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研究报告
德明利（001309）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -126300.00 | -101500.00 | -33100.00 | 1062.43 | -1326.68 | -14300.00 | -952.62 | -1970.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12000.00 | 9232.29 | -26900.00 | -5714.75 | -8009.14 | -559.41 | -510.04 | -202.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 205200.00 | 114500.00 | 55000.00 | 6640.24 | 13100.00 | 18000.00 | 1487.61 | 2034.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 503800.00 | 189800.00 | 104200.00 | 115600.00 | 92200.00 | 62500.00 | 73400.00 | 18700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5216.89 | 594.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2614.54 | 4554.19 | 3713.95 | 1379.85 | 5854.93 | 1276.40 | 104.69 | 41.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 511700.00 | 194900.00 | 108000.00 | 117000.00 | 98000.00 | 63800.00 | 73500.00 | 18700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 612600.00 | 279500.00 | 126300.00 | 106300.00 | 89600.00 | 73800.00 | 71200.00 | 19200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18400.00 | 11600.00 | 8639.69 | 4550.56 | 2749.55 | 1680.70 | 1133.30 | 650.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1735.28 | 1442.54 | 3794.79 | 2650.19 | 2673.79 | 1270.38 | 1389.78 | 377.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5253.59 | 3887.11 | 2297.55 | 2471.98 | 4330.07 | 1364.37 | 736.47 | 526.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 638000.00 | 296500.00 | 141000.00 | 115900.00 | 99300.00 | 78100.00 | 74400.00 | 20700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -126300.00 | -101500.00 | -33100.00 | 1062.43 | -1326.68 | -14300.00 | -952.62 | -1970.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 249.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1556.08 | 183.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 3187.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1738.07 | 53700.00 | 20700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3294.15 | 54100.00 | 23800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 1400.00 | 44.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12400.00 | 10200.00 | 12200.00 | 5714.75 | 8009.14 | 559.41 | 510.04 | 202.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1500.00 | 34600.00 | 38500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15300.00 | 44900.00 | 50700.00 | 5714.75 | 8009.14 | 559.41 | 510.04 | 202.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12000.00 | 9232.29 | -26900.00 | -5714.75 | -8009.14 | -559.41 | -510.04 | -202.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 103200.00 | 2671.56 | 53300.00 | -- | -- | 17200.00 | 2832.00 | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 429500.00 | 222300.00 | 55600.00 | 30300.00 | 20100.00 | 3400.00 | 2300.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1273.61 | 1956.25 | 8101.54 | -- | 304.67 | 6840.75 | 295.39 | 3080.75 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 534000.00 | 227000.00 | 116900.00 | 30300.00 | 20400.00 | 27500.00 | 5427.39 | 4320.75 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 314800.00 | 102400.00 | 48600.00 | 18200.00 | 4157.00 | 2593.00 | 1396.00 | 1649.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10700.00 | 4547.28 | 1302.36 | 1852.35 | 965.80 | 197.35 | 193.60 | 65.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3338.67 | 5561.95 | 12100.00 | 3579.38 | 2192.85 | 6684.16 | 2350.18 | 571.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 328800.00 | 112500.00 | 61900.00 | 23700.00 | 7315.65 | 9474.51 | 3939.78 | 2286.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 205200.00 | 114500.00 | 55000.00 | 6640.24 | 13100.00 | 18000.00 | 1487.61 | 2034.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1654.61 | -914.15 | 842.81 | -189.38 | 85.43 | -10.45 | 2.27 | -0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 65200.00 | 21300.00 | -4111.48 | 1798.54 | 3838.63 | 3141.28 | 27.22 | -138.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26200.00 | 4888.17 | 8999.65 | 7201.11 | 3362.48 | 221.20 | 193.97 | 332.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 91400.00 | 26200.00 | 4888.17 | 8999.65 | 7201.11 | 3362.48 | 221.20 | 193.97 |