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研究报告
中工国际（002051）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -82300.00 | 23300.00 | 25200.00 | -41500.00 | 34200.00 | -31600.00 | 322200.00 | -248900.00 | -79600.00 | 136500.00 | 40900.00 | 96800.00 | 91300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -51300.00 | 723.69 | -15600.00 | -21200.00 | -1619.32 | -15400.00 | -40100.00 | -12000.00 | -11900.00 | -25000.00 | -22100.00 | -63500.00 | -97700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37600.00 | -17700.00 | -33100.00 | -35500.00 | 36100.00 | -65100.00 | -64100.00 | -39900.00 | -22600.00 | -125200.00 | 73000.00 | 19200.00 | 51300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1068900.00 | 1149000.00 | 929900.00 | 814699.90 | 886900.00 | 1119100.00 | 1531100.00 | 745200.00 | 754100.00 | 897099.90 | 718799.90 | 714900.00 | 925199.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 29700.00 | 37400.00 | 17100.00 | 6639.29 | 13000.00 | 29600.00 | 62300.00 | 32800.00 | 13700.00 | 31800.00 | 17700.00 | 21300.00 | 18900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 62400.00 | 51200.00 | 61600.00 | 40500.00 | 124300.00 | 68900.00 | 71300.00 | 77700.00 | 72600.00 | 76900.00 | 53400.00 | 91600.00 | 27400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1161100.00 | 1237600.00 | 1008600.00 | 861800.00 | 1024200.00 | 1217700.00 | 1664600.00 | 855600.00 | 840500.00 | 1005800.00 | 789899.90 | 827800.00 | 971399.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 956800.00 | 935600.00 | 741199.90 | 667100.00 | 721500.00 | 967300.00 | 1060300.00 | 921999.90 | 781400.00 | 699200.00 | 628299.90 | 620400.00 | 772000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 140000.00 | 144300.00 | 146200.00 | 150300.00 | 134400.00 | 137200.00 | 124900.00 | 47700.00 | 46800.00 | 36600.00 | 36800.00 | 32600.00 | 24700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 28900.00 | 34700.00 | 31000.00 | 30400.00 | 28300.00 | 59600.00 | 68500.00 | 58100.00 | 40400.00 | 24200.00 | 37000.00 | 28900.00 | 35900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 117700.00 | 99700.00 | 65100.00 | 55400.00 | 105800.00 | 85100.00 | 88700.00 | 76800.00 | 51400.00 | 109300.00 | 46900.00 | 49100.00 | 47500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1243400.00 | 1214300.00 | 983499.90 | 903300.00 | 990000.00 | 1249200.00 | 1342400.00 | 1104600.00 | 920100.00 | 869300.00 | 748999.90 | 731000.00 | 880100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -82300.00 | 23300.00 | 25200.00 | -41500.00 | 34200.00 | -31600.00 | 322200.00 | -248900.00 | -79600.00 | 136500.00 | 40900.00 | 96800.00 | 91300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 67.43 | 10100.00 | -- | 5000.00 | 5504.12 | 3000.00 | -- | 0.94 | 581.95 | -- | 2526.98 | 277100.00 | 1776.79 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3728.56 | 3369.53 | 5172.74 | 3134.36 | 755.75 | 875.94 | 623.62 | 274.48 | 607.30 | 203.23 | 571.23 | 3261.90 | 1517.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 12800.00 | 6552.78 | 12300.00 | 1980.90 | 731.61 | 1072.87 | 1972.48 | 2934.04 | 389.85 | 100.72 | 123.73 | 802.37 | 378.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4221.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.26 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 62100.00 | -- | -- | -- | 122.07 | -- | -- | -- | 578.06 | -- | 35.53 | 905.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 78700.00 | 20000.00 | 17500.00 | 14300.00 | 7113.55 | 4948.81 | 2596.10 | 3209.46 | 2157.16 | 303.95 | 3257.47 | 282100.00 | 3672.