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研究报告
慕思股份（001323）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 38500.00 | 109100.00 | 193500.00 | 64700.00 | 99500.00 | 98600.00 | 94300.00 | 35800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4460.88 | -213700.00 | -95100.00 | -131600.00 | -76300.00 | -29000.00 | -52000.00 | -50900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14800.00 | -32100.00 | -59100.00 | 99400.00 | -8177.15 | 24800.00 | -33600.00 | 21800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 578200.00 | 597199.90 | 652700.00 | 672399.90 | 788700.00 | 558799.90 | 480100.00 | 413700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 566.82 | 46.83 | -- | 46.04 | -- | -- | 145.23 | 60.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4593.21 | 8889.61 | 11100.00 | 11800.00 | 10700.00 | 6809.39 | 7002.37 | 3502.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 583400.00 | 606100.00 | 663800.00 | 684299.90 | 799399.90 | 565600.00 | 487200.00 | 417200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 269500.00 | 239600.00 | 235400.00 | 346000.00 | 421900.00 | 262400.00 | 191800.00 | 219800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 91300.00 | 89600.00 | 84200.00 | 108000.00 | 102700.00 | 66200.00 | 60800.00 | 52000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 49000.00 | 49600.00 | 44900.00 | 46200.00 | 49900.00 | 42400.00 | 29300.00 | 27900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 135000.00 | 118200.00 | 105800.00 | 119300.00 | 125500.00 | 96000.00 | 111000.00 | 81700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 544800.00 | 497000.00 | 470300.00 | 619499.90 | 700000.00 | 467000.00 | 392900.00 | 381400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 38500.00 | 109100.00 | 193500.00 | 64700.00 | 99500.00 | 98600.00 | 94300.00 | 35800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 875599.90 | 497100.00 | 70000.00 | 20000.00 | 60000.00 | 15400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 13400.00 | 2744.87 | 135.01 | 98.52 | 425.84 | 238.75 | 135.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 136.59 | 471.51 | 70.83 | 504.37 | 101.35 | 111.35 | 162.81 | 215.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 855.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 889099.90 | 500400.00 | 70200.00 | 20600.00 | 60500.00 | 16600.00 | 297.94 | 215.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 842900.00 | 676000.00 | 125800.00 | 90000.00 | 60000.00 | -- | 15400.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22300.00 | 38100.00 | 39600.00 | 62200.00 | 76800.00 | 45600.00 | 36900.00 | 51100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 19400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 884699.90 | 714100.00 | 165300.00 | 152200.00 | 136800.00 | 45600.00 | 52300.00 | 51100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4460.88 | -213700.00 | -95100.00 | -131600.00 | -76300.00 | -29000.00 | -52000.00 | -50900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1103.03 | -- | -- | 148400.00 | -- | 58000.00 | 12200.00 | 8000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1103.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 193300.00 | 220700.00 | 63500.00 | -- | -- | 15400.00 | 20400.00 | 26300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 67300.00 | 81200.00 | 15900.00 | -- | -- | 211.17 | 237.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 261700.00 | 301900.00 | 79400.00 | 148400.00 | 0.00 | 73600.00 | 32800.00 | 34300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 187500.00 | 159100.00 | 19300.00 | -- | -- | 18500.00 | 42200.00 | 11500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 59800.00 | 69900.00 | 40500.00 | 40000.00 | -- | 30300.00 | 24000.00 | 763.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 29100.00 | 105000.00 | 78700.00 | 9010.94 | 8177.15 | 136.89 | 211.17 | 237.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 276400.00 | 334000.00 | 138500.00 | 49000.00 | 8177.15 | 48800.00 | 66400.00 | 12500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14800.00 | -32100.00 | -59100.00 | 99400.00 | -8177.15 | 24800.00 | -33600.00 | 21800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.02 | 23.77 | 43.33 | 231.40 | -30.29 | 36.33 | -85.94 | 169.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 28200.00 | -136800.00 | 39300.00 | 32800.00 | 15000.00 | 94500.00 | 8604.65 | 6900.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 77600.00 | 214400.00 | 175100.00 | 142300.00 | 127400.00 | 32900.00 | 24300.00 | 17400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 105800.00 | 77600.00 | 214400.00 | 175100.00 | 142300.00 | 127400.00 | 32900.00 | 24300.00 |