4624.21 | 4624.21 | 4624.21 | 459.48 | 459.48 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
791.26 | 996.03 | 1230.47 | 1066.46 | 261.21 | 176.53 | 230.49 | 195.58 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
4143.27 | 3808.71 | 3060.77 | 2440.66 | 1905.33 | 1913.78 | 1925.17 | 1122.59 | 252.48 | 373.64 | 408.30 | 358.49 |
| 其他非流动资产 |
3077.72 | 7253.32 | 3578.36 | 1989.08 | 2310.17 | 1437.22 | 998.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
180600.00 | 167200.00 | 146500.00 | 107000.00 | 90200.01 | 60100.00 | 54100.00 | 45200.00 | 26300.00 | 23500.00 | 20000.00 | 17700.00 |
| 资产合计 |
518200.00 | 497900.00 | 489600.00 | 281700.00 | 212600.00 | 176600.00 | 164400.00 | 120900.00 | 60300.00 | 60800.00 | 58700.00 | 63800.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
30400.00 | 6610.00 | 18300.00 | 3252.01 | 5016.65 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1000.00 | 6000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
90100.00 | 99900.00 | 116400.00 | 67800.00 | 34100.00 | 17100.00 | 9522.04 | 8580.24 | 3672.21 | 3960.46 | 3581.73 | 4924.71 |
| 其中：应付票据 |
62600.00 | 74400.00 | 87700.01 | 47300.00 | 19700.00 | 5409.55 | -- | 500.00 | -- | -- | -- | 1700.07 |
| 应付账款 |
27400.00 | 25500.00 | 28700.00 | 20500.00 | 14400.00 | 11700.00 | 9522.04 | 8080.24 | 3672.21 | 3960.46 | 3581.73 | 3224.64 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 45.61 | 1431.89 | 1886.99 | 2573.99 | 3131.43 | 914.40 | 1037.33 | 966.52 | 1368.36 |
| 合同负债 |
4300.73 | 5051.69 | 5535.66 | 2083.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
4359.07 | 2870.43 | 2729.99 | 2755.90 | 6019.28 | 5815.52 | 5883.36 | 4974.97 | 1217.01 | 1150.15 | 1490.48 | 504.09 |
| 应交税费 |
3156.10 | 3817.51 | 3532.07 | 3200.90 | 2663.23 | 2258.22 | 3931.42 | 1815.98 | 480.28 | 296.20 | 176.74 | 231.66 |
| 其他应付款合计 |
10100.00 | 10400.00 | 3528.50 | 3143.74 | 2755.20 | 2433.96 | 3298.92 | 3379.67 | 1624.57 | 868.34 | 804.92 | 731.33 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | 28.30 | 39.09 | 5.85 | 5.02 | 5.02 | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
488.68 | 178.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 3500.20 | 3104.65 | 2749.35 | 2428.95 | 3293.90 | 3375.18 | 1624.57 | 868.34 | 804.92 | 731.33 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2794.37 | 3402.93 | 845.82 | 7700.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
11400.00 | 7502.57 | 19600.00 | 567.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
156600.00 | 139600.00 | 170500.00 | 90600.01 | 52400.00 | 29500.00 | 25200.00 | 21900.00 | 7908.47 | 9312.49 | 8020.39 | 13800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
10700.00 | 13900.00 | 6410.78 | 21700.00 | 10400.00 | 6810.78 | 6810.78 | 6410.78 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2934.65 | 440.74 | 440.74 | 185.46 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2934.65 | 440.74 | 440.74 | 185.46 | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1632.63 | 1634.23 | 743.00 | 274.58 | 13.90 | 31.11 | -- | 552.76 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
4602.70 | 6455.03 | 4534.59 | 5044.45 | 5578.90 | 6165.59 | 6507.68 | 2319.64 | 772.99 | 1409.07 | 2487.89 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4261.98 |
| 非流动负债合计 |
18600.00 | 24000.00 | 14700.00 | 27800.00 | 16900.00 | 13900.00 | 14300.00 | 13300.00 | 1213.73 | 1849.81 | 2673.35 | 4261.98 |
| 负债合计 |
175200.00 | 163600.00 | 185300.00 | 118400.00 | 69200.00 | 43400.00 | 39500.00 | 35200.00 | 9122.19 | 11200.00 | 10700.00 | 18000.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
75900.00 | 75900.00 | 74600.00 | 57500.00 | 57500.00 | 38400.00 | 25700.00 | 19900.00 | 19900.00 | 19900.00 | 9969.08 | 9969.08 |
| 资本公积 |
122400.00 | 121100.00 | 118600.00 | 38100.00 | 34300.00 | 53400.00 | 66100.00 | 46100.00 | 22500.00 | 22500.00 | 32400.00 | 32400.00 |
| 减：库存股 |
5171.19 | 5171.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-107.03 | -26.64 | -11.90 | 12.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
9500.96 | 9500.96 | 6963.56 | 6565.18 | 3903.68 | 3521.36 | 3362.36 | 2854.13 | 1663.36 | 1563.97 | 1383.15 | 1271.27 |
| 未分配利润 |
100900.00 | 94500.00 | 68600.00 | 57100.00 | 46500.00 | 37000.00 | 29100.00 | 16400.00 | 7012.58 | 5670.54 | 4149.65 | 2130.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
303500.00 | 296800.00 | 269700.00 | 160400.00 | 143200.00 | 133200.00 | 124900.00 | 85800.00 | 51200.00 | 49700.00 | 48000.00 | 45800.00 |
| 少数股东权益 |
39500.00 | 37500.00 | 34700.00 | 2933.14 | 121.35 | -- | -13.08 | -16.34 | -6.48 | 5.80 | 13.47 | 16.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
343000.00 | 334300.00 | 304400.00 | 163300.00 | 143400.00 | 133200.00 | 124900.00 | 85800.00 | 51100.00 | 49700.00 | 48000.00 | 45800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
518200.00 | 497900.00 | 489600.00 | 281700.00 | 212600.00 | 176600.00 | 164400.00 | 120900.00 | 60300.00 | 60800.00 | 58700.00 | 63800.00 |