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研究报告
永新股份（002014）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 46100.00 | 51500.00 | 54400.00 | 29600.00 | 54900.00 | 42800.00 | 32400.00 | 27700.00 | 28100.00 | 25700.00 | 18800.00 | 11800.00 | 18600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1085.18 | -- | -45300.00 | 10300.00 | -56600.00 | -9772.29 | -29300.00 | -14800.00 | -5281.42 | -39800.00 | -8946.94 | -4688.12 | -18300.00 | -20600.00 | -11300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7329.73 | -7499.74 | 12200.00 | -46800.00 | 700.10 | -27100.00 | -13100.00 | -15400.00 | -13900.00 | -10300.00 | -10800.00 | -9772.75 | 33000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 349300.00 | 324400.00 | 297300.00 | 279700.00 | 267700.00 | 255500.00 | 237900.00 | 201200.00 | 183700.00 | 174200.00 | 170000.00 | 150500.00 | 148600.00 |
| 收到的税费与返还 |
201.49 | -- | 390.00 | 2662.08 | 662.22 | 209.14 | 353.16 | 404.01 | 183.48 | 386.39 | 2019.98 | 336.14 | 69.36 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
393.04 | -- | 1096.38 | 905.64 | 2628.93 | 2125.12 | 2574.59 | 2459.78 | 1300.33 | 1768.59 | 2549.66 | 1255.70 | 1219.99 | 865.43 | 4034.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
93100.00 | -- | 350700.00 | 327900.00 | 300600.00 | 282100.00 | 270600.00 | 258300.00 | 239400.00 | 203400.00 | 188200.00 | 175800.00 | 171300.00 | 151400.00 | 152600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 246800.00 | 219100.00 | 197000.00 | 206100.00 | 165800.00 | 171000.00 | 167100.00 | 138400.00 | 121200.00 | 116200.00 | 125300.00 | 112100.00 | 106400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14800.00 | -- | 37000.00 | 34800.00 | 30900.00 | 30300.00 | 29000.00 | 25900.00 | 24300.00 | 19900.00 | 18500.00 | 16800.00 | 13700.00 | 14100.00 | 13100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 14700.00 | 16100.00 | 12700.00 | 11200.00 | 14400.00 | 13000.00 | 10700.00 | 11500.00 | 14300.00 | 11600.00 | 8186.66 | 9042.62 | 9862.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1786.13 | -- | 6081.65 | 6374.86 | 5547.46 | 4829.93 | 6495.96 | 5638.42 | 4827.83 | 5811.05 | 6152.24 | 5553.27 | 5382.32 | 4400.70 | 4699.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
88200.00 | -- | 304600.00 | 276400.00 | 246200.00 | 252400.00 | 215700.00 | 215500.00 | 207000.00 | 175700.00 | 160200.00 | 150100.00 | 152600.00 | 139600.00 | 134100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 46100.00 | 51500.00 | 54400.00 | 29600.00 | 54900.00 | 42800.00 | 32400.00 | 27700.00 | 28100.00 | 25700.00 | 18800.00 | 11800.00 | 18600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 350200.00 | 257500.00 | 263200.00 | 198100.00 | 168300.00 | 219500.00 | 53300.00 | 30000.00 | -- | 20500.00 | 15000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2154.75 | 1348.45 | 1083.85 | 824.20 | 1313.30 | 1068.03 | 1124.80 | 505.32 | -- | 368.53 | 202.99 | 265.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10.63 | -- | 3.97 | 14.15 | 1135.53 | 45.94 | 31.47 | 10.71 | 58.14 | 58.53 | 63.34 | 4.75 | 70.48 | 131.25 | 2338.78 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1368.33 | 3653.88 | 272.19 | 413.52 | 535.96 | 531.41 | 619.28 | 711.68 | 1124.03 | 979.84 | 1153.59 | 1279.61 | 596.81 |
| 投资活动现金流入小计 |
146800.00 | -- | 353700.00 | 262500.00 | 265700.00 | 199400.00 | 170200.00 | 221100.00 | 55100.00 | 31300.00 | 1187.37 | 21800.00 | 16400.00 | 1676.70 | 2935.59 |
| 投资支付的现金 |
132800.00 | -- | 383700.00 | 241300.00 | 291400.00 | 185100.00 | 173300.00 | 219500.00 | 44800.00 | 63400.00 | -- | 10000.00 | 20000.00 | 5000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 15200.00 | 11000.00 | 30800.00 | 24100.00 | 26100.00 | 16400.00 | 14800.00 | 7647.05 | 10100.00 | 16400.00 | 14700.00 | 17300.00 | 14200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 59.59 | -- | -- | -- | 24.42 | 20.00 | 708.89 | -- | -- | 69.38 | -- | -- | 85.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
145700.00 | -- | 399000.00 | 252200.00 | 322300.00 | 209100.00 | 199400.00 | 235800.00 | 60300.00 | 71100.00 | 10100.00 | 26500.00 | 34700.00 | 22300.00 | 14300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1085.18 | -- | -45300.00 | 10300.00 | -56600.00 | -9772.29 | -29300.00 | -14800.00 | -5281.42 | -39800.00 | -8946.94 | -4688.12 | -18300.00 | -20600.00 | -11300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7814.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 90100.00 | 68400.00 | 59600.00 | 17100.00 | 22300.00 | 3549.56 | 4336.12 | 1393.88 | -- | 3900.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 46.09 | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | 221.50 | 1080.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 90100.00 | 68400.00 | 59600.00 | 18600.00 | 30100.00 | 3549.56 | 4336.12 | 1615.38 | 1080.00 | 3900.00 | -- | -- | 42300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 60300.00 | 49800.00 | 20900.00 | 24400.00 | 7226.13 | 5377.40 | 1889.11 | -- | 1000.00 | 3000.00 | 1030.47 | -- | 3153.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
192.68 | -- | 35100.00 | 26200.00 | 26500.00 | 26100.00 | 20700.00 | 17700.00 | 15600.00 | 17100.00 | 13300.00 | 10500.00 | 9772.75 | 9772.75 | 6122.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 340.00 | 510.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 204.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2000.00 | -- | -- | 15000.00 | 1500.00 | 7501.41 | -- | -- | 709.45 | 727.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 97400.00 | 75900.00 | 47400.00 | 65500.00 | 29400.00 | 30600.00 | 17500.00 | 17100.00 | 15000.00 | 14200.00 | 10800.00 | 9772.75 | 9276.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7329.73 | -7499.74 | 12200.00 | -46800.00 | 700.10 | -27100.00 | -13100.00 | -15400.00 | -13900.00 | -10300.00 | -10800.00 | -9772.75 | 33000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-230.48 | -- | 65.65 | 40.46 | 375.21 | 86.59 | 30.17 | 14.93 | -65.93 | -226.49 | 249.79 | 220.53 | -138.38 | -168.14 | -156.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -6441.67 | 54300.00 | 10300.00 | -26900.00 | 26300.00 | 1031.03 | 13900.00 | -27800.00 | 5462.30 | 10900.00 | -10400.00 | -18800.00 | 40100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
73800.00 | -- | 112900.00 | 58500.00 | 48200.00 | 75100.00 | 48800.00 | 47700.00 | 33900.00 | 61600.00 | 56200.00 | 45200.00 | 55200.00 | 74000.00 | 33900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 106400.00 | 112900.00 | 58500.00 | 48200.00 | 75100.00 | 48800.00 | 47700.00 | 33900.00 | 61600.00 | 56200.00 | 44800.00 | 55200.00 | 74000.00 |