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研究报告
中电港（001287）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -118400.00 | -89700.00 | -233900.00 | -151900.00 | -471100.00 | -173800.00 | -103900.00 | -167200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13500.00 | 22900.00 | 11600.00 | 49000.00 | -96000.00 | -7537.82 | -6807.88 | -6397.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 132200.00 | 308600.00 | 204100.00 | 143700.00 | 547700.00 | 214400.00 | 128600.00 | 42800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7382500.00 | 4966000.00 | 3527400.00 | 4394100.00 | 4110600.00 | 2718900.00 | 1563300.00 | 1491800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 1.93 | 534.84 | 617.18 | 524.21 | 1462.73 | 759.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52500.00 | 8911.89 | 11900.00 | 18100.00 | 92800.00 | 76300.00 | 257500.00 | 157100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7434900.00 | 4974900.00 | 3539200.00 | 4412800.00 | 4204000.00 | 2795700.00 | 1822300.00 | 1649700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7475500.00 | 4999100.00 | 3696600.00 | 4440900.00 | 4506100.00 | 2855800.00 | 1708300.00 | 1531700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 41900.00 | 36100.00 | 40600.00 | 47300.00 | 37500.00 | 24800.00 | 22700.00 | 21500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22800.00 | 20100.00 | 18900.00 | 17500.00 | 14700.00 | 7462.01 | 7318.08 | 6933.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13100.00 | 9354.54 | 17100.00 | 59000.00 | 116800.00 | 81400.00 | 187800.00 | 256700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7553400.00 | 5064600.00 | 3773200.00 | 4564700.00 | 4675100.00 | 2969500.00 | 1926200.00 | 1816900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -118400.00 | -89700.00 | -233900.00 | -151900.00 | -471100.00 | -173800.00 | -103900.00 | -167200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 189900.00 | 135200.00 | 87700.00 | 113500.00 | 20000.00 | 40800.00 | 46200.00 | 621.87 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 813.72 | 995.64 | 2203.13 | 4386.70 | 470.00 | 243.12 | 427.27 | 59.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.16 | 7.27 | 17.37 | 29.98 | 5.37 | 88.72 | 0.81 | 18.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 135.63 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 190700.00 | 136200.00 | 89900.00 | 118100.00 | 20500.00 | 41200.00 | 46600.00 | 700.39 |
| 投资支付的现金 |
-- | 169900.00 | 110000.00 | 77600.00 | 67700.00 | 114300.00 | 46200.00 | 52400.00 | 5761.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7307.50 | 3246.47 | 714.87 | 1378.30 | 2203.82 | 2507.66 | 958.95 | 1337.12 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 177200.00 | 113200.00 | 78300.00 | 69100.00 | 116500.00 | 48700.00 | 53400.00 | 7098.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13500.00 | 22900.00 | 11600.00 | 49000.00 | -96000.00 | -7537.82 | -6807.88 | -6397.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 215000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3279300.00 | 2838000.00 | 2617300.00 | 2913900.00 | 2295100.00 | 1686200.00 | 1349100.00 | 687400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 567000.00 | 718400.00 | 594400.00 | 980699.90 | 715700.00 | 404000.00 | 232900.00 | 140300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3846200.00 | 3556400.00 | 3426700.00 | 3894600.00 | 3010800.00 | 2090200.00 | 1582000.00 | 827800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3122900.00 | 2735000.00 | 2552800.00 | 2905100.00 | 2000400.00 | 1519400.00 | 1242300.00 | 727300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 56500.00 | 58500.00 | 56700.00 | 46100.00 | 22200.00 | 15200.00 | 16000.00 | 14700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 534600.00 | 454200.00 | 613199.90 | 799700.00 | 440500.00 | 341200.00 | 195100.00 | 43000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3714000.00 | 3247800.00 | 3222700.00 | 3750900.00 | 2463100.00 | 1875800.00 | 1453400.00 | 784900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 132200.00 | 308600.00 | 204100.00 | 143700.00 | 547700.00 | 214400.00 | 128600.00 | 42800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -8533.80 | -3584.26 | -10700.00 | -3628.92 | -1189.54 | -1991.07 | 619.12 | 499.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-16000.00 | 18700.00 | 238300.00 | -29000.00 | 37200.00 | -20600.00 | 31100.00 | 18500.00 | -130200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 295800.00 | 57500.00 | 86500.00 | 49300.00 | 69900.00 | 38800.00 | 20300.00 | 150500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 314500.00 | 295800.00 | 57500.00 | 86500.00 | 49300.00 | 69900.00 | 38800.00 | 20300.00 |