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研究报告
登康口腔（001328）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 18100.00 | 15100.00 | 8351.02 | 7288.00 | 13500.00 | 5662.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4070.26 | -71700.00 | 10700.00 | 14700.00 | -15800.00 | -7977.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11200.00 | 72500.00 | -10300.00 | -11600.00 | -1605.37 | 2293.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 178500.00 | 158200.00 | 149500.00 | 128200.00 | 120900.00 | 114900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1805.85 | 4040.23 | 1998.38 | 1211.64 | 1255.55 | 2075.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 180400.00 | 162300.00 | 151500.00 | 129500.00 | 122200.00 | 116900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 98700.00 | 86900.00 | 84900.00 | 72900.00 | 67600.00 | 65100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 21100.00 | 20700.00 | 20100.00 | 17800.00 | 18200.00 | 19400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 9693.82 | 7022.04 | 10300.00 | 8063.20 | 6478.40 | 8390.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 32700.00 | 32600.00 | 27800.00 | 23300.00 | 16400.00 | 18400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 162200.00 | 147200.00 | 143100.00 | 122200.00 | 108700.00 | 111300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 18100.00 | 15100.00 | 8351.02 | 7288.00 | 13500.00 | 5662.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 151800.00 | 47500.00 | 49900.00 | 90100.00 | 68500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2728.47 | 172.24 | 369.47 | 848.59 | 514.26 | 275.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 7.31 | 155.18 | 11.86 | 8.96 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 15100.00 | 4573.51 | 17500.00 | 11500.00 | 73600.00 | 67100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 169600.00 | 52200.00 | 68000.00 | 102500.00 | 142600.00 | 67400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 145900.00 | 114500.00 | 51700.00 | 60900.00 | 97000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4673.21 | 4411.36 | 5552.68 | 2359.83 | 446.93 | 478.07 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 15000.00 | 5000.00 | -- | 24500.00 | 60900.00 | 74900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 165600.00 | 123900.00 | 57300.00 | 87800.00 | 158400.00 | 75400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4070.26 | -71700.00 | 10700.00 | 14700.00 | -15800.00 | -7977.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 84100.00 | -- | 3400.80 | 3268.69 | 5500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 84100.00 | -- | 3600.80 | 3268.69 | 5500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 11200.00 | 10300.00 | 10100.00 | 15200.00 | 4873.85 | 3180.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1203.52 | 268.69 | 4.86 | 0.21 | 26.10 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 11200.00 | 11500.00 | 10300.00 | 15200.00 | 4874.06 | 3206.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11200.00 | 72500.00 | -10300.00 | -11600.00 | -1605.37 | 2293.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 11000.00 | 16000.00 | 8705.41 | 10400.00 | -3925.91 | -22.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 38500.00 | 22500.00 | 13800.00 | 3465.37 | 7391.28 | 7413.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 49500.00 | 38500.00 | 22500.00 | 13800.00 | 3465.37 | 7391.28 |