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研究报告
阳光乳业（001318）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 14000.00 | 16900.00 | 16000.00 | 17700.00 | 14000.00 | 14900.00 | 19000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2869.01 | -68.52 | -62900.00 | -4477.79 | -879.95 | -8987.84 | 7643.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4619.58 | -4338.57 | 50300.00 | -15400.00 | -9360.29 | -5120.00 | -8855.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54100.00 | 57600.00 | 63200.00 | 64700.00 | 69700.00 | 58700.00 | 61500.00 | 62900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 268.52 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 966.26 | 1867.30 | 1759.44 | 964.23 | 1295.00 | 832.51 | 291.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 58500.00 | 65100.00 | 66700.00 | 70600.00 | 60000.00 | 62400.00 | 63200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 27100.00 | 30300.00 | 33500.00 | 35100.00 | 30700.00 | 29800.00 | 27000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 10300.00 | 10600.00 | 10700.00 | 10100.00 | 8381.49 | 8408.10 | 7665.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 3825.35 | 3903.21 | 3638.50 | 4156.71 | 3226.97 | 5102.80 | 5485.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3277.05 | 3360.45 | 3420.27 | 2828.73 | 3524.91 | 3656.78 | 4111.65 | 3985.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 44600.00 | 48200.00 | 50700.00 | 52900.00 | 45900.00 | 47500.00 | 44200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 14000.00 | 16900.00 | 16000.00 | 17700.00 | 14000.00 | 14900.00 | 19000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 45000.00 | 13000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 880.69 | 44.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
28.48 | 117.05 | 659.35 | 423.48 | 265.05 | 220.61 | 124.29 | 1709.80 | 55.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 28100.00 | 59800.00 | 65900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 46500.00 | 13500.00 | 265.05 | 220.61 | 28400.00 | 61500.00 | 65900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 46000.00 | 10000.00 | 58000.00 | -- | -- | -- | 142.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
363.64 | -- | 3409.05 | 3536.76 | 5152.75 | 4698.40 | 11400.00 | 7194.84 | 3876.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 17900.00 | 63300.00 | 54300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 49400.00 | 13500.00 | 63200.00 | 4698.40 | 29300.00 | 70500.00 | 58300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2869.01 | -68.52 | -62900.00 | -4477.79 | -879.95 | -8987.84 | 7643.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 60100.00 | -- | 318.00 | 20.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 20000.00 | 10000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2435.53 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | -- | 0.00 | 62500.00 | 10000.00 | 20300.00 | 10000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | 10000.00 | 20000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4522.56 | 4239.90 | 128.03 | 15300.00 | 9678.29 | 15100.00 | 8855.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 97.02 | 98.67 | 2050.28 | 92.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4619.58 | 4338.57 | 12200.00 | 25400.00 | 29700.00 | 15100.00 | 8855.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4619.58 | -4338.57 | 50300.00 | -15400.00 | -9360.29 | -5120.00 | -8855.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 6465.69 | 12500.00 | 3459.51 | -2201.84 | 3779.80 | 794.94 | 17800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 48800.00 | 36300.00 | 32900.00 | 35100.00 | 31300.00 | 30500.00 | 12700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 55300.00 | 48800.00 | 36300.00 | 32900.00 | 35100.00 | 31300.00 | 30500.00 |