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研究报告
黔源电力（002039）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
26600.00 | -- | 125700.00 | 180600.00 | 194600.00 | 130600.00 | 216000.00 | 197500.00 | 181800.00 | 158400.00 | 197200.00 | 218400.00 | 125700.00 | 73400.00 | 146200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16600.00 | -22100.00 | -67300.00 | -55400.00 | -179600.00 | -6894.66 | -18200.00 | -20900.00 | -37100.00 | -47500.00 | -121400.00 | -123800.00 | -112400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -117200.00 | -155800.00 | -128600.00 | -67800.00 | -36400.00 | -206800.00 | -144700.00 | -149700.00 | -158000.00 | -197900.00 | 21700.00 | 57100.00 | -37400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 211700.00 | 263800.00 | 282100.00 | 212100.00 | 300900.00 | 273500.00 | 262900.00 | 247900.00 | 267400.00 | 289100.00 | 188100.00 | 114400.00 | 200300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5299.51 | 152.33 | 21100.00 | 346.39 | -- | 1107.42 | 1234.16 | 1462.58 | 2018.40 | 7207.03 | 7276.11 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4429.41 | 3399.65 | 5395.21 | 3569.93 | 2436.15 | 2483.14 | 5675.32 | 2104.48 | 3307.27 | 6627.87 | 3462.43 | 2479.24 | 2864.70 | 2343.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 372200.00 | 220400.00 | 269400.00 | 306800.00 | 214900.00 | 303400.00 | 280300.00 | 266200.00 | 252700.00 | 276100.00 | 299800.00 | 197800.00 | 117300.00 | 202600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 17100.00 | 17200.00 | 16900.00 | 10400.00 | 11100.00 | 11100.00 | 10500.00 | 12000.00 | 11500.00 | 18900.00 | 24400.00 | 16000.00 | 15000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 27600.00 | 25700.00 | 24000.00 | 21400.00 | 18300.00 | 16800.00 | 15700.00 | 12000.00 | 11600.00 | 10300.00 | 8244.05 | 7143.74 | 5987.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 43000.00 | 40700.00 | 68000.00 | 48900.00 | 56200.00 | 53300.00 | 56700.00 | 65300.00 | 54100.00 | 50400.00 | 37900.00 | 18700.00 | 33900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7034.13 | 5170.32 | 3343.37 | 3639.58 | 1688.28 | 1646.09 | 1502.14 | 5034.66 | 1683.82 | 1742.17 | 1530.04 | 1983.56 | 1514.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 94700.00 | 88800.00 | 112200.00 | 84300.00 | 87300.00 | 82800.00 | 84400.00 | 94300.00 | 78900.00 | 81400.00 | 72100.00 | 43800.00 | 56400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26600.00 | -- | 125700.00 | 180600.00 | 194600.00 | 130600.00 | 216000.00 | 197500.00 | 181800.00 | 158400.00 | 197200.00 | 218400.00 | 125700.00 | 73400.00 | 146200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 821.25 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 374.98 | 489.00 | 357.00 | 279.00 | 258.00 | 222.00 | 86.33 | 138.00 | 117.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 781.21 | 139.66 | 186.11 | 37.17 | 38.62 | 387.45 | 4106.57 | 2753.71 | 83.60 | 3.47 | -1.87 | -12.02 | -11.86 | -6.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 17.37 | -- | 2.92 | 5.47 | 1.45 | 270.22 | 304.41 | 1165.59 | 1275.37 | 1721.10 | 1910.17 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 139.66 | 186.11 | 54.54 | 38.62 | 765.35 | 5422.29 | 3112.15 | 632.82 | 565.87 | 1385.72 | 1349.67 | 1847.24 | 2021.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 663.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 37000.00 | 16800.00 | 22200.00 | 67300.00 | 55400.00 | 179600.00 | 12300.00 | 21000.00 | 21100.00 | 37200.00 | 48400.00 | 121500.00 | 124500.00 | 113200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.97 | 41.63 | 301.00 | 421.63 | 453.92 | 501.90 | 1272.83 | 1166.14 | 1280.80 |
| 投资活动现金流出小计 |
2342.33 | -- | 16800.00 | 22200.00 | 67300.00 | 55400.00 | 180400.00 | 12300.00 | 21300.00 | 21500.00 | 37700.00 | 48900.00 | 122700.00 | 125600.00 | 114400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16600.00 | -22100.00 | -67300.00 | -55400.00 | -179600.00 | -6894.66 | -18200.00 | -20900.00 | -37100.00 | -47500.00 | -121400.00 | -123800.00 | -112400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 50000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 3501.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2880.00 | -- | 4000.00 | 7226.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 3501.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2880.00 | -- | 4000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
92800.00 | 432600.00 | 228200.00 | 72700.00 | 194200.00 | 327400.00 | 332500.00 | 141100.00 | 159000.00 | 62000.00 | 43500.00 | 114300.00 | 224300.00 | 234300.00 | 215100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3896.00 | 39500.00 | -- | -- | 38000.00 | -- | 75300.00 | 992.00 | 11000.00 | 7732.00 | 3573.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
92800.00 | -- | 231700.00 | 72700.00 | 198100.00 | 366900.00 | 332500.00 | 141100.00 | 197000.00 | 62000.00 | 118800.00 | 168100.00 | 285300.00 | 246000.00 | 225900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
111000.00 | -- | 281600.00 | 167200.00 | 265400.00 | 337700.00 | 296700.00 | 235400.00 | 226200.00 | 131100.00 | 173500.00 | 256600.00 | 180500.00 | 103500.00 | 187000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 38700.00 | 51300.00 | 57000.00 | 57700.00 | 65000.00 | 65300.00 | 67600.00 | 73400.00 | 74400.00 | 96200.00 | 105400.00 | 82500.00 | 85400.00 | 76100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 7874.79 | 11500.00 | 11500.00 | 14300.00 | 11500.00 | 21500.00 | 14300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 15900.00 | 4272.99 | 3561.76 | 31900.00 | 6911.22 | 45000.00 | 42100.00 | 6188.34 | 7050.62 | 3947.25 | 581.00 | 4.40 | 127.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 348800.00 | 228500.00 | 326700.00 | 434700.00 | 368900.00 | 347900.00 | 341700.00 | 211700.00 | 276800.00 | 366000.00 | 263600.00 | 188900.00 | 263300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -117200.00 | -155800.00 | -128600.00 | -67800.00 | -36400.00 | -206800.00 | -144700.00 | -149700.00 | -158000.00 | -197900.00 | 21700.00 | 57100.00 | -37400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -8071.91 | 2776.32 | -1237.59 | 7448.77 | 51.09 | -16200.00 | 18900.00 | -12300.00 | 2079.21 | -27000.00 | 26000.00 | 6749.94 | -3609.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 25300.00 | 22600.00 | 23800.00 | 16300.00 | 16300.00 | 32500.00 | 13600.00 | 25800.00 | 23800.00 | 50800.00 | 24700.00 | 18000.00 | 21600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 17300.00 | 25300.00 | 22600.00 | 23800.00 | 16300.00 | 16300.00 | 32500.00 | 13600.00 | 25800.00 | 23800.00 | 50800.00 | 24700.00 | 18000.00 |