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研究报告
兴欣新材（001358）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9242.83 | 11200.00 | 10600.00 | 5690.60 | 3093.97 | 3976.33 | 8665.66 | 2420.98 | 7619.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15700.00 | -2677.65 | -901.93 | -967.35 | -934.04 | -1673.97 | -2422.00 | -26.52 | -1721.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18100.00 | 83400.00 | -3926.21 | -3463.05 | 1652.28 | -5747.24 | -5919.94 | 2032.89 | -6266.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 37700.00 | 46400.00 | 56300.00 | 36500.00 | 28000.00 | 21400.00 | 24100.00 | 17200.00 | 16900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 696.09 | 467.69 | 399.67 | 181.38 | 70.12 | 151.89 | 777.80 | 31.01 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1590.61 | 827.91 | 1103.70 | 684.80 | 2373.68 | 1511.57 | 1139.30 | 1112.97 | 5341.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 40000.00 | 47700.00 | 57800.00 | 37400.00 | 30400.00 | 23100.00 | 26000.00 | 18300.00 | 22300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19400.00 | 22400.00 | 31300.00 | 20700.00 | 19900.00 | 9710.82 | 8826.41 | 9229.63 | 7509.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6675.68 | 6143.38 | 5333.29 | 4263.19 | 3357.19 | 3451.31 | 3205.13 | 2753.57 | 2456.96 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1893.66 | 5155.54 | 5405.26 | 3769.51 | 1468.34 | 2421.30 | 2415.60 | 1932.50 | 1391.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2748.57 | 2708.24 | 5144.63 | 2963.95 | 2578.36 | 3534.29 | 2902.29 | 2000.77 | 3304.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 30800.00 | 36400.00 | 47200.00 | 31700.00 | 27300.00 | 19100.00 | 17300.00 | 15900.00 | 14700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9242.83 | 11200.00 | 10600.00 | 5690.60 | 3093.97 | 3976.33 | 8665.66 | 2420.98 | 7619.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 195800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1612.12 | 1675.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 57.27 | 6.06 | 26.47 | 6.31 | 2.51 | 52.69 | 10.31 | 22.29 | 2.48 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 195900.00 | 6.06 | 26.47 | 6.31 | 2.51 | 52.69 | 10.31 | 1634.41 | 1678.28 |
| 投资支付的现金 |
-- | 206500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5024.93 | 2683.71 | 928.40 | 973.67 | 936.55 | 1726.66 | 2362.31 | 1660.93 | 1911.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1488.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 211500.00 | 2683.71 | 928.40 | 973.67 | 936.55 | 1726.66 | 2432.31 | 1660.93 | 3399.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15700.00 | -2677.65 | -901.93 | -967.35 | -934.04 | -1673.97 | -2422.00 | -26.52 | -1721.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 511.61 | 84000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 511.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2491.44 | 800.00 | 3693.90 | 6400.00 | 2000.00 | 8600.00 | 11800.00 | 16100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2233.78 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 511.61 | 86500.00 | 800.00 | 3693.90 | 6400.00 | 2000.00 | 8600.00 | 18600.00 | 16100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3832.86 | 800.00 | 4521.86 | 3600.00 | 2000.00 | 5000.00 | 12100.00 | 13100.00 | 16100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10600.00 | 141.83 | 204.35 | 3556.95 | 2747.72 | 2747.25 | 2439.81 | 3370.20 | 2785.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4200.10 | 2154.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3530.66 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18600.00 | 3096.39 | 4726.21 | 7156.95 | 4747.72 | 7747.24 | 14500.00 | 16500.00 | 22400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18100.00 | 83400.00 | -3926.21 | -3463.05 | 1652.28 | -5747.24 | -5919.94 | 2032.89 | -6266.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 58.25 | 97.68 | 320.33 | -25.10 | -148.26 | -13.22 | 84.93 | -20.27 | 53.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -24500.00 | 92000.00 | 6084.07 | 1235.10 | 3663.95 | -3458.11 | 408.65 | 4407.09 | -315.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 105600.00 | 13600.00 | 7512.92 | 6277.82 | 2613.86 | 6071.97 | 5663.32 | 1256.23 | 1571.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 81100.00 | 105600.00 | 13600.00 | 7512.92 | 6277.82 | 2613.86 | 6071.97 | 5663.32 | 1256.23 |