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研究报告
三柏硕（001300）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2105.66 | 462.59 | 5807.91 | 14200.00 | 12800.00 | 8022.31 | 6194.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -8826.18 | 6276.37 | -53600.00 | -4795.84 | -9517.98 | 1620.20 | -4933.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2077.83 | -2260.21 | 46900.00 | -11100.00 | 2709.82 | -406.54 | 1797.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 51000.00 | 34700.00 | 65400.00 | 125300.00 | 81500.00 | 56300.00 | 59100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 4037.12 | 3686.61 | 3752.79 | 11000.00 | 6843.46 | 4189.16 | 4221.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1002.83 | 618.11 | 2362.74 | 1646.92 | 592.67 | 519.68 | 330.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 56100.00 | 39000.00 | 71500.00 | 138000.00 | 88900.00 | 61000.00 | 63700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 33400.00 | 20800.00 | 46700.00 | 98900.00 | 56100.00 | 41400.00 | 46000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 15500.00 | 13200.00 | 12800.00 | 17500.00 | 12000.00 | 7676.02 | 7241.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1451.11 | 809.53 | 2910.95 | 3298.69 | 4066.70 | 1647.39 | 2025.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3585.84 | 3714.38 | 3189.84 | 4033.25 | 3942.20 | 2296.71 | 2228.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 54000.00 | 38500.00 | 65700.00 | 123700.00 | 76100.00 | 53000.00 | 57500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2105.66 | 462.59 | 5807.91 | 14200.00 | 12800.00 | 8022.31 | 6194.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 234500.00 | 152200.00 | 23500.00 | -- | 10800.00 | 6574.87 | 27700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 11.63 | 22.96 | 88.56 | 27.54 | 29.41 | 18.10 | 154.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1468.57 | 877.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 234500.00 | 152300.00 | 25000.00 | 904.82 | 10800.00 | 6592.97 | 27800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 242300.00 | 143600.00 | 71500.00 | -- | 10300.00 | 4471.58 | 31100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 850.77 | 2376.43 | 4408.32 | 3971.66 | 2025.87 | 501.20 | 1642.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 564.66 | 8032.10 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 158.00 | -- | 2715.48 | 1164.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 243300.00 | 146000.00 | 78600.00 | 5700.67 | 20300.00 | 4972.78 | 32800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -8826.18 | 6276.37 | -53600.00 | -4795.84 | -9517.98 | 1620.20 | -4933.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 63400.00 | -- | 1755.25 | -- | 2311.41 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 975.06 | 2200.03 | 17300.00 | 30500.00 | 15700.00 | 1906.62 | 2002.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6035.64 | 16000.00 | -- | 6278.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 975.06 | 2200.03 | 86700.00 | 46500.00 | 17500.00 | 8185.20 | 4313.93 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2386.96 | 2151.96 | 34200.00 | 22900.00 | 3500.00 | 2902.53 | 2000.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1.22 | 1470.59 | 487.94 | 18700.00 | 1621.00 | 5689.21 | 515.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 664.71 | 837.70 | 5090.19 | 15900.00 | 9619.93 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3052.90 | 4460.25 | 39800.00 | 57500.00 | 14700.00 | 8591.74 | 2516.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2077.83 | -2260.21 | 46900.00 | -11100.00 | 2709.82 | -406.54 | 1797.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 372.13 | 118.47 | 2209.49 | -434.37 | -1845.42 | 246.59 | 605.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -8426.23 | 4597.21 | 1342.07 | -2065.26 | 4186.16 | 9482.56 | 3664.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 33600.00 | 29000.00 | 27700.00 | 29700.00 | 25600.00 | 16100.00 | 12400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 25200.00 | 33600.00 | 29000.00 | 27700.00 | 29700.00 | 25600.00 | 16100.00 |