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研究报告
粤海饲料（001313）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 51900.00 | 47900.00 | -23200.00 | 63000.00 | -9085.70 | 54000.00 | 15800.00 | -3314.86 | 11900.00 | 10200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8718.29 | 3374.87 | -29200.00 | -7621.38 | -11600.00 | -17200.00 | -25500.00 | 712.75 | 12600.00 | -47600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30300.00 | -48000.00 | 45600.00 | -74800.00 | 59600.00 | -15800.00 | 11600.00 | 14600.00 | -15700.00 | 49000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 585999.90 | 683200.00 | 638799.90 | 687300.00 | 569700.00 | 522200.00 | 510700.00 | 433200.00 | 361700.00 | 357400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3528.30 | 2114.70 | 2512.24 | 1660.02 | 2379.80 | 2800.36 | 1287.40 | 1362.19 | 2913.79 | 1784.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 589600.00 | 685300.00 | 641400.00 | 689000.00 | 572100.00 | 525000.00 | 512000.00 | 434600.00 | 364700.00 | 359200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 485400.00 | 580500.00 | 593300.00 | 553500.00 | 514600.00 | 408800.00 | 435400.00 | 392200.00 | 319200.00 | 315400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32400.00 | 33500.00 | 38800.00 | 38600.00 | 34300.00 | 32600.00 | 30300.00 | 24200.00 | 19200.00 | 17300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4090.71 | 3699.60 | 3863.13 | 4145.84 | 5313.87 | 5157.82 | 4808.19 | 4239.83 | 3682.65 | 3339.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15700.00 | 19700.00 | 28600.00 | 29800.00 | 26900.00 | 24400.00 | 25700.00 | 17300.00 | 10800.00 | 13000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 537600.00 | 637400.00 | 664500.00 | 625999.90 | 581099.90 | 471000.00 | 496200.00 | 437900.00 | 352800.00 | 349100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 51900.00 | 47900.00 | -23200.00 | 63000.00 | -9085.70 | 54000.00 | 15800.00 | -3314.86 | 11900.00 | 10200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 629.36 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 300.55 | 1505.91 | 1254.98 | 1041.86 | 2050.70 | 798.51 | 816.39 | 2028.26 | 1973.04 | 83.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.27 | 60.34 | 404.47 | 228.70 | 287.98 | 66.03 | 53.16 | 628.46 | 423.17 | 623.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 27600.00 | 173200.00 | 248400.00 | 496500.00 | 757700.00 | 242500.00 | 133600.00 | 149300.00 | 292000.00 | 29000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27900.00 | 174800.00 | 250100.00 | 497700.00 | 760000.00 | 243400.00 | 134500.00 | 152500.00 | 294400.00 | 29700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 478.38 | 811.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10600.00 | 8150.71 | 22700.00 | 9611.73 | 18000.00 | 14000.00 | 30300.00 | 21200.00 | 7752.33 | 7203.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 372.45 | 1616.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 25500.00 | 162400.00 | 256600.00 | 495800.00 | 753600.00 | 246500.00 | 129600.00 | 130600.00 | 273700.00 | 68500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 36600.00 | 171400.00 | 279300.00 | 505400.00 | 771599.90 | 260500.00 | 159900.00 | 151800.00 | 281800.00 | 77300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8718.29 | 3374.87 | -29200.00 | -7621.38 | -11600.00 | -17200.00 | -25500.00 | 712.75 | 12600.00 | -47600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 135.00 | -- | 50100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 406.12 | 62000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 63700.00 | 80800.00 | 103400.00 | 77400.00 | 142300.00 | 54700.00 | 65200.00 | 47100.00 | 7280.62 | 28900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3816.50 | -- | -- | 2043.04 | -- | 1530.51 | -- | 1617.12 | 8216.86 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 63800.00 | 84600.00 | 153600.00 | 77400.00 | 144400.00 | 54700.00 | 66700.00 | 47100.00 | 9303.86 | 99100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 74400.00 | 111100.00 | 92500.00 | 140300.00 | 65700.00 | 60100.00 | 53400.00 | 13600.00 | 17500.00 | 33900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6830.08 | 7598.83 | 6530.90 | 7993.13 | 18900.00 | 5371.58 | 1744.29 | 12100.00 | 7545.04 | 16300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 14000.00 | 8998.35 | 3958.20 | 164.44 | 4991.91 | 8.45 | 6935.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 94100.00 | 132600.00 | 108000.00 | 152300.00 | 84700.00 | 70500.00 | 55200.00 | 32600.00 | 25000.00 | 50200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30300.00 | -48000.00 | 45600.00 | -74800.00 | 59600.00 | -15800.00 | 11600.00 | 14600.00 | -15700.00 | 49000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -30.79 | 1.41 | -766.38 | -11.89 | -41.07 | 33.02 | -205.74 | -0.08 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12900.00 | 3276.29 | -7587.95 | -19500.00 | 38900.00 | 21100.00 | 1654.08 | 11900.00 | 8783.76 | 11500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 93000.00 | 89700.00 | 97300.00 | 116800.00 | 77900.00 | 56900.00 | 55200.00 | 43300.00 | 43500.00 | 31900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 105900.00 | 93000.00 | 89700.00 | 97300.00 | 116800.00 | 77900.00 | 56900.00 | 55200.00 | 52200.00 | 43500.00 |