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研究报告
苏泊尔（002032）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 258400.00 | 203500.00 | 316000.00 | 205000.00 | 207700.00 | 173300.00 | 201400.00 | 110100.00 | 138900.00 | 113300.00 | 83300.00 | 58800.00 | 85700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -515.92 | -24400.00 | -47200.00 | 33900.00 | -15100.00 | -86700.00 | -50400.00 | -57600.00 | 4123.73 | -40600.00 | -57000.00 | -31500.00 | -91400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -243400.00 | -278200.00 | -276600.00 | -159400.00 | -146500.00 | -103800.00 | -96900.00 | -51800.00 | -158800.00 | -27100.00 | -23500.00 | -21000.00 | -17300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2623100.00 | 2194300.00 | 2316300.00 | 2318200.00 | 1997000.00 | 2098800.00 | 1875400.00 | 1647000.00 | 1320900.00 | 1200500.00 | 1049100.00 | 933300.00 | 788999.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 48000.00 | 35700.00 | 40400.00 | 61100.00 | 28200.00 | 25300.00 | 19700.00 | 24800.00 | 14100.00 | 15900.00 | 18600.00 | 12400.00 | 10800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26300.00 | 26800.00 | 29700.00 | 23000.00 | 25300.00 | 30800.00 | 13800.00 | 9975.58 | 7722.00 | 5572.43 | 3695.28 | 3562.40 | 5047.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2697400.00 | 2256800.00 | 2386400.00 | 2402300.00 | 2050500.00 | 2154900.00 | 1908900.00 | 1681800.00 | 1342700.00 | 1221900.00 | 1071400.00 | 949300.00 | 804800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1904200.00 | 1577000.00 | 1590000.00 | 1785000.00 | 1412600.00 | 1539400.00 | 1328800.00 | 1205800.00 | 898300.00 | 804000.00 | 735399.90 | 667400.00 | 520500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 199000.00 | 178000.00 | 178300.00 | 189900.00 | 159900.00 | 157100.00 | 150000.00 | 156300.00 | 120500.00 | 109800.00 | 101300.00 | 98100.00 | 77500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 124800.00 | 102900.00 | 111600.00 | 89100.00 | 95300.00 | 106700.00 | 85800.00 | 74700.00 | 70200.00 | 63800.00 | 50800.00 | 36900.00 | 40400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 210900.00 | 195500.00 | 190500.00 | 133300.00 | 175100.00 | 178300.00 | 142900.00 | 134900.00 | 114800.00 | 131000.00 | 100600.00 | 88000.00 | 80800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2439000.00 | 2053300.00 | 2070400.00 | 2197300.00 | 1842900.00 | 1981600.00 | 1707500.00 | 1571700.00 | 1203800.00 | 1108600.00 | 988099.90 | 890500.00 | 719100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 258400.00 | 203500.00 | 316000.00 | 205000.00 | 207700.00 | 173300.00 | 201400.00 | 110100.00 | 138900.00 | 113300.00 | 83300.00 | 58800.00 | 85700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6379.84 | 7531.34 | 18200.00 | 2576.89 | 3261.08 | 3921.62 | 8971.36 | 5495.14 | 5960.82 | 3025.20 | 2140.69 | 482.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 937.28 | 262.67 | 557.88 | 314.56 | 169.30 | 1292.10 | 355.83 | 198.31 | 138.32 | 240.11 | 371.52 | 216.51 | 127.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 398200.00 | 273800.00 | 310300.00 | 157100.00 | 281000.00 | 234600.00 | 222600.00 | 175100.00 | 232500.00 | 154200.00 | 137000.00 | 84200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 405500.00 | 281600.00 | 329100.00 | 160000.00 | 284400.00 | 239800.00 | 231900.00 | 180800.00 | 238600.00 | 157500.00 | 139500.00 | 84900.00 | 127.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4985.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20800.00 | 13700.00 | 16500.00 | 22800.00 | 28000.00 | 45500.00 | 20200.00 | 16900.00 | 13500.00 | 7591.63 | 12400.00 | 10200.00 | 9381.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27400.00 | 186.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 385200.00 | 292300.00 | 359700.00 | 103200.00 | 271500.00 | 281000.00 | 234700.00 | 221300.00 | 221000.00 | 190500.00 | 184100.00 | 106200.00 | 77100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 406000.00 | 306100.00 | 376300.00 | 126000.00 | 299500.00 | 326500.00 | 282300.00 | 238400.00 | 234500.00 | 198100.00 | 196500.00 | 116500.00 | 91500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -515.92 | -24400.00 | -47200.00 | 33900.00 | -15100.00 | -86700.00 | -50400.00 | -57600.00 | 4123.73 | -40600.00 | -57000.00 | -31500.00 | -91400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 263.07 | 270.67 | 3160.86 | 1274.77 | -- | -- | 365.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 263.07 | 270.67 | 3160.86 | 1274.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 19900.00 | 19900.00 | 600.10 | 360.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 7.90 | 246.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19900.00 | 19900.00 | 1109.47 | 630.87 | 3160.86 | 1274.77 | -- | -- | 365.89 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 40000.00 | -- | -- | 359.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 217600.00 | 244000.00 | 256800.00 | 104900.00 | 108700.00 | 105000.00 | 96900.00 | 49400.00 | 36900.00 | 27100.00 | 23500.00 | 21000.00 | 17300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1521.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5728.37 | 54100.00 | 20900.00 | 54800.00 | 40900.00 | 143.82 | -- | 2382.15 | 122200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 263300.00 | 298000.00 | 277700.00 | 160000.00 | 149700.00 | 105100.00 | 96900.00 | 51800.00 | 159200.00 | 27100.00 | 23500.00 | 21000.00 | 17300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -243400.00 | -278200.00 | -276600.00 | -159400.00 | -146500.00 | -103800.00 | -96900.00 | -51800.00 | -158800.00 | -27100.00 | -23500.00 | -21000.00 | -17300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1895.90 | 101.91 | 2983.14 | -748.15 | -3916.91 | 551.18 | 615.06 | -444.53 | 1101.76 | 1528.14 | -162.48 | -1280.86 | -414.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 16300.00 | -99000.00 | -4779.89 | 78800.00 | 42200.00 | -16700.00 | 54700.00 | 217.88 | -14700.00 | 47100.00 | 2661.70 | 5045.22 | -23400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 140600.00 | 239600.00 | 244400.00 | 165600.00 | 123400.00 | 140100.00 | 85400.00 | 85100.00 | 88800.00 | 41700.00 | 39000.00 | 34000.00 | 57300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 156900.00 | 140600.00 | 239600.00 | 244400.00 | 165600.00 | 123400.00 | 140100.00 | 85400.00 | 74100.00 | 88800.00 | 41700.00 | 39000.00 | 34000.00 |