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研究报告
双欣材料（001369）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41800.00 | 49800.00 | 35000.00 | 86800.00 | 61800.00 | 25800.00 | 24200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -104300.00 | -54600.00 | -32000.00 | -22000.00 | 24400.00 | 132700.00 | 80700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 218600.00 | 15500.00 | -8144.33 | -70600.00 | -86400.00 | -64100.00 | -105800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 287000.00 | 262600.00 | 245600.00 | 336700.00 | 266400.00 | 119900.00 | 113300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3568.94 | 4250.85 | 2293.73 | 482.48 | 911.68 | -- | 403.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17000.00 | 9891.99 | 9706.60 | 7520.43 | 3583.81 | 4962.52 | 3736.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 307600.00 | 276700.00 | 257600.00 | 344800.00 | 270900.00 | 124900.00 | 117500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 194600.00 | 160400.00 | 159700.00 | 176600.00 | 132400.00 | 40400.00 | 46300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 39600.00 | 33400.00 | 30300.00 | 30900.00 | 25100.00 | 18900.00 | 18800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15500.00 | 18500.00 | 17600.00 | 34800.00 | 34700.00 | 24400.00 | 18700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16000.00 | 14500.00 | 14900.00 | 15600.00 | 17000.00 | 15400.00 | 9577.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 265800.00 | 226900.00 | 222600.00 | 257900.00 | 209200.00 | 99000.00 | 93300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41800.00 | 49800.00 | 35000.00 | 86800.00 | 61800.00 | 25800.00 | 24200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 215400.00 | 183900.00 | 50100.00 | 100.05 | 5250.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 517.24 | 648.61 | 956.26 | 923.51 | 737.68 | 300.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 383.28 | 474.57 | 201.02 | 22.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9124.53 | 61100.00 | 468400.00 | 431800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 215900.00 | 184600.00 | 51100.00 | 10500.00 | 67500.00 | 468900.00 | 431900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 230600.00 | 198800.00 | 63200.00 | 100.00 | -- | -- | 5849.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 89500.00 | 40400.00 | 19900.00 | 27400.00 | 15000.00 | 2791.15 | 3509.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5000.00 | 28100.00 | 333300.00 | 341800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 320100.00 | 239200.00 | 83100.00 | 32500.00 | 43100.00 | 336100.00 | 351200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -104300.00 | -54600.00 | -32000.00 | -22000.00 | 24400.00 | 132700.00 | 80700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 189500.00 | 2500.00 | -- | 0.66 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 6460.00 | 2500.00 | -- | 0.66 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30600.00 | 10000.00 | -- | 45200.00 | 73600.00 | 195000.00 | 103300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 134.95 | 3223.49 | 4536.99 | 10400.00 | 19500.00 | 32200.00 | 73400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 220300.00 | 15800.00 | 4536.99 | 55700.00 | 93100.00 | 227200.00 | 176800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 400.00 | -- | 12200.00 | 113500.00 | 154800.00 | 143500.00 | 131300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 766.42 | 22.12 | 23.40 | 2409.13 | 11500.00 | 9981.27 | 5738.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 499.92 | 248.00 | 429.02 | 10400.00 | 13100.00 | 137900.00 | 145500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1666.34 | 270.12 | 12700.00 | 126300.00 | 179500.00 | 291300.00 | 282600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 218600.00 | 15500.00 | -8144.33 | -70600.00 | -86400.00 | -64100.00 | -105800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 140.11 | 351.17 | 202.01 | 598.47 | -118.00 | -179.40 | 172.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 156300.00 | 11100.00 | -5000.65 | -5199.84 | -256.56 | 94300.00 | -794.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 95500.00 | 84400.00 | 89400.00 | 94600.00 | 94800.00 | 568.49 | 1363.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 251800.00 | 95500.00 | 84400.00 | 89400.00 | 94600.00 | 94800.00 | 568.49 |