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研究报告
里得电科（001235）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6423.52 | 13000.00 | 9353.19 | 7425.32 | 2256.37 | 3429.57 | -6135.55 | 2781.30 | -92.31 | 389.81 | -143.31 | 417.26 | 198.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1431.06 | -4317.77 | -4926.90 | -4244.56 | -6338.98 | 759.13 | -4144.75 | -5225.61 | -3313.52 | -0.49 | -25.72 | -16.83 | -3.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5929.76 | -2835.26 | -3836.37 | 986.49 | -1257.44 | -6994.88 | 15300.00 | 6392.55 | 3081.73 | -412.97 | 842.12 | -405.44 | 107.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 40800.00 | 45100.00 | 41200.00 | 36400.00 | 35200.00 | 34400.00 | 28700.00 | 22300.00 | 15300.00 | 10500.00 | 7310.48 | 5625.27 | 3755.94 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 1.41 | 484.50 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 745.00 | 551.62 | 688.35 | 1018.19 | 1122.52 | 441.16 | 459.33 | 170.59 | 3046.93 | 1874.65 | 5753.84 | 8788.40 | 4160.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 41600.00 | 45600.00 | 41900.00 | 37900.00 | 36400.00 | 34800.00 | 29100.00 | 22400.00 | 18400.00 | 12400.00 | 13100.00 | 14400.00 | 7916.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18500.00 | 17500.00 | 17700.00 | 18200.00 | 22500.00 | 22200.00 | 26300.00 | 14500.00 | 11900.00 | 8219.34 | 6821.07 | 6038.22 | 3677.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8475.78 | 8058.70 | 7133.53 | 5982.23 | 4295.11 | 2111.30 | 1907.65 | 1334.52 | 617.94 | 393.62 | 303.37 | 281.17 | 240.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3568.73 | 3044.95 | 3472.93 | 2871.76 | 4039.52 | 3315.71 | 4150.64 | 1649.61 | 1437.88 | 867.47 | 382.39 | 101.06 | 168.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4576.91 | 4043.25 | 4191.98 | 3352.28 | 3317.78 | 3729.25 | 2869.34 | 2185.44 | 4463.05 | 2553.01 | 5700.81 | 7575.94 | 3630.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35100.00 | 32600.00 | 32500.00 | 30400.00 | 34100.00 | 31400.00 | 35300.00 | 19700.00 | 18500.00 | 12000.00 | 13200.00 | 14000.00 | 7717.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6423.52 | 13000.00 | 9353.19 | 7425.32 | 2256.37 | 3429.57 | -6135.55 | 2781.30 | -92.31 | 389.81 | -143.31 | 417.26 | 198.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 47000.00 | 6418.71 | 102.37 | -- | 6760.00 | 7180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 55.04 | 14.80 | -- | -- | 663.60 | 183.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 110.01 | 9.51 | -- | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 47200.00 | 6443.02 | 102.37 | 32.00 | 7423.60 | 7363.38 | 21.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 46600.00 | 7400.00 | 1700.00 | -- | 6640.00 | 4580.00 | 3880.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1996.11 | 3360.79 | 3329.27 | 4276.56 | 7122.58 | 2024.25 | 286.12 | 4970.61 | 2413.78 | 0.49 | 25.72 | 16.83 | 3.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255.00 | 899.74 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 48600.00 | 10800.00 | 5029.27 | 4276.56 | 13800.00 | 6604.25 | 4166.12 | 5225.61 | 3313.52 | 0.49 | 25.72 | 16.83 | 3.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1431.06 | -4317.77 | -4926.90 | -4244.56 | -6338.98 | 759.13 | -4144.75 | -5225.61 | -3313.52 | -0.49 | -25.72 | -16.83 | -3.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14700.00 | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | 229.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2000.00 | 6340.00 | 11400.00 | 12400.00 | 9755.14 | 4853.59 | 12400.00 | 8644.00 | 4380.00 | 800.00 | 2780.00 | 1635.00 | 1100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1919.79 | 5700.00 | 5072.04 | -- | 239.43 | 3305.55 | 11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2000.00 | 8259.79 | 17100.00 | 17500.00 | 9755.14 | 5093.02 | 30500.00 | 19700.00 | 4380.00 | 2028.00 | 2780.00 | 1635.00 | 1329.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7576.63 | 9066.63 | 14500.00 | 10700.00 | 4985.20 | 9543.55 | 8340.63 | 5250.63 | 1200.00 | 2300.00 | 1815.00 | 1900.00 | 1135.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 128.93 | 306.04 | 477.68 | 870.49 | 5197.41 | 429.33 | 2128.12 | 455.90 | 98.27 | 114.54 | 122.88 | 140.44 | 86.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 224.20 | 1722.38 | 5915.87 | 4959.48 | 829.98 | 2115.02 | 4661.89 | 7555.92 | -- | 26.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7929.76 | 11100.00 | 20900.00 | 16500.00 | 11000.00 | 12100.00 | 15100.00 | 13300.00 | 1298.27 | 2440.97 | 1937.88 | 2040.44 | 1221.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5929.76 | -2835.26 | -3836.37 | 986.49 | -1257.44 | -6994.88 | 15300.00 | 6392.55 | 3081.73 | -412.97 | 842.12 | -405.44 | 107.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -937.30 | 5851.95 | 589.93 | 4167.25 | -5340.06 | -2806.18 | 5044.66 | 3948.25 | -324.11 | -23.65 | 673.08 | -5.00 | 302.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12600.00 | 6780.52 | 6190.60 | 2023.35 | 7363.41 | 10200.00 | 5124.93 | 1176.68 | 1469.31 | 1492.96 | 819.88 | 824.88 | 522.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11700.00 | 12600.00 | 6780.52 | 6190.60 | 2023.35 | 7363.41 | 10200.00 | 5124.93 | 1145.20 | 1469.31 | 1492.96 | 819.88 | 824.88 |