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研究报告
青岛食品（001219）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9306.92 | 7330.56 | 9847.36 | 6346.18 | 7357.95 | 7250.20 | 9247.61 | 5244.69 | 2613.50 | 5716.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1965.35 | -5145.51 | -35000.00 | -6522.72 | -4305.67 | -4923.07 | -1550.33 | -2702.61 | -5289.75 | -4406.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4408.31 | -3411.63 | -2631.95 | 32800.00 | -3546.87 | -3733.43 | -1868.03 | -998.25 | -1089.21 | -2918.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 63000.00 | 54300.00 | 56900.00 | 47700.00 | 54000.00 | 54500.00 | 53500.00 | 50500.00 | 48200.00 | 44500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 35.33 | 5.86 | 288.10 | 15.67 | -- | 64.42 | 41.90 | 24.56 | 28.47 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1268.91 | 857.92 | 950.01 | 559.99 | 389.31 | 872.03 | 808.88 | 553.60 | 75.51 | 151.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 64300.00 | 55100.00 | 58200.00 | 48300.00 | 54400.00 | 55500.00 | 54300.00 | 51100.00 | 48300.00 | 44600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 37100.00 | 30200.00 | 31300.00 | 27100.00 | 32100.00 | 32200.00 | 28800.00 | 30700.00 | 31400.00 | 24500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 7271.51 | 7755.12 | 7998.19 | 7431.66 | 6403.44 | 7458.08 | 7328.86 | 7107.20 | 6990.72 | 7011.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 6871.42 | 6803.91 | 6132.94 | 5103.72 | 5831.82 | 5765.21 | 5976.84 | 4753.55 | 4441.67 | 4300.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3765.18 | 3049.88 | 2861.79 | 2330.13 | 2671.34 | 2762.17 | 2992.81 | 3255.68 | 2857.24 | 3125.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 55000.00 | 47800.00 | 48300.00 | 42000.00 | 47000.00 | 48200.00 | 45100.00 | 45800.00 | 45700.00 | 38900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9306.92 | 7330.56 | 9847.36 | 6346.18 | 7357.95 | 7250.20 | 9247.61 | 5244.69 | 2613.50 | 5716.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 294000.00 | 223000.00 | 174000.00 | 63100.00 | 132000.00 | 33000.00 | 26000.00 | 32000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1939.33 | 2420.50 | 2276.08 | 795.57 | 1690.04 | 643.26 | 548.64 | 618.46 | 270.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 10.47 | 1.60 | 2.32 | 15.72 | 6.59 | -- | 9.34 | 20.99 | 15.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1227.02 | -- | -- | 2584.42 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.25 | -- | -- | -- | 5385.16 | 1759.58 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 295900.00 | 225400.00 | 176300.00 | 63900.00 | 134000.00 | 34900.00 | 26600.00 | 32600.00 | 8260.58 | 1775.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 293300.00 | 230000.00 | 211000.00 | 70100.00 | 138000.00 | 39000.00 | 27000.00 | 35000.00 | -- | 358.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 669.07 | 576.48 | 260.12 | 320.61 | 257.69 | 816.30 | 1121.15 | 313.27 | 2550.33 | 816.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000.00 | 5007.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 294000.00 | 230600.00 | 211300.00 | 70400.00 | 138300.00 | 39800.00 | 28100.00 | 35400.00 | 13600.00 | 6181.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1965.35 | -5145.51 | -35000.00 | -6522.72 | -4305.67 | -4923.07 | -1550.33 | -2702.61 | -5289.75 | -4406.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 36900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.22 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 36900.00 | -- | 65.22 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4408.31 | 3411.63 | 2631.95 | 3255.69 | 3187.06 | 3798.65 | 1868.03 | 998.25 | 1089.21 | 2918.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 790.40 | 359.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4408.31 | 3411.63 | 2631.95 | 4046.09 | 3546.87 | 3798.65 | 1868.03 | 998.25 | 1089.21 | 2918.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4408.31 | -3411.63 | -2631.95 | 32800.00 | -3546.87 | -3733.43 | -1868.03 | -998.25 | -1089.21 | -2918.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 46.29 | 5.49 | 0.54 | -0.04 | -1.31 | 0.07 | 1.10 | -0.08 | 9.25 | 35.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 6910.24 | -1221.09 | -27800.00 | 32600.00 | -495.91 | -1406.24 | 5830.35 | 1543.75 | -3756.20 | -1573.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 17000.00 | 18200.00 | 46000.00 | 13300.00 | 13800.00 | 15200.00 | 9419.23 | 7875.48 | 12700.00 | 14300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 23900.00 | 17000.00 | 18200.00 | 46000.00 | 13300.00 | 13800.00 | 15200.00 | 9419.23 | 8923.33 | 12700.00 |