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研究报告
立新能源（001258）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 35600.00 | 50400.00 | 81200.00 | 43700.00 | 29800.00 | 35800.00 | 64500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -461200.00 | -110000.00 | -180900.00 | -58500.00 | -106300.00 | 6113.37 | -12300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 399300.00 | -7426.03 | 157600.00 | 33700.00 | 90100.00 | -57000.00 | -28000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 62000.00 | 66600.00 | 87100.00 | 53700.00 | 39100.00 | 46800.00 | 65000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4400.16 | 11400.00 | 15000.00 | 3158.46 | 4328.97 | 173.04 | 8516.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 66400.00 | 77900.00 | 102100.00 | 56800.00 | 43500.00 | 46900.00 | 73500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 6647.26 | 6880.54 | 4756.12 | 3439.90 | 2520.59 | 3255.62 | 5479.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 5730.11 | 5452.05 | 3654.51 | 3803.60 | 2872.18 | 3556.90 | 2758.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 16000.00 | 13700.00 | 10200.00 | 4350.38 | 2796.17 | 1856.15 | 505.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2393.77 | 1560.30 | 2200.05 | 1551.91 | 5497.51 | 2460.17 | 294.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 30800.00 | 27600.00 | 20900.00 | 13100.00 | 13700.00 | 11100.00 | 9038.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 35600.00 | 50400.00 | 81200.00 | 43700.00 | 29800.00 | 35800.00 | 64500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 49300.00 | 140500.00 | 61100.00 | 61300.00 | 35800.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 513.07 | 699.91 | 213.85 | 152.71 | 270.66 | 307.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 12.04 | 78.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1132.00 | -- | -- | 5.19 | 9045.64 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 513.07 | 51600.00 | 140700.00 | 61300.00 | 61600.00 | 45200.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 80500.00 | 43300.00 | 146500.00 | 61300.00 | 61300.00 | 35800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 379000.00 | 115400.00 | 174000.00 | 58600.00 | 106500.00 | 3239.31 | 12300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2925.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2212.96 | -- | 1132.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 461800.00 | 161600.00 | 321600.00 | 119900.00 | 167800.00 | 39000.00 | 12300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -461200.00 | -110000.00 | -180900.00 | -58500.00 | -106300.00 | 6113.37 | -12300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 74100.00 | 100.46 | 26100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 52.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 360600.00 | 138700.00 | 185400.00 | 126200.00 | 159400.00 | -- | 13200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 141600.00 | 200.00 | -- | 14700.00 | 27600.00 | 36700.00 | 60200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 502100.00 | 138900.00 | 259400.00 | 141000.00 | 213100.00 | 36700.00 | 73400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 72100.00 | 118200.00 | 77900.00 | 85600.00 | 32200.00 | 26800.00 | 22400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 29500.00 | 27400.00 | 22700.00 | 20800.00 | 15800.00 | 26700.00 | 17300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 746.02 | 746.02 | 373.01 | -- | 9254.28 | 1485.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1260.01 | 718.73 | 1136.44 | 943.48 | 74900.00 | 40000.00 | 61600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 102900.00 | 146300.00 | 101800.00 | 107300.00 | 122900.00 | 93600.00 | 101400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 399300.00 | -7426.03 | 157600.00 | 33700.00 | 90100.00 | -57000.00 | -28000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -26400.00 | -67000.00 | 58000.00 | 18900.00 | 13600.00 | -15000.00 | 24100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 39700.00 | 106700.00 | 48800.00 | 29800.00 | 16200.00 | 31200.00 | 7101.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 13300.00 | 39700.00 | 106700.00 | 48800.00 | 29800.00 | 16200.00 | 31200.00 |