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研究报告
智微智能（001339）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
96800.00 | -67600.00 | 114800.00 | -2627.82 | 16000.00 | -4292.96 | 970.72 | 14900.00 | 26100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10100.00 | -107800.00 | -26400.00 | -32900.00 | -10100.00 | -2803.22 | -6241.71 | -1951.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
158400.00 | 49100.00 | 56700.00 | 14000.00 | 94900.00 | 12100.00 | -- | -- | -15600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
416000.00 | 427600.00 | 372300.00 | 346100.00 | 316300.00 | 280000.00 | 188000.00 | 151800.00 | 150000.00 |
| 收到的税费与返还 |
217.55 | 445.19 | 834.92 | 313.32 | 318.98 | 356.31 | 300.02 | 3422.77 | 18.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 642500.00 | 325800.00 | 2481.11 | 7910.71 | 8410.38 | 10200.00 | 2959.92 | 676.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1070600.00 | 699000.00 | 348900.00 | 324500.00 | 288800.00 | 198600.00 | 158200.00 | 150700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 371000.00 | 297600.00 | 309400.00 | 264700.00 | 257100.00 | 166800.00 | 122100.00 | 110800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 35900.00 | 31700.00 | 31700.00 | 31300.00 | 22900.00 | 13600.00 | 12100.00 | 8819.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14200.00 | 5857.99 | 5101.38 | 4339.17 | 4946.84 | 3064.22 | 2646.74 | 2839.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
740500.00 | 717000.00 | 249000.00 | 5428.37 | 8138.08 | 8115.10 | 14100.00 | 6418.81 | 2194.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
1219900.00 | 1138100.00 | 584200.00 | 351600.00 | 308600.00 | 293100.00 | 197600.00 | 143300.00 | 124700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
96800.00 | -67600.00 | 114800.00 | -2627.82 | 16000.00 | -4292.96 | 970.72 | 14900.00 | 26100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
603200.00 | 548500.00 | 288200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1652.95 | 2584.39 | 631.79 | 404.62 | -- | -- | 125.47 | 25.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 87.22 | 133.36 | 72.90 | -- | 345.72 | 107.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 26000.00 | 9000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 551100.00 | 288900.00 | 477.52 | -- | 345.72 | 26200.00 | 9025.67 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 553000.00 | 388000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8173.32 | 8686.40 | 26800.00 | 32900.00 | 10400.00 | 8035.69 | 1267.38 | 1951.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 21000.00 | 14000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 561200.00 | 396700.00 | 26800.00 | 32900.00 | 10400.00 | 29000.00 | 15300.00 | 1951.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10100.00 | -107800.00 | -26400.00 | -32900.00 | -10100.00 | -2803.22 | -6241.71 | -1951.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
227.39 | 3021.27 | 4062.67 | 2347.63 | 98200.00 | -- | -- | -- | 8488.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 85.00 | 980.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 155300.00 | 103500.00 | 20900.00 | 11800.00 | 19400.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7654.91 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 22100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 166000.00 | 111600.00 | 23200.00 | 110000.00 | 19400.00 | -- | -- | 30600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 111200.00 | 35900.00 | 7000.00 | 10900.00 | 6277.01 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4765.76 | 5503.26 | 1154.85 | 262.22 | 214.29 | -- | -- | 531.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1029.54 | 13400.00 | 1084.58 | 3947.02 | 838.79 | -- | -- | 45700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
109200.00 | 117000.00 | 54900.00 | 9239.43 | 15100.00 | 7330.09 | -- | -- | 46200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
158400.00 | 49100.00 | 56700.00 | 14000.00 | 94900.00 | 12100.00 | -- | -- | -15600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1651.34 | -1429.25 | -875.76 | -1035.87 | 210.14 | 672.34 | -273.52 | -637.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -30200.00 | 62300.00 | -15900.00 | 77000.00 | -2050.04 | -1160.16 | 8412.12 | 7824.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
107900.00 | 138100.00 | 75800.00 | 91700.00 | 14700.00 | 16700.00 | 17900.00 | 9484.76 | 1659.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
390300.00 | 107900.00 | 138100.00 | 75800.00 | 91700.00 | 14700.00 | 16700.00 | 17900.00 | 9484.76 |