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研究报告
润贝航科（001316）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4631.12 | 461.16 | 921.36 | 4585.68 | 13300.00 | 21100.00 | -1066.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8076.05 | 7504.04 | -16700.00 | -1929.91 | 320.93 | -434.32 | 193.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2443.12 | -1967.76 | 47300.00 | -3438.07 | -8932.94 | -17800.00 | 11000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 96600.00 | 84100.00 | 61500.00 | 73900.00 | 75900.00 | 100400.00 | 85300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19.94 | 49.81 | 1193.61 | 0.06 | 4.29 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1843.95 | 1968.24 | 397.56 | 364.30 | 349.77 | 170.64 | 137.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 98500.00 | 86100.00 | 63100.00 | 74200.00 | 76200.00 | 100600.00 | 85400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 80500.00 | 75400.00 | 52800.00 | 59400.00 | 46400.00 | 65200.00 | 68800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5119.79 | 4647.64 | 3941.79 | 3623.19 | 4007.29 | 4202.28 | 3258.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3066.10 | 1592.16 | 3703.63 | 3764.18 | 8037.55 | 5721.40 | 4925.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5184.50 | 4029.47 | 1729.40 | 2897.47 | 4448.70 | 4348.92 | 9520.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 93800.00 | 85700.00 | 62200.00 | 69600.00 | 62900.00 | 79500.00 | 86500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4631.12 | 461.16 | 921.36 | 4585.68 | 13300.00 | 21100.00 | -1066.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 299.66 | 264.52 | 173.36 | 202.08 | 422.43 | 209.26 | 69.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.85 | -- | 3.60 | -- | -- | 3.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 136200.00 | 94200.00 | 62900.00 | 48600.00 | 112500.00 | 69600.00 | 22500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 136500.00 | 94400.00 | 63100.00 | 48800.00 | 112900.00 | 69800.00 | 22600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3408.70 | 4171.77 | 4833.93 | 2135.60 | 201.50 | 548.69 | 873.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 664.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 141200.00 | 82100.00 | 75000.00 | 48600.00 | 112400.00 | 69700.00 | 21500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 144600.00 | 86900.00 | 79800.00 | 50700.00 | 112600.00 | 70300.00 | 22400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8076.05 | 7504.04 | -16700.00 | -1929.91 | 320.93 | -434.32 | 193.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 441.35 | 4073.96 | 50300.00 | -- | 30.00 | 2269.99 | 7847.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 10.95 | 75.07 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4832.45 | -- | -- | -- | 2478.00 | 2900.00 | 17100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5059.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5273.80 | 4073.96 | 50300.00 | 0.00 | 2508.00 | 5169.99 | 30000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1027.73 | 229.35 | 0.00 | 2478.00 | 1400.00 | 15700.00 | 5603.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5320.40 | 5003.26 | -- | 76.75 | 10000.00 | 7238.73 | 518.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1368.80 | 809.11 | 3092.58 | 883.31 | -- | -- | 12800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7716.93 | 6041.71 | 3092.58 | 3438.07 | 11400.00 | 23000.00 | 19000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2443.12 | -1967.76 | 47300.00 | -3438.07 | -8932.94 | -17800.00 | 11000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 234.14 | 808.44 | 1347.83 | -189.77 | -598.59 | 58.61 | 154.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5653.91 | 6805.89 | 32800.00 | -972.07 | 4110.93 | 2986.77 | 10300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 60800.00 | 54000.00 | 21200.00 | 22200.00 | 18100.00 | 15100.00 | 4825.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 55200.00 | 60800.00 | 54000.00 | 21200.00 | 22200.00 | 18100.00 | 15100.00 |