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研究报告
源飞宠物（001222）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -144.00 | 12900.00 | 12300.00 | 11900.00 | 8816.59 | 4161.37 | 10900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21700.00 | -7816.77 | -11400.00 | -3049.17 | -5941.83 | -13800.00 | 7948.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9623.95 | -3775.96 | 40100.00 | 2660.96 | 3945.62 | 12200.00 | -18500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 122900.00 | 95700.00 | 100400.00 | 103900.00 | 59400.00 | 49700.00 | 41600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4226.66 | 4931.93 | 5548.42 | 6431.94 | 3683.22 | 4099.68 | 2940.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2083.48 | 2112.98 | 1590.42 | 1258.53 | 1490.99 | 1143.23 | 781.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 129200.00 | 102800.00 | 107500.00 | 111600.00 | 64600.00 | 54900.00 | 45400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 105200.00 | 71700.00 | 78200.00 | 84000.00 | 45300.00 | 38500.00 | 26500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17900.00 | 13300.00 | 12100.00 | 11600.00 | 7207.18 | 6273.07 | 4884.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1681.62 | 1900.46 | 2466.73 | 1421.42 | 945.31 | 2095.43 | 680.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4537.10 | 2954.64 | 2403.91 | 2676.40 | 2334.85 | 3934.66 | 2493.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 129300.00 | 89800.00 | 95200.00 | 99700.00 | 55800.00 | 50800.00 | 34500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -144.00 | 12900.00 | 12300.00 | 11900.00 | 8816.59 | 4161.37 | 10900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3388.11 | 7708.69 | 12500.00 | 15400.00 | 2874.56 | 18600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.26 | 0.69 | -- | -- | 1.34 | 1.34 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 139.45 | -- | -- | 1957.47 | 688.79 | 70.00 | 95.22 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 140.71 | 3388.80 | 7708.69 | 14500.00 | 16100.00 | 2945.89 | 18700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 13100.00 | 2987.88 | 9530.31 | 10700.00 | 15200.00 | 6850.75 | 8906.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8747.65 | 7905.40 | 9548.21 | 6224.94 | 4860.24 | 9179.68 | 1740.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 152.29 | -- | -- | -- | 27.25 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 160.00 | 44.34 | 533.50 | 1957.47 | 688.79 | 70.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21800.00 | 11200.00 | 19100.00 | 17500.00 | 22000.00 | 16700.00 | 10700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21700.00 | -7816.77 | -11400.00 | -3049.17 | -5941.83 | -13800.00 | 7948.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 120.00 | 46800.00 | 1899.36 | 8234.57 | 9646.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 120.00 | -- | 1899.36 | 2014.07 | 3396.94 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4000.00 | -- | 3000.00 | 14200.00 | 10300.00 | 28700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5872.41 | -- | -- | 7841.04 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4120.00 | 46800.00 | 10800.00 | 22400.00 | 19900.00 | 36600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2000.00 | 2000.00 | -- | 7200.00 | 12500.00 | 7676.49 | 54500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3822.81 | 5466.06 | -- | 32.00 | 51.47 | 89.54 | 526.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3801.15 | 429.91 | 6663.74 | 878.81 | 5872.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9623.95 | 7895.96 | 6663.74 | 8110.80 | 18400.00 | 7766.03 | 55000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9623.95 | -3775.96 | 40100.00 | 2660.96 | 3945.62 | 12200.00 | -18500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1360.38 | 1502.26 | 3083.16 | -417.55 | -676.53 | 220.50 | 896.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -30100.00 | 2854.97 | 44100.00 | 11100.00 | 6143.85 | 2733.66 | 1228.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 71700.00 | 68800.00 | 24800.00 | 13700.00 | 7525.77 | 4792.11 | 3563.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41600.00 | 71700.00 | 68800.00 | 24800.00 | 13700.00 | 7525.77 | 4792.11 |