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研究报告
楚环科技（001336）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
370.51 | -- | 5224.15 | 1095.72 | -6303.43 | 4359.86 | 6358.94 | 2190.40 | 2216.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4846.03 | -16700.00 | -18000.00 | 6366.70 | -26700.00 | -5490.35 | 1336.37 | -815.60 | -1944.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103.32 | -- | 232.98 | 1910.81 | 34700.00 | 1839.79 | 7506.10 | 240.51 | 479.09 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11800.00 | -- | 36400.00 | 35000.00 | 26300.00 | 42500.00 | 33500.00 | 22300.00 | 17500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 372.01 | -- | -- | 4.64 | 26.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
202.42 | -- | 2577.82 | 3291.63 | 8068.48 | 2837.25 | 1798.09 | 1113.24 | 1018.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
12000.00 | -- | 39000.00 | 38300.00 | 34700.00 | 45300.00 | 35300.00 | 23500.00 | 18500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7226.21 | -- | 18900.00 | 21300.00 | 21800.00 | 23500.00 | 16500.00 | 12000.00 | 10200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2197.65 | -- | 6208.35 | 6425.29 | 6226.52 | 5284.17 | 3432.27 | 2444.04 | 1701.89 |
| 支付的各项税费 |
1510.59 | -- | 2307.43 | 3389.74 | 4125.68 | 4070.09 | 3611.16 | 3024.00 | 1601.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
704.07 | -- | 6351.97 | 6082.38 | 8797.45 | 8075.57 | 5439.34 | 3771.33 | 2781.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
11600.00 | -- | 33800.00 | 37200.00 | 41000.00 | 41000.00 | 29000.00 | 21300.00 | 16300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
370.51 | -- | 5224.15 | 1095.72 | -6303.43 | 4359.86 | 6358.94 | 2190.40 | 2216.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
38400.00 | -- | 114300.00 | 88900.00 | 38700.00 | 48100.00 | 37500.00 | 6565.00 | 1770.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
796.76 | -- | 286.07 | 717.72 | 168.67 | 371.36 | 263.08 | 55.33 | 46.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.85 | 4.70 | 1.07 | 1.80 | 7.00 | 0.90 | -- | -- | 7.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 173.05 |
| 投资活动现金流入小计 |
39200.00 | -- | 114600.00 | 89600.00 | 38900.00 | 48500.00 | 37700.00 | 6623.33 | 1996.87 |
| 投资支付的现金 |
33800.00 | -- | 122400.00 | 78200.00 | 64000.00 | 50100.00 | 34700.00 | 6885.00 | 3480.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
583.76 | -- | 10300.00 | 5082.82 | 1600.93 | 3862.61 | 1726.71 | 550.93 | 335.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 125.80 |
| 投资活动现金流出小计 |
34400.00 | -- | 132600.00 | 83200.00 | 65600.00 | 54000.00 | 36400.00 | 7438.93 | 3941.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4846.03 | -16700.00 | -18000.00 | 6366.70 | -26700.00 | -5490.35 | 1336.37 | -815.60 | -1944.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 42100.00 | -- | 5278.89 | -- | 724.84 |
| 取得借款收到的现金 |
130.00 | 10300.00 | 3106.06 | 4363.36 | 650.00 | 5330.00 | 3350.00 | 50.00 | 20.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2187.70 | -- | -- | -- | 1627.46 | 243.40 | 212.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
130.00 | -- | 3106.06 | 4363.36 | 42800.00 | 6957.46 | 8872.30 | 262.05 | 744.84 |
| 偿还债务支付的现金 |
130.00 | -- | 299.41 | 1050.00 | 3480.00 | 4700.00 | 550.00 | 20.00 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
69.10 | -- | 1234.38 | 1045.88 | 85.12 | 79.41 | 816.20 | 1.53 | 0.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
34.22 | -- | 1339.29 | 356.67 | 4474.84 | 338.26 | -- | -- | 244.79 |
| 筹资活动现金流出小计 |
233.32 | -- | 2873.08 | 2452.54 | 8039.95 | 5117.67 | 1366.20 | 21.53 | 265.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103.32 | -- | 232.98 | 1910.81 | 34700.00 | 1839.79 | 7506.10 | 240.51 | 479.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5113.21 | -- | -12600.00 | 9373.24 | 1742.36 | 709.30 | 15200.00 | 1615.32 | 750.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8922.87 | -- | 30700.00 | 21300.00 | 19600.00 | 18900.00 | 3654.45 | 2039.13 | 1288.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14000.00 | -- | 18100.00 | 30700.00 | 21300.00 | 19600.00 | 18900.00 | 3654.45 | 2039.13 |