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研究报告
翔腾新材（001373）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1957.83 | 9465.44 | -1635.43 | 16600.00 | 3463.17 | 1045.27 | 3432.83 | -5525.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17200.00 | -6264.52 | -31300.00 | -3204.91 | -1494.37 | -573.56 | -1487.12 | 7683.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3700.34 | -3723.41 | 39700.00 | -8609.19 | 132.70 | 6849.91 | -711.63 | -1692.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 57400.00 | 74000.00 | 68700.00 | 105000.00 | 125100.00 | 75500.00 | 46600.00 | 20100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 331.70 | 641.47 | 365.82 | 578.53 | 368.77 | 629.31 | 18.67 | 32.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1027.56 | 2056.43 | 1285.06 | 485.39 | 1410.56 | 1852.14 | 1636.76 | 3211.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58800.00 | 76700.00 | 70400.00 | 106000.00 | 126900.00 | 78000.00 | 48300.00 | 23300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 49900.00 | 57000.00 | 60900.00 | 78900.00 | 110500.00 | 67000.00 | 35400.00 | 16800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7686.86 | 6959.06 | 6532.72 | 6890.74 | 7618.38 | 5750.26 | 5972.38 | 4240.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 257.42 | 496.18 | 1046.48 | 1398.55 | 2491.93 | 851.24 | 1007.04 | 1165.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2915.10 | 2813.26 | 3588.07 | 2182.74 | 2766.81 | 3327.77 | 2501.34 | 6673.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 60700.00 | 67300.00 | 72000.00 | 89400.00 | 123400.00 | 76900.00 | 44900.00 | 28800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1957.83 | 9465.44 | -1635.43 | 16600.00 | 3463.17 | 1045.27 | 3432.83 | -5525.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 73100.00 | 123500.00 | 61300.00 | 6518.49 | 911.55 | 164.81 | 1950.00 | 30500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 4.57 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 357.01 | 6.30 | 3.06 | 7.00 | 12.40 | 0.02 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 100.90 | 34.84 | 70.04 | -- | 188.78 | 264.75 | 483.35 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 73100.00 | 123900.00 | 61300.00 | 6591.60 | 918.55 | 366.01 | 2219.33 | 31000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 51000.00 | 124100.00 | 88200.00 | 6500.00 | 910.48 | 164.80 | 1950.00 | 21200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4904.07 | 5930.51 | 4287.98 | 2510.05 | 1353.70 | 691.96 | 1673.33 | 1587.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.00 | 124.85 | 126.55 | 786.45 | 148.75 | 82.80 | 83.11 | 549.19 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 55900.00 | 130200.00 | 92600.00 | 9796.51 | 2412.93 | 939.56 | 3706.45 | 23300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17200.00 | -6264.52 | -31300.00 | -3204.91 | -1494.37 | -573.56 | -1487.12 | 7683.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 46400.00 | -- | -- | 4115.25 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | 2750.00 | 8980.00 | 6400.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | -- | 400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1000.00 | 46400.00 | 2750.00 | 9330.00 | 10500.00 | -- | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 1500.00 | 9350.00 | 6580.00 | 700.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 425.58 | 2888.11 | 2134.45 | 667.89 | 1072.80 | 2066.29 | 582.92 | 832.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1250.00 | 750.00 | 450.31 | -- | 875.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3274.75 | 835.30 | 3101.67 | 1341.30 | 1544.50 | 899.05 | 128.71 | 1260.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3700.34 | 4723.41 | 6736.12 | 11400.00 | 9197.30 | 3665.34 | 711.63 | 2092.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3700.34 | -3723.41 | 39700.00 | -8609.19 | 132.70 | 6849.91 | -711.63 | -1692.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -444.41 | 474.85 | 353.98 | 2744.85 | -723.32 | -1298.66 | 150.54 | 251.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11100.00 | -47.64 | 7180.86 | 7530.92 | 1378.17 | 6022.97 | 1384.61 | 716.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 25300.00 | 25400.00 | 18200.00 | 10600.00 | 9264.41 | 3241.44 | 1856.83 | 1140.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36400.00 | 25300.00 | 25400.00 | 18200.00 | 10600.00 | 9264.41 | 3241.44 | 1856.83 |