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2855.65 | 9871.61 | 4366.77 | 16200.00 | 504.79 | 7278.09 | 8047.48 | 9077.88 | 4317.33 | 20300.00 | 10400.00 | 329300.00 | 10300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 70000.00 | 9410.58 | 28800.00 | 17400.00 | 8138.07 | 13100.00 | 19300.00 | 6156.89 | 8962.74 | 4954.85 | 13600.00 | 16400.00 | 14400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1625.14 | -- | -- | 6106.04 | -- | 781.11 | -- | -- | -- | 75300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 57100.00 | -- | -- | 350.00 | 90.00 | -- | 9310.94 | -- | 6.39 | 8.71 | 1319.68 | -- | 1330.99 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 130000.00 | 19300.00 | 33100.00 | 35600.00 | 8732.87 | 20400.00 | 42700.00 | 15200.00 | 14100.00 | 25300.00 | 25300.00 | 345600.00 | 101300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -51300.00 | 723.69 | -15600.00 | -21200.00 | -1619.32 | -15400.00 | -40100.00 | -12000.00 | -11900.00 | -25000.00 | -22100.00 | -63500.00 | -97700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2119.90 | 160.59 | 3725.62 | 1341.50 | 315.40 | 2000.00 | 442.94 | 440.00 | -- | 5049.66 | 9104.47 | 876.48 | 137800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2119.90 | 160.59 | 3725.62 | 1341.50 | 315.40 | -- | 442.94 | 440.00 | -- | 5049.66 | 2169.16 | 876.48 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 223400.00 | 132400.00 | 88600.00 | 44200.00 | 75300.00 | 65500.00 | 90000.00 | 33100.00 | 59300.00 | 79100.00 | 269900.00 | 107900.00 | 127700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 540.00 | 1700.00 | 800.00 | 3500.00 | 100900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 225500.00 | 132600.00 | 92300.00 | 45500.00 | 75600.00 | 67500.00 | 90500.00 | 34100.00 | 61000.00 | 84900.00 | 282500.00 | 209600.00 | 265500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 151400.00 | 110600.00 | 95500.00 | 66300.00 | 12900.00 | 85200.00 | 102500.00 | 37000.00 | 58400.00 | 182000.00 | 185100.00 | 166300.00 | 92200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 20900.00 | 18700.00 | 14600.00 | 2247.33 | 21000.00 | 39900.00 | 47000.00 | 34200.00 | 24600.00 | 26900.00 | 24200.00 | 22100.00 | 19400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 6.63 | -- | 125.00 | 97.75 | 346.58 | 581.08 | 196.00 | 162.75 | 56.14 | 49.00 | 250.77 | 40.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 15700.00 | 21000.00 | 15400.00 | 12400.00 | 5628.57 | 7590.88 | 5015.00 | 2790.59 | 679.48 | 1205.02 | 200.00 | 2085.90 | 102500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 187900.00 | 150300.00 | 125400.00 | 81000.00 | 39500.00 | 132700.00 | 154500.00 | 74000.00 | 83700.00 | 210100.00 | 209500.00 | 190500.00 | 214200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37600.00 | -17700.00 | -33100.00 | -35500.00 | 36100.00 | -65100.00 | -64100.00 | -39900.00 | -22600.00 | -125200.00 | 73000.00 | 19200.00 | 51300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1207.35 | 4049.42 | 14000.00 | -9549.82 | -18600.00 | 3876.22 | 6012.99 | -15100.00 | 17800.00 | 12600.00 | -1947.03 | -5557.95 | -1555.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -94800.00 | 10400.00 | -9552.98 | -107700.00 | 50100.00 | -108300.00 | 224000.00 | -316000.00 | -96300.00 | -1108.34 | 89900.00 | 46900.00 | 43500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 689400.00 | 679000.00 | 688600.00 | 796299.90 | 746200.00 | 854500.00 | 630500.00 | 795300.00 | 891599.90 | 892699.90 | 802800.00 | 755900.00 | 712399.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 594600.00 | 689400.00 | 679000.00 | 688600.00 | 796299.90 | 746200.00 | 854500.00 | 479300.00 | 795300.00 | 891599.90 | 892699.90 | 802800.00 | 755900.00 |