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研究报告
长江材料（001296）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20900.00 | 17800.00 | 3754.29 | -608.63 | 13200.00 | 1990.91 | 6948.69 | 5763.12 | 11800.00 | 9306.82 | 5934.98 | 3272.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19300.00 | -26300.00 | -1002.31 | -32200.00 | -9620.77 | -7490.33 | -4731.86 | -767.55 | -2394.51 | -5862.04 | -3722.79 | 3116.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2799.38 | -7886.54 | 9124.93 | -7284.95 | 47600.00 | 2576.61 | -3165.64 | 2726.11 | -93.74 | -458.91 | -3812.71 | -942.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 90600.00 | 87400.00 | 65500.00 | 58600.00 | 72100.00 | 60600.00 | 56500.00 | 50600.00 | 45800.00 | 44100.00 | 48700.00 | 42300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 388.08 | 368.07 | 2816.14 | 1283.22 | 382.02 | 1123.07 | 321.26 | 497.55 | 1268.48 | 1563.71 | 2158.99 | 2078.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2246.64 | 2046.39 | 3421.04 | 3060.87 | 1889.36 | 1192.52 | 2242.73 | 455.99 | 2007.42 | 3132.56 | 1134.17 | 398.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 93200.00 | 89800.00 | 71700.00 | 62900.00 | 74400.00 | 62900.00 | 59100.00 | 51600.00 | 49100.00 | 48800.00 | 52000.00 | 44800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 47100.00 | 46900.00 | 43000.00 | 41600.00 | 38200.00 | 34900.00 | 24800.00 | 22200.00 | 15800.00 | 21500.00 | 27100.00 | 25700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11000.00 | 10100.00 | 9709.61 | 10100.00 | 10900.00 | 8552.10 | 8499.79 | 8382.12 | 7247.71 | 6891.89 | 6669.59 | 5281.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9225.46 | 9772.05 | 9196.66 | 7483.05 | 7845.60 | 6715.28 | 6419.11 | 7758.66 | 7187.20 | 5476.39 | 5899.20 | 5284.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4924.79 | 5214.06 | 6025.43 | 4348.55 | 4112.59 | 10700.00 | 12500.00 | 7459.25 | 7049.01 | 5618.76 | 6417.01 | 5279.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 72300.00 | 72000.00 | 68000.00 | 63500.00 | 61100.00 | 60900.00 | 52200.00 | 45800.00 | 37200.00 | 39500.00 | 46100.00 | 41500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20900.00 | 17800.00 | 3754.29 | -608.63 | 13200.00 | 1990.91 | 6948.69 | 5763.12 | 11800.00 | 9306.82 | 5934.98 | 3272.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 68800.00 | 75900.00 | 118100.00 | 71500.00 | -- | -- | -- | 4704.88 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.04 | 124.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 481.44 | 68.99 | 1129.70 | 98.27 | 49.95 | 66.43 | 106.43 | 141.03 | 32.06 | 26.54 | 27.74 | 12.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 347.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2195.31 | 2108.35 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 142.22 | 5036.72 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 71900.00 | 78100.00 | 121300.00 | 71600.00 | 61.99 | 191.10 | 106.43 | 4845.91 | 32.06 | 226.54 | 169.95 | 5049.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | 75500.00 | 79700.00 | 103200.00 | 95500.00 | -- | -- | -- | 97.50 | -- | 3168.61 | -- | 293.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15700.00 | 11100.00 | 13000.00 | 6241.69 | 9682.76 | 5681.43 | 4838.30 | 5515.96 | 2426.57 | 2909.97 | 3892.74 | 1639.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 13600.00 | 6108.35 | 2000.00 | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 91200.00 | 104400.00 | 122300.00 | 103700.00 | 9682.76 | 7681.43 | 4838.30 | 5613.46 | 2426.57 | 6088.58 | 3892.74 | 1933.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19300.00 | -26300.00 | -1002.31 | -32200.00 | -9620.77 | -7490.33 | -4731.86 | -767.55 | -2394.51 | -5862.04 | -3722.79 | 3116.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2989.62 | 25.50 | 180.00 | 90.00 | 47500.00 | 475.20 | -- | -- | -- | 2865.41 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 555.30 | 25.50 | 180.00 | 90.00 | 54.00 | 475.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9176.47 | 8343.30 | 10600.00 | 393.00 | 2052.00 | 2390.00 | -- | 3000.00 | -- | 100.00 | 1300.00 | 3900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.42 | -- | 94.22 | 634.31 | 3646.15 | 2605.27 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12200.00 | 8368.80 | 10800.00 | 483.00 | 49600.00 | 2865.20 | 54.42 | 3000.00 | 94.22 | 3599.73 | 4946.15 | 6505.27 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5603.25 | 6310.00 | 418.00 | 3102.00 | 1240.00 | 100.00 | 3000.00 | -- | -- | 1370.00 | 3860.00 | 5170.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9147.71 | 4591.39 | 1212.81 | 3356.99 | 97.99 | 52.29 | 50.24 | 94.50 | 100.32 | 1939.03 | 4466.68 | 2232.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1913.95 | 292.46 | 98.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 214.51 | 5353.95 | 24.78 | 1308.96 | 641.20 | 136.30 | 169.81 | 179.38 | 87.65 | 749.61 | 432.18 | 45.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15000.00 | 16300.00 | 1655.60 | 7767.95 | 1979.18 | 288.59 | 3220.05 | 273.89 | 187.96 | 4058.64 | 8758.86 | 7448.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2799.38 | -7886.54 | 9124.93 | -7284.95 | 47600.00 | 2576.61 | -3165.64 | 2726.11 | -93.74 | -458.91 | -3812.71 | -942.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -7.43 | 2.56 | 6.02 | 10.55 | -1.71 | -5.62 | 0.71 | 0.61 | 987.81 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1253.01 | -16300.00 | 11900.00 | -40100.00 | 51200.00 | -2928.44 | -948.10 | 7722.30 | 10300.00 | 2985.86 | -1600.52 | 5445.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16700.00 | 33000.00 | 21100.00 | 61200.00 | 9957.00 | 12900.00 | 13800.00 | 6111.24 | 11600.00 | 8608.01 | 10200.00 | 4763.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15400.00 | 16700.00 | 33000.00 | 21100.00 | 61200.00 | 9957.00 | 12900.00 | 13800.00 | 21900.00 | 11600.00 | 8608.01 | 10200.00 |