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研究报告
兰州银行（001227）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1481900.00 | 438200.00 | 929799.90 | 1252100.00 | -466300.00 | -367100.00 | 1362900.00 | -979500.00 | 2783600.00 | 2768600.00 | 710200.00 | 534300.00 | 230600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1685400.00 | -603200.00 | -326100.00 | -995999.90 | -1026600.00 | 564500.00 | -1111100.00 | 660600.00 | -2488500.00 | -3121300.00 | -409700.00 | -447100.00 | -1054900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 215400.00 | -99700.00 | -100200.00 | -328300.00 | 314500.00 | 168400.00 | -100300.00 | -40200.00 | 30100.00 | 108600.00 | -75200.00 | 423900.00 | 255700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-- | -- | 2354800.00 | 1528500.00 | 2440000.00 | 2969800.00 | 1249500.00 | 3000500.00 | 1826500.00 | 1060200.00 | 3480000.00 | 4458500.00 | 3087800.00 | 2664100.00 | 1263300.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -- | -- | 156400.00 | -- | 984599.90 | 647100.00 | -- | 300000.00 | -- | 376200.00 | 37100.00 | 13000.00 | 71300.00 | 6038.53 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102900.00 | 410000.00 | -- | -- | -- | 19200.00 | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 1773000.00 | 1944900.00 | 1949700.00 | 2036900.00 | 1740900.00 | 1646400.00 | 1515500.00 | 1416000.00 | 1261100.00 | 1082900.00 | 881400.00 | 643000.00 | 567600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2253.31 | 3282.61 | 8684.96 | 33600.00 | 29000.00 | 43300.00 | 17900.00 | 253200.00 | 187800.00 | 127100.00 | 129200.00 | 39600.00 | 80400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 4660000.00 | 4432400.00 | 6151500.00 | 6590300.00 | 3854300.00 | 5588500.00 | 5094300.00 | 2729500.00 | 6211900.00 | 5859000.00 | 4261600.00 | 3418000.00 | 2278100.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
-- | -- | 777500.00 | 2168700.00 | 1249800.00 | 2492100.00 | 2215100.00 | 1593100.00 | 2353700.00 | 1779100.00 | 1723700.00 | 2121900.00 | 2087000.00 | 1596100.00 | 1148500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | 139300.00 | -- | 84100.00 | -- | 195400.00 | -- | -- | 233000.00 | 712299.90 | 124900.00 | 407200.00 | 419000.00 | 492800.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 995000.00 | 1177100.00 | 1061200.00 | 1055600.00 | 928599.90 | 892299.90 | 754300.00 | 664800.00 | 665099.90 | 549500.00 | 405600.00 | 253400.00 | 240900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 146000.00 | 153500.00 | 148600.00 | 136700.00 | 126900.00 | 138600.00 | 133000.00 | 108900.00 | 98400.00 | 81400.00 | 65900.00 | 61900.00 | 52100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 94200.00 | 111500.00 | 129500.00 | 116200.00 | 109800.00 | 148200.00 | 159700.00 | 141800.00 | 136200.00 | 123400.00 | 94200.00 | 70600.00 | 61400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 69400.00 | 97900.00 | 119400.00 | 67500.00 | 77700.00 | 67200.00 | 115300.00 | 81200.00 | 77500.00 | 70200.00 | 78400.00 | 186500.00 | 51000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3178100.00 | 3994200.00 | 5221700.00 | 5338200.00 | 4320600.00 | 5955700.00 | 3731400.00 | 3709000.00 | 3428200.00 | 3090400.00 | 3551400.00 | 2883700.00 | 2047500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1481900.00 | 438200.00 | 929799.90 | 1252100.00 | -466300.00 | -367100.00 | 1362900.00 | -979500.00 | 2783600.00 | 2768600.00 | 710200.00 | 534300.00 | 230600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3117100.00 | 2125600.00 | 2458000.00 | 2009200.00 | 2955900.00 | 6929200.00 | 7355800.00 | 9076200.00 | 5031000.00 | 6333900.00 | 5586300.00 | 2663600.00 | 1445600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 16700.00 | 8593.81 | 7719.93 | 4948.06 | 7703.10 | 34200.00 | 3066.17 | 2024.80 | 5553.40 | 3205.00 | 1779.60 | 957.20 | 33100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 58900.00 | 39500.00 | 66800.00 | 32000.00 | 150800.00 | 16400.00 | 4605.07 | 445.98 | 9628.20 | 29800.00 | 2268.80 | 4127.10 | 6251.13 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3192700.00 | 2173700.00 | 2532600.00 | 2046100.00 | 3114400.00 | 6979900.00 | 7363500.00 | 9078699.00 | 5046200.00 | 6366900.00 | 5590300.00 | 2668700.00 | 1485000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4869300.00 | 2771100.00 | 2846900.00 | 3028600.00 | 4128200.00 | 6392000.00 | 8442500.00 | 8379500.00 | 7492200.00 | 9429600.00 | 5915400.00 | 3069400.00 | 2485100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 11500.00 | 5765.56 | 11800.00 | 13600.00 | 12700.00 | 23400.00 | 32100.00 | 38600.00 | 42500.00 | 58600.00 | 84600.00 | 46400.00 | 54800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4878100.00 | 2776900.00 | 2858700.00 | 3042100.00 | 4141000.00 | 6415300.00 | 8474600.00 | 8418100.00 | 7534700.00 | 9488199.00 | 6000000.00 | 3115800.00 | 2539900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1685400.00 | -603200.00 | -326100.00 | -995999.90 | -1026600.00 | 564500.00 | -1111100.00 | 660600.00 | -2488500.00 | -3121300.00 | -409700.00 | -447100.00 | -1054900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 300000.00 | -- | -- | -- | 499900.00 | 199600.00 | -- | 99700.00 | 249200.00 | -- | -- | 200000.00 | 298600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 196900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 319300.00 | -- | 266900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 300000.00 | -- | 196900.00 | -- | 499900.00 | 199600.00 | -- | 99700.00 | 269200.00 | 319300.00 | -- | 466900.00 | 298600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200000.00 | 250000.00 | 100000.00 | -- | 82000.00 | 120000.00 | 218000.00 | 180000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 79800.00 | 95400.00 | 91800.00 | 72200.00 | 85400.00 | 31200.00 | 18300.00 | 19900.00 | 21100.00 | 30700.00 | 75200.00 | 42600.00 | 41600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2000.00 | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4867.40 | 4275.17 | 5321.40 | 6158.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 1350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 84600.00 | 99700.00 | 297100.00 | 328300.00 | 185400.00 | 31200.00 | 100300.00 | 139900.00 | 239100.00 | 210700.00 | 75200.00 | 43000.00 | 43000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 215400.00 | -99700.00 | -100200.00 | -328300.00 | 314500.00 | 168400.00 | -100300.00 | -40200.00 | 30100.00 | 108600.00 | -75200.00 | 423900.00 | 255700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -43.49 | 412.59 | -2402.74 | -1133.44 | -810.40 | 184.90 | 404.36 | -354.67 | 258.10 | 131.20 | -20.70 | -155.80 | -10.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 11800.00 | -264300.00 | 501100.00 | -73400.00 | -1179300.00 | 365900.00 | 151800.00 | -359400.00 | 325500.00 | -243900.00 | 225300.00 | 510900.00 | -568600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 565400.00 | 829700.00 | 328600.00 | 402100.00 | 1581300.00 | 1215400.00 | 1063500.00 | 1422900.00 | 1097400.00 | 1341300.00 | 1116000.00 | 605099.90 | 1173700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 577200.00 | 565400.00 | 829700.00 | 328600.00 | 402100.00 | 1581300.00 | 1215400.00 | 1063500.00 | 1422900.00 | 1097400.00 | 1341300.00 | 1116000.00 | 605099.90 